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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -11,314.29%-79.9万 | -92.28%42.5万 | -0.51%233.9万 | -28.22%636.16万 | -130.77%-148.94万 | 99.23%-7,000 | 97.03%550.7万 | 10.01%235.1万 | -15.42%886.31万 | 86.80%484.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.81%-62.5万 | -186.96%-319.1万 | -84.21%-325.5万 | -215.00%-609.67万 | -166.44%-236.37万 | -134.46%-85.4万 | 14.26%-111.2万 | -413.85%-176.7万 | -58.76%530.15万 | 49.50%355.75万 |
| 非現金項目調整合計 | -32.10%124.6万 | 212.09%170.4万 | -17.54%176.3万 | 0.82%693.45万 | 28.82%241.55万 | 3.67%183.5万 | -66.17%54.6万 | 32.06%213.8万 | 40.80%687.81万 | 46.02%187.51万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 8.65%461.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.60%425万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 41.96%101.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.53万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 24.53%186.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.30%149.62万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -495.64%-138.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.26%35.04万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 54.05%-18.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.07万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -32.10%124.6万 | 212.09%170.4万 | -17.54%176.3万 | 116.06%100.88万 | 22.62%-351.02万 | 3.67%183.5万 | -66.17%54.6万 | 32.06%213.8万 | 53.04%46.69万 | -37.63%-453.61万 |
| 運転資金の増減額 | -43.72%-142万 | -68.52%191.2万 | 93.48%383.1万 | 266.55%552.38万 | -160.55%-154.12万 | 80.85%-98.8万 | 145.08%607.3万 | 4,500.00%198万 | 54.32%-331.65万 | 44.83%-59.15万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 36.60%563.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,542.23%412.68万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 161.12%388.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.75%-635.87万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -268.75%-399.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.72%-108.46万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -255.78%-334.3万 | -61.07%176.2万 | 43.81%588.6万 | ---- | ---- | 137.61%214.6万 | 733.52%452.6万 | 22.25%409.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 161.36%192.3万 | -90.30%15万 | 2.74%-205.5万 | ---- | ---- | -671.90%-313.4万 | -20.05%154.7万 | 37.72%-211.3万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 78.85%-7万 | 15.53%-8.7万 | 12.16%-6.5万 | 39.65%-77.32万 | -32.38%-26.52万 | 45.92%-33.1万 | -43.06%-10.3万 | 81.36%-7.4万 | 45.16%-128.14万 | 74.78%-20.04万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -157.10%-86.9万 | -93.75%33.8万 | -0.13%227.4万 | -26.29%558.83万 | -137.81%-175.47万 | 77.79%-33.8万 | 98.46%540.4万 | 30.86%227.7万 | -7.62%758.18万 | 158.22%464.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.12%247.2万 | ---- | ---- | -273.97%-1,677.9万 | -5,246.36%-1,816.5万 | 1,345.24%955.1万 | ---- | ---- | -80.85%-448.68万 | 83.15%-33.98万 |
| 事業取引の純額 | ---175万 | --0 | ---210万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-245万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 29.46%-191.3万 | 109.90%150万 | --1,452.4万 | ---- | ---- | ---271.2万 | ---1,514.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -86.41%81.3万 | --0 | 97.65%-23.5万 | -103.72%-10.54万 | 1,420,426.47%193.16万 | 398.00%598.1万 | -0.90%198.2万 | -2,595.42%-1,000万 | -50.22%282.99万 | -145.95%-136 |
| 受領利息 | -63.13%6.6万 | 71.43%13.2万 | 159.09%11.4万 | 41.14%39.34万 | 73.85%9.34万 | 79.00%17.9万 | 13.24%7.7万 | -22.81%4.4万 | -0.75%27.87万 | -14.48%5.37万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -31.49%-1.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.87%-1.21万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.83%-93.6万 | 87.42%-42.7万 | 67.37%-413.4万 | 20.97%-1,500.69万 | 90.88%-163.19万 | 403.18%268.7万 | -313.32%-339.4万 | -293.78%-1,266.8万 | -1,884.80%-1,898.83万 | -830.11%-1,789.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.63%-27.7万 | -55.16%129.8万 | -110.93%-124.1万 | 305.93%2,113.24万 | 965.42%811.84万 | -31.70%-123.8万 | 408.31%289.5万 | 41.56%1,135.7万 | 360.30%520.59万 | -87.61%-93.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 885.68%551.42万 | -168,896.89%-27.18万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.76%-5.7万 | 39.33%-5.4万 | 27.40%-5.3万 | 14.89%-26.62万 | -9.06%-5.32万 | -41.67%-5.1万 | -154.29%-8.9万 | 62.18%-7.3万 | 63.58%-31.28万 | 78.86%-4.88万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 65.30%-87.48万 | 140.24%169 | ---- | ---- | ---- | -359.30%-252.14万 | -1,412.50%-420 |
| 支払利息CFF | -18.41%-47.6万 | -34.59%-46.3万 | -76.38%-47.8万 | -88.05%-140.22万 | -88.24%-38.52万 | -111.58%-40.2万 | -82.01%-34.4万 | -67.28%-27.1万 | -27.26%-74.56万 | -49.47%-20.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.43%-81万 | -68.28%78.1万 | -116.09%-177.2万 | 160.34%1,858.91万 | 624.69%768.01万 | 40.68%-256.6万 | -53.21%246.2万 | 43.62%1,101.3万 | 252.06%714.03万 | -68.70%-146.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.25%2,060.9万 | 35.06%1,992.2万 | 64.77%2,350.3万 | -22.63%1,426.4万 | -33.54%1,919.9万 | -43.29%1,939.7万 | -40.11%1,475万 | -22.63%1,426.4万 | 33.01%1,843.69万 | 48.67%2,889万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,105.07%-261.5万 | -84.53%69.2万 | -683.92%-363.2万 | 314.95%917.05万 | 129.17%429.35万 | 95.92%-21.7万 | -53.30%447.2万 | -89.95%62.2万 | -193.24%-426.63万 | -1,379.92%-1,471.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -394.74%-5.6万 | -102.86%-5,000 | 137.50%5.1万 | -26.21%6.89万 | --1.09万 | --1.9万 | --17.5万 | ---13.6万 | --9.33万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.57%1,793.8万 | 6.25%2,060.9万 | 35.06%1,992.2万 | 64.77%2,350.34万 | 64.77%2,350.34万 | -33.54%1,919.9万 | -43.29%1,939.7万 | -40.11%1,475万 | -22.63%1,426.4万 | -22.63%1,426.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.60%160.3万 | 48.54%-213.4万 | -0.13%227.4万 | -499.83%-1,127.41万 | -553.45%-1,861.71万 | 502.49%921.3万 | -284.97%-414.7万 | 283.78%227.7万 | -50.76%281.97万 | 2,397.66%410.57万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
