UUE
0310
HAWK
0320
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -44.47%1.12億 | -56.00%4,469.8万 | 849.24%4.93億 | -1.52%6,783.7万 | 349.67%1.22億 | 375.94%2.01億 | 1,078.89%1.02億 | -89.65%5,189.6万 | -55.10%6,888.5万 | -160.62%-4,887.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.02%8,585.2万 | -53.24%1,633.3万 | -33.51%1.97億 | -52.66%3,618.5万 | -5.82%5,468.1万 | -27.05%7,094.1万 | -45.54%3,493.1万 | 44.26%2.96億 | -25.21%7,644.2万 | 38.63%5,806.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -11.46%3,125.4万 | 47.71%4,682.2万 | 19.57%1.48億 | 19.80%4,489.1万 | 29.68%3,562.8万 | 10.94%3,530.1万 | 19.13%3,169.8万 | 13.64%1.23億 | 39.48%3,747.2万 | -19.01%2,747.4万 |
| -減価償却 | 17.31%3,576.1万 | 20.92%3,595.3万 | 23.79%1.44億 | 49.34%5,257.5万 | 17.32%3,086.8万 | 15.86%3,048.5万 | 5.34%2,973.4万 | -0.40%1.16億 | 22.14%3,520.5万 | -19.53%2,631.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -125.32%-17.6万 | -105.96%-1.8万 | -1,797.52%-305.5万 | -363.00%-942.2万 | 652.10%537万 | -22.35%69.5万 | 13.96%30.2万 | 95.79%-16.1万 | 6.00%-203.5万 | 23,900.00%71.4万 |
| -資産准備金及び償却 | -52.39%114.5万 | 111.57%91.4万 | ---- | ---- | 110.19%187.7万 | 140.26%240.5万 | -41.54%43.2万 | ---- | ---- | 68.81%89.3万 |
| -処分利益 | 70.86%-8.1万 | -72.92%-16.6万 | 26.29%26.9万 | 199.07%64.3万 | --0 | ---27.8万 | ---9.6万 | 310.89%21.3万 | 551.52%21.5万 | 80.00%-2,000 |
| -正味為替差損益 | -528.59%-569.6万 | 20,027.66%946万 | 85.51%-50.3万 | 105.38%18.8万 | -416.75%-206.7万 | -61.40%132.9万 | 101.56%4.7万 | -12.51%-347.1万 | -36.72%-349.6万 | 15.25%-40万 |
| -その他の非現金項目 | -54.74%30.1万 | -46.91%67.9万 | -33.48%714.5万 | -44.98%562.1万 | -900.00%-42万 | 288.89%66.5万 | 222.98%127.9万 | 1,239.02%1,074.1万 | 147.36%1,021.6万 | -103.55%-4.2万 |
| 運転資金の増減額 | -105.69%-539.7万 | -152.81%-1,845.7万 | 140.38%1.48億 | 70.60%-1,323.9万 | 123.60%3,172.5万 | 209.36%9,492.5万 | 134.56%3,495万 | -295.80%-3.67億 | -284.89%-4,502.9万 | -2,889.25%-1.34億 |
| -売上債権増減額 | -121.68%-1,235.2万 | 102.71%17万 | 11.57%-812.5万 | 258.07%685.7万 | -134.17%-314.5万 | 74.45%-557.2万 | -180.82%-626.5万 | -4.24%-918.8万 | 33.46%-433.8万 | 5,346.75%920.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -223.61%-5,443.4万 | -168.90%-3,116.4万 | 145.31%1.38億 | -47.89%3,964.4万 | 106.44%903.8万 | 144.19%4,403.7万 | 132.16%4,522.9万 | -478.33%-3.04億 | 725.80%7,608.1万 | -794.07%-1.4億 |
| -未払金の変更 | 8.73%6,138.9万 | 412.33%1,253.7万 | 149.03%2,621.3万 | 55.32%-5,206.5万 | 873.64%2,583.2万 | 62.90%5,646万 | -112.64%-401.4万 | -146.05%-5,346.5万 | -634.41%-1.17億 | -116.42%-333.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | -26.47%-43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -7,202.94%-724.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.86%10.2万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 24.42%-1,066.2万 | 50.21%-1,001.9万 | 8.70%-6,477.1万 | 69.30%-956.4万 | -26.01%-2,097.7万 | -61.64%-1,410.6万 | -39.62%-2,012.4万 | -159.67%-7,094.3万 | -171.56%-3,115.6万 | -319.21%-1,664.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.98%1.01億 | -57.43%3,467.9万 | 2,346.26%4.28億 | 54.45%5,827.3万 | 254.22%1.01億 | 457.73%1.87億 | 428.58%8,145.5万 | -104.02%-1,904.7万 | -73.42%3,772.9万 | -185.48%-6,552.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.08%-2,229万 | 78.13%-381.6万 | -105.32%-5,429.8万 | 51.71%-579.9万 | 64.58%-316.1万 | -2,134.86%-2,789.1万 | -309.17%-1,744.7万 | -70.00%-2,644.5万 | -186.61%-1,200.9万 | -87.99%-892.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -309.52%-68.8万 | -429.03%-98.4万 | 63.11%-78.5万 | 59.17%-20.7万 | 39.95%-22.4万 | 61.99%-16.8万 | 76.92%-18.6万 | -169.71%-212.8万 | -2,204.55%-50.7万 | -101.62%-37.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 21.20%548.2万 | 27.31%527.3万 | 17.27%1,975.4万 | 37.57%563.2万 | 27.65%545.7万 | 6.90%452.3万 | -2.43%414.2万 | 53.75%1,684.5万 | 10.83%409.4万 | 47.98%427.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.56%-4,249.6万 | 103.51%47.3万 | -201.24%-3,532.9万 | 95.56%-37.4万 | 141.26%207.2万 | -1,026.25%-2,353.6万 | -1,535.27%-1,349.1万 | 66.86%-1,172.8万 | -1,525.87%-842.2万 | 84.33%-502.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---319.2万 | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -19.87%-2,739.4万 | -21.27%-2,806.2万 | -23.28%-1.04億 | -41.58%-3,450.9万 | -17.94%-2,365.9万 | -17.49%-2,285.4万 | -12.31%-2,314万 | -16.24%-8,449.2万 | -26.30%-2,437.5万 | 16.81%-2,006.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,644.7万 | 0.00%-1,644.8万 | 0.00%-7,566万 | 0.00%-2,631.7万 | 0.00%-1,644.8万 | 0.00%-1,644.7万 | 0.00%-1,644.8万 | -15.00%-7,566万 | 20.00%-2,631.7万 | -0.01%-1,644.8万 |
| 支払利息CFF | -13.94%-559.2万 | -14.80%-590.2万 | -19.19%-2,430.2万 | -19.16%-2,429.6万 | 18.31%1,004.3万 | -17.75%-490.8万 | -18.98%-514.1万 | -12.79%-2,039万 | -340.96%-2,039万 | 267.24%848.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.82%-4,943.3万 | -5.20%-5,041.2万 | -13.06%-2.04億 | -14.55%-6,709.6万 | -10.78%-4,489.8万 | -10.34%-4,420.9万 | -15.83%-4,792.1万 | -15.32%-1.81億 | -3.08%-5,857.2万 | 11.19%-4,053万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.47%7.66億 | 30.68%7.91億 | -25.56%6.02億 | 28.08%8.04億 | 0.75%7.44億 | -16.08%6.25億 | -25.16%6.05億 | 54.43%8.09億 | -13.07%6.28億 | 2.17%7.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.36%911.8万 | -176.14%-1,526万 | 189.15%1.88億 | 68.57%-919.7万 | 152.42%5,823.1万 | 3,093.38%1.19億 | 129.92%2,004.3万 | -174.93%-2.11億 | -134.58%-2,926.5万 | -10,726.32%-1.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 772.70%606.1万 | -26,057.89%-986.4万 | -88.58%52.4万 | -107.42%-28.8万 | 475.60%167.5万 | 69.65%-90.1万 | -98.88%3.8万 | 50.05%458.7万 | 62.29%388.2万 | 6.99%29.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.01%7.81億 | 22.47%7.66億 | 31.38%7.91億 | 31.38%7.91億 | 28.08%8.04億 | 0.75%7.44億 | -16.08%6.25億 | -25.56%6.02億 | -25.56%6.02億 | -13.07%6.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.81%7,806.9万 | -53.38%2,971.2万 | 881.58%3.72億 | 107.47%5,226.6万 | 230.53%9,767.2万 | 398.29%1.59億 | 313.42%6,372.6万 | -110.41%-4,764.3万 | -81.71%2,519.2万 | -204.34%-7,482.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
