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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 242.02%1,082.5万 | -81.58%581.5万 | 233.38%1.02億 | 949.20%4,457万 | 1,027.43%2,251.8万 | -49.47%316.5万 | 40.55%3,156.1万 | 266.71%3,054万 | 623.80%424.8万 | 42.64%-242.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.87%592.7万 | 4.56%837.3万 | -0.45%3,338.7万 | -36.19%851.9万 | 8.45%964.3万 | 44.69%721.7万 | 26.99%800.8万 | 971.09%3,353.7万 | 365.84%1,335.1万 | 354.83%889.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 171.53%1,045.4万 | 115.32%805.5万 | 88.09%1,985.5万 | 142.20%709.9万 | 25.58%516.5万 | 15.23%385万 | 2,087.72%374.1万 | -13.42%1,055.6万 | 24.09%293.1万 | 33.02%411.3万 |
| -減価償却 | 7.87%593.4万 | 16.18%589.5万 | 15.07%2,280.9万 | 29.42%647.6万 | 13.15%575.8万 | 13.12%550.1万 | 4.27%507.4万 | 0.52%1,982.2万 | -1.69%500.4万 | 3.48%508.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -311.84%-93.9万 | 3,287.50%76.5万 | 111.33%56.1万 | 159.00%98万 | 68.73%-16.7万 | 88.16%-22.8万 | 97.12%-2.4万 | 14.65%-495.3万 | 26.47%-166.1万 | 73.94%-53.4万 |
| -関連会社持分 | 121.95%1.8万 | -1,306.67%-21.1万 | 53.47%-6.7万 | 104.76%6,000 | 151.06%2.4万 | -4,200.00%-8.2万 | -155.56%-1.5万 | -172.36%-14.4万 | -293.85%-12.6万 | -214.63%-4.7万 |
| -処分利益 | 1,150.00%4.2万 | 425.00%2.1万 | 47.52%-16.9万 | 46.13%-15.3万 | -60.00%-1.6万 | 84.62%-4,000 | 300.00%4,000 | 54.07%-32.2万 | 24.06%-28.4万 | -42.86%-1万 |
| -正味為替差損益 | 348.79%543.1万 | 146.89%98.7万 | -16.09%-647.1万 | -158.77%-84.1万 | -46.51%-134.2万 | -530.92%-218.3万 | 47.20%-210.5万 | -58.44%-557.4万 | 47.07%-32.5万 | -142.33%-91.6万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | -108.00%-2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.45%2.5万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -103.78%-3.2万 | -25.90%59.8万 | 87.66%319.4万 | 112.42%63.3万 | 71.00%90.8万 | 9.44%84.6万 | 707.00%80.7万 | -27.61%170.2万 | -41.45%29.8万 | -6.35%53.1万 |
| 運転資金の増減額 | 29.69%-555.6万 | -153.57%-1,061.3万 | 458.39%4,857.2万 | 340.59%2,895.2万 | 149.96%771万 | -282.66%-790.2万 | 23.99%1,981.2万 | -96,707.14%-1,355.3万 | -99.27%-1,203.4万 | -66.30%-1,543.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 238.18%1,401.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.15%-1,014.2万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 147.59%990.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.83%-2,080.7万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 41.73%2,465.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.30%1,739.6万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -286.74%-178.9万 | -63.64%-212.4万 | -14.85%-642万 | -64.24%-388.6万 | -45.39%-219.4万 | 227.22%95.8万 | -34.93%-129.8万 | 44.86%-559万 | -58.37%-236.6万 | 17.81%-150.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -3.2万 | 35.71%-4.5万 | 18.60%-26.7万 | -118.52%-17.7万 | 64.91%-2万 | 0 | -45.83%-7万 | -66.50%-32.8万 | -8,200.00%-8.1万 | -16.33%-5.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 118.38%900.4万 | -87.92%364.6万 | 286.35%9,512.7万 | 2,149.14%4,050.7万 | 608.36%2,030.4万 | -23.21%412.3万 | 40.79%3,019.3万 | 1,326.81%2,462.2万 | 178.17%180.1万 | 34.72%-399.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -106.85%-1,271.5万 | -105.87%-1,273.3万 | 80.00%1.8万 | ---- | ---- | 12.80%-614.7万 | 16.71%-618.5万 | --1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---950万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -431.93%-6,114万 | 99.99%-1,000 | --0 | --0 | ---6,113.9万 | 74.97%-1,149.4万 | ---1,149.4万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 0.88%207.5万 | 5.30%210.7万 | 30.70%851.1万 | 10.40%231.4万 | 21.40%213.9万 | 51.25%205.7万 | 54.64%200.1万 | 27.04%651.2万 | 67.01%209.6万 | 33.28%176.2万 |
| その他の投資活動純額 | -29.38%-347万 | -89.32%-294.2万 | ---- | ---- | 83.41%-236.7万 | -12.88%-268.2万 | -404.55%-155.4万 | ---- | ---- | -250.29%-1,427.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.84%-137.4万 | 82.97%-1,033.5万 | -487.29%-6,535.9万 | -379.30%-383.2万 | 98.32%-21万 | 36.87%-62.5万 | -6,242.91%-6,069.2万 | 77.64%-1,112.9万 | 103.00%137.2万 | -354.18%-1,249.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -133.66%-173.1万 | -120.79%-899万 | 455.53%4,295.2万 | 89.61%-35.8万 | -538.32%-508.1万 | 461.67%514.3万 | 773.85%4,324.8万 | -283.16%-1,208.1万 | 42.36%-344.5万 | -104.95%-79.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.80%-138.3万 | -2.74%-138.7万 | -322.48%-537.4万 | -119.33%-131.6万 | -491.15%-133.6万 | -768.35%-137.2万 | -368.75%-135万 | -28.88%-127.2万 | -589.66%-60万 | 29.38%-22.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -150.00%-2,536.5万 | ---1,014.6万 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-1,014.6万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | -40.80%-529万 | 41.90%-218.3万 | ---265.7万 | ---- | ---- | -734.89%-375.7万 | ---375.7万 | --0 |
| 支払利息CFF | 7.71%-269.4万 | -0.18%-277.1万 | -367.42%-1,162万 | -266.30%-298.9万 | -382.95%-294.6万 | -417.55%-291.9万 | -457.66%-276.6万 | -49.31%-248.6万 | -269.23%-81.6万 | -26.29%-61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,781.76%285.9万 | -35.71%-3.8万 | 2,817.12%301.6万 | ---- | ---- | -10.39%-17万 | -3.70%-2.8万 | -753.85%-11.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,746.29%-1,031.9万 | -133.60%-1,314.8万 | 93.86%-183.8万 | 9.38%-1,703万 | -1,289.73%-2,422.3万 | 113.20%28.3万 | 641.02%3,913.2万 | -220.15%-2,991.2万 | -177.91%-1,879.2万 | -167.45%-174.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.07%2.07億 | 17.66%2.28億 | -5.21%1.94億 | -0.32%2.08億 | -7.07%2.1億 | -8.42%2.05億 | -5.21%1.94億 | -21.26%2.05億 | -19.09%2.08億 | -13.94%2.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.12%-268.9万 | -329.78%-1,983.7万 | 270.11%2,793万 | 225.78%1,964.5万 | 77.36%-412.9万 | 69.17%378.1万 | -43.21%863.3万 | 73.14%-1,641.9万 | 71.47%-1,561.9万 | -190.10%-1,823.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -399.47%-505.5万 | -170.62%-149.5万 | 10.40%634.8万 | -24.63%97.9万 | 361.36%156.4万 | 324.12%168.8万 | -43.00%211.7万 | -1.69%575万 | -33.14%129.9万 | -61.87%33.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.24%1.99億 | 1.07%2.07億 | 17.66%2.28億 | 17.66%2.28億 | -0.32%2.08億 | -7.07%2.1億 | -8.42%2.05億 | -5.21%1.94億 | -5.21%1.94億 | -19.09%2.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.38%900.4万 | -119.39%-585.4万 | 354.56%8,199.4万 | 672.32%2,737.4万 | 608.36%2,030.4万 | -23.21%412.3万 | 40.79%3,019.3万 | 283.61%1,803.8万 | 52.74%-478.3万 | 34.72%-399.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
