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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 349.67%1.22億 | 375.94%2.01億 | 1,078.89%1.02億 | -89.69%5,170.2万 | -55.23%6,869.1万 | -160.62%-4,887.9万 | -83.21%4,226.7万 | -167.06%-1,037.7万 | 127.84%5.01億 | 1,300.95%1.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.82%5,468.1万 | -27.05%7,094.1万 | -45.54%3,493.1万 | 44.26%2.96億 | -25.21%7,644.2万 | 38.63%5,806.1万 | 18.83%9,724.3万 | 408.14%6,414.5万 | 176.63%2.05億 | 671.71%1.02億 |
| 非現金項目調整合計 | 29.68%3,562.8万 | 10.94%3,530.1万 | 19.13%3,169.8万 | 13.46%1.23億 | 38.76%3,727.8万 | -19.01%2,747.4万 | 48.68%3,182.1万 | 0.89%2,660.9万 | -9.58%1.09億 | 9.53%2,686.5万 |
| -減価償却 | 17.32%3,086.8万 | 15.86%3,048.5万 | 5.34%2,973.4万 | -0.40%1.16億 | 22.14%3,520.5万 | -19.53%2,631.1万 | -3.00%2,631.1万 | 1.27%2,822.7万 | -6.28%1.17億 | -4.16%2,882.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 652.10%537万 | -22.35%69.5万 | 13.96%30.2万 | 95.79%-16.1万 | 6.00%-203.5万 | 23,900.00%71.4万 | 123.27%89.5万 | -87.91%26.5万 | -323.18%-382.3万 | -307.57%-216.5万 |
| -資産准備金及び償却 | 110.19%187.7万 | 140.26%240.5万 | -41.54%43.2万 | ---- | ---- | 68.81%89.3万 | 76.86%100.1万 | 142.30%73.9万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---27.8万 | ---9.6万 | 310.89%21.3万 | 551.52%21.5万 | 80.00%-2,000 | --0 | --0 | 83.66%-10.1万 | 105.42%3.3万 |
| -正味為替差損益 | -416.75%-206.7万 | -61.40%132.9万 | 101.56%4.7万 | -12.51%-347.1万 | -36.72%-349.6万 | 15.25%-40万 | 2,528.24%344.3万 | -1,513.90%-301.8万 | -256.28%-308.5万 | -63,825.00%-255.7万 |
| -その他の非現金項目 | -900.00%-42万 | 288.89%66.5万 | 222.98%127.9万 | 1,218.45%1,054.7万 | 142.66%1,002.2万 | -103.55%-4.2万 | 106.98%17.1万 | 110.40%39.6万 | 89.63%-94.3万 | 170.26%413万 |
| 運転資金の増減額 | 123.60%3,172.5万 | 209.36%9,492.5万 | 134.56%3,495万 | -295.80%-3.67億 | -284.89%-4,502.9万 | -2,889.25%-1.34億 | -158.43%-8,679.7万 | -1,119.77%-1.01億 | 627.21%1.88億 | 190.80%2,435.4万 |
| -売掛金増減額 | -134.17%-314.5万 | 74.45%-557.2万 | -180.82%-626.5万 | -4.24%-918.8万 | 33.46%-433.8万 | 5,346.75%920.5万 | -365.96%-2,180.7万 | 249.82%775.2万 | -780.09%-881.4万 | -39.09%-651.9万 |
| -在庫増減額 | 106.44%903.8万 | 144.19%4,403.7万 | 132.16%4,522.9万 | -478.33%-3.04億 | 725.80%7,608.1万 | -794.07%-1.4億 | -219.00%-9,964.9万 | -4,466.10%-1.41億 | 49.87%8,048.1万 | -55.58%921.3万 |
| -未払金の変更 | 873.64%2,583.2万 | 62.90%5,646万 | -112.64%-401.4万 | -146.34%-5,380.5万 | -635.97%-1.17億 | -116.42%-333.9万 | -50.12%3,465.9万 | 608.68%3,174.9万 | 486.16%1.16億 | 149.85%2,180.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 169.86%10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.76%-14.6万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -26.01%-2,097.7万 | -61.64%-1,410.6万 | -39.62%-2,012.4万 | -159.67%-7,094.3万 | -171.56%-3,115.6万 | -319.21%-1,664.7万 | -25.64%-872.7万 | -192.35%-1,441.3万 | 19.71%-2,732万 | -1,131.01%-1,147.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254.22%1.01億 | 457.73%1.87億 | 428.58%8,145.5万 | -104.06%-1,924.1万 | -73.56%3,753.5万 | -185.48%-6,552.6万 | -86.30%3,354万 | -335.09%-2,479万 | 154.84%4.74億 | 1,316.76%1.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.58%-316.1万 | -2,134.86%-2,789.1万 | -309.17%-1,744.7万 | -70.00%-2,644.5万 | -186.61%-1,200.9万 | -87.99%-892.4万 | 79.80%-124.8万 | -869.09%-426.4万 | -210.93%-1,555.6万 | -3,674.77%-419万 |
| 無形資産取引の純額 | 39.95%-22.4万 | 61.99%-16.8万 | 76.92%-18.6万 | -169.71%-212.8万 | -2,204.55%-50.7万 | -101.62%-37.3万 | -229.85%-44.2万 | -79.91%-80.6万 | -30.41%-78.9万 | 94.13%-2.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 27.65%545.7万 | 6.90%452.3万 | -2.43%414.2万 | 53.75%1,684.5万 | 10.83%409.4万 | 47.98%427.5万 | 74.12%423.1万 | 118.48%424.5万 | 39.67%1,095.6万 | 67.22%369.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141.26%207.2万 | -1,026.25%-2,353.6万 | -1,535.27%-1,349.1万 | 66.86%-1,172.8万 | -1,525.87%-842.2万 | 84.33%-502.2万 | 165.44%254.1万 | -178.20%-82.5万 | -1,682.69%-3,538.9万 | -130.06%-51.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---319.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -17.94%-2,365.9万 | -17.49%-2,285.4万 | -12.31%-2,314万 | -16.24%-8,449.2万 | -26.30%-2,437.5万 | 16.81%-2,006.1万 | -25.70%-1,945.2万 | -49.33%-2,060.4万 | -6.91%-7,268.8万 | -24.40%-1,930万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,644.8万 | 0.00%-1,644.7万 | 0.00%-1,644.8万 | -15.00%-7,566万 | 20.00%-2,631.7万 | -0.01%-1,644.8万 | ---1,644.7万 | ---1,644.8万 | -299.99%-6,579.1万 | ---3,289.6万 |
| 支払利息CFF | 18.31%1,004.3万 | -17.75%-490.8万 | -18.98%-514.1万 | -11.72%-2,019.6万 | -336.76%-2,019.6万 | 267.24%848.9万 | -1.96%-416.8万 | -0.72%-432.1万 | 10.29%-1,807.8万 | -0.59%-462.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.78%-4,489.8万 | -10.34%-4,420.9万 | -15.83%-4,792.1万 | -15.20%-1.8億 | -2.74%-5,837.8万 | 11.19%-4,053万 | -11.26%-4,006.7万 | -128.73%-4,137.3万 | -47.40%-1.57億 | -54.46%-5,682万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.75%7.44億 | -16.08%6.25億 | -25.16%6.05億 | 54.43%8.09億 | -13.07%6.28億 | 2.17%7.38億 | 43.94%7.45億 | 54.43%8.09億 | 18.64%5.24億 | 31.60%7.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.42%5,823.1万 | 3,093.38%1.19億 | 129.92%2,004.3万 | -174.93%-2.11億 | -134.58%-2,926.5万 | -10,726.32%-1.11億 | -101.95%-398.6万 | -932.49%-6,698.8万 | 243.86%2.82億 | 437.89%8,462.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 475.60%167.5万 | 69.65%-90.1万 | -98.88%3.8万 | 50.05%458.7万 | 62.29%388.2万 | 6.99%29.1万 | -2,839.60%-296.9万 | 584.82%338.3万 | 1,062.36%305.7万 | 694.68%239.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.08%8.04億 | 0.75%7.44億 | -16.08%6.25億 | -25.56%6.02億 | -25.56%6.02億 | -13.07%6.28億 | 2.17%7.38億 | 43.94%7.45億 | 54.43%8.09億 | 54.43%8.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 230.53%9,767.2万 | 398.29%1.59億 | 313.42%6,372.6万 | -110.46%-4,783.7万 | -81.85%2,499.8万 | -204.34%-7,482.5万 | -86.64%3,185万 | -409.21%-2,986万 | 153.64%4.58億 | 1,344.79%1.38億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
