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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.02%-1.03億 | 33.96%-7.4億 | 22.12%-11.2億 | -321.17%-14.39億 | 165.73%6.5億 | 586.32%2.45億 | 105.15%3,566.8万 | ---6.92億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -72.17%165.2万 | 34.98%593.5万 | --439.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -66.06%89.6万 | -88.01%264万 | 140.21%2,201.6万 | -1,088.61%-5,475.9万 | -83.76%553.9万 | 326.64%3,409.7万 | 162.50%799.2万 | ---1,278.7万 |
| 運転資金の増減額 | 54.57%12.37億 | 576.28%8億 | 105.46%1.18億 | -526.05%-21.66億 | 6.98%5.08億 | 188.30%4.75億 | 99.94%1.65億 | --8,243.9万 |
| -売上債権増減額 | -59.84%-11.2億 | -505.13%-7.01億 | -109.19%-1.16億 | 582.59%12.6億 | -5.71%-2.61億 | -254.29%-2.47億 | 230.85%1.6億 | ---1.22億 |
| -その他流動資産の変動 | 49.97%8.74億 | 462.71%5.83億 | 107.39%1.04億 | -1,051.40%-14.01億 | -60.13%1.47億 | 73.11%3.69億 | 1,098.97%2.13億 | ---2,136.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 34.81%4,705.9万 | 1,091.39%3,490.7万 | 94.50%-352.1万 | -409.82%-6,404.3万 | 1,491.30%2,067.1万 | -96.21%129.9万 | 238.38%3,426.5万 | ---2,476.2万 |
| 利息の支払額 | -624.93%-253万 | 72.84%-34.9万 | 55.12%-128.5万 | -3.62%-286.3万 | 32.01%-276.3万 | 19.64%-406.4万 | -21.13%-505.7万 | ---417.5万 |
| 利息の受取額 | 16.67%2.8万 | -68.42%2.4万 | -67.93%7.6万 | -10.23%23.7万 | 89.93%26.4万 | 12.10%13.9万 | -90.07%12.4万 | --124.9万 |
| 法人税等の支払額 | -97.22%-7,718.4万 | -205.92%-3,913.5万 | 39,827.96%3,694.7万 | 99.95%-9.3万 | -536.59%-1.72億 | -136.53%-2,699.7万 | 132.04%7,389.5万 | ---2.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 715.29%11.93億 | 121.59%1.46億 | 79.11%-6.78億 | -353.11%-32.45億 | 50.36%12.82億 | 173.64%8.53億 | 106.30%3.12億 | --1.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.67%-8,982.2万 | ---3.41億 |
| 投資商品取引の純額 | ---1.01億 | --0 | ---- | ---- | --100.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --5,097万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -129.11%-2.51億 | -151.95%-1.1億 | 79.60%-4,353.1万 | 56.72%-2.13億 | -91.46%-4.93億 | 11.51%-2.57億 | -155.91%-2.91億 | ---1.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499.73%-3.52億 | -34.86%-5,870.5万 | 79.60%-4,353.1万 | 56.63%-2.13億 | -91.07%-4.92億 | 32.38%-2.57億 | 16.27%-3.81億 | ---4.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | --0 | 165.54%4.75億 | -275.16%-7.25億 | 308.97%4.14億 | 0.00%-1.98億 | -14.45%-1.98億 | -118.88%-1.73億 | --9.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.49%488.2万 | -37.33%9.65億 | 6,202.24%15.39億 | -85.52%2,442.4万 | -67.14%1.69億 | 150.21%5.13億 | -16.45%2.05億 | --2.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --384.6万 | ---- | 842.76%1.55億 | -147.74%-2,093.4万 | --4,384.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.39%872.8万 | 48.42%14.4億 | 132.49%9.7億 | 2,774.13%4.17億 | -95.40%1,451.7万 | 880.90%3.15億 | -97.23%3,214.3万 | --11.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.81%27.99億 | 30.51%11.97億 | -76.94%9.17億 | 25.46%39.78億 | 39.25%31.71億 | -1.68%22.77億 | 10.88%23.16億 | --20.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.37%8.5億 | 513.98%15.27億 | 108.18%2.49億 | -477.97%-30.41億 | -11.63%8.05億 | 2,556.40%9.1億 | -104.32%-3,706.3万 | --8.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.16%4,693.4万 | 140.28%7,469.1万 | 257.69%3,108.5万 | -862.30%-1,971.3万 | 115.54%258.6万 | -917.42%-1,664.5万 | 98.84%-163.6万 | ---1.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | 99.97%-15.9万 | ---4.9億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.03%36.96億 | 133.81%27.99億 | 30.51%11.97億 | -76.94%9.17億 | 25.46%39.78億 | 39.25%31.71億 | -1.68%22.77億 | --23.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 715.29%11.93億 | 121.59%1.46億 | 79.11%-6.78億 | -353.11%-32.45億 | 50.36%12.82億 | 173.64%8.53億 | 106.30%3.12億 | --1.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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