| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1.40%283万 | -135.40%-54.7万 | 107.69%931.33万 | 924.59%403.03万 | -70.04%94.7万 | -15.17%279.1万 | 204.53%154.5万 | 153.85%448.42万 | -190.29%-48.88万 | 187.13%316.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 280.93%46.5万 | 190.52%57.3万 | 49.38%-263.5万 | 61.00%-260.7万 | 5,846.67%86.2万 | -122.91%-25.7万 | -270.16%-63.3万 | -122.41%-520.57万 | -525.04%-668.47万 | -101.83%-1.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.28%165.1万 | -17.59%195.3万 | 26.48%1,823.47万 | 53.32%1,222.27万 | 18.93%193.5万 | -16.69%170.7万 | -14.41%237万 | 163.30%1,441.72万 | 99.96%797.22万 | 18.33%162.7万 |
| -減価償却 | -1.04%208.9万 | 6.05%215.5万 | 3.02%822.19万 | 8.18%193.49万 | -6.58%214.4万 | 10.29%211.1万 | 2.47%203.2万 | -1.41%798.06万 | -12.48%178.86万 | 9.34%229.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -227.35%-14.9万 | -69.06%5.6万 | -25.82%663.35万 | -9.41%619.75万 | -88.86%13.8万 | -10.00%11.7万 | -75.31%18.1万 | 293.78%894.3万 | 204.04%684.1万 | 62,050.00%123.9万 |
| -関連会社持分 | -242.42%-45.2万 | -78.40%-22.3万 | 198.29%309.1万 | 229.10%359.5万 | -37.22%-24.7万 | -325.81%-13.2万 | 16.11%-12.5万 | -760.88%-314.47万 | -3,164.99%-278.47万 | -221.43%-18万 |
| -処分利益 | 40.12%-40.3万 | -687.50%-31.5万 | -65.99%-86.65万 | -88.45%21.35万 | 81.39%-36.7万 | -123.59%-67.3万 | 58.76%-4万 | 98.47%-52.2万 | 921.09%184.8万 | -94.86%-197.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 48.47%-1.37万 | -122.99%-1.37万 | --0 | ---- | ---- | -161.87%-2.65万 | 634.71%5.95万 | -152.27%-2.3万 |
| -その他の非現金項目 | -1.41%28万 | -13.04%28万 | -1.55%116.85万 | 34.39%29.55万 | -0.37%26.7万 | -15.48%28.4万 | -11.29%32.2万 | -3.25%118.69万 | 1,393.76%21.99万 | -11.26%26.8万 |
| 運転資金の増減額 | -46.76%71.4万 | -1,500.52%-307.3万 | -32.98%-628.64万 | -214.46%-558.54万 | -219.43%-185万 | 1,026.89%134.1万 | 95.84%-19.2万 | 46.20%-472.72万 | 25.25%-177.62万 | 126.60%154.9万 |
| -売上債権増減額 | 448.85%45.7万 | -17.12%-242.8万 | 7.30%-584.5万 | -148.90%-194.5万 | 82.10%-169.6万 | 9.66%-13.1万 | -213.14%-207.3万 | -1,077.54%-630.55万 | 181.88%397.75万 | -30.27%-947.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -95.65%1,000 | -102.38%-4,000 | 118.99%17.58万 | -99.60%7,804 | 89.87%-2.3万 | 102.47%2.3万 | 109.65%16.8万 | -5.51%-92.57万 | 217.95%197.33万 | 62.17%-22.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 159.89%122.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.22万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -21.23%25.6万 | -796.74%-64.1万 | 906.80%244.84万 | 145.70%232.34万 | -105.03%-29.2万 | -72.80%32.5万 | 104.15%9.2万 | 95.88%-30.35万 | -373.25%-508.45万 | 182.89%580.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -283.82%-429.28万 | -131.12%-719.88万 | -97.05%16.1万 | --112.4万 | --162.1万 | --233.53万 | ---311.47万 | --545万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -14.01%-17.9万 | 47.51%-20万 | 31.43%-96.29万 | 68.85%-17.39万 | 43.47%-25.1万 | 24.15%-15.7万 | -95.38%-38.1万 | -11.19%-140.43万 | -53.79%-55.83万 | -20.33%-44.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.65%265.1万 | -164.18%-74.7万 | 171.13%835.04万 | 468.29%385.64万 | -74.38%69.6万 | -14.56%263.4万 | 169.58%116.4万 | 132.12%307.99万 | -687.37%-104.71万 | 167.98%271.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.38%-152万 | 180.00%8,000 | 94.70%-6.9万 | 61.13%446.7万 | 46.45%-146.3万 | -145.43%-306.3万 | 89.36%-1万 | -365.99%-130.17万 | 11.05%277.23万 | -307.76%-273.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 95.98%-5.53万 | -100.08%-250 | ---- | ---- | ---- | -214.86%-137.58万 | 60.93%32.62万 | -9,980.00%-148.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 97.53%-2.4万 | 324.72%20万 | 184.49%93.4万 | 227.08%196.9万 | -97.15%2.7万 | -91.16%-97.3万 | -1,583.33%-8.9万 | -54.37%-110.54万 | -127.40%-154.94万 | -95.50%94.7万 |
| 受領配当金 | -10.63%41.2万 | -37.93%1.8万 | -66.57%43.72万 | 74.56%-6.08万 | -99.48%8,000 | --46.1万 | --2.9万 | --130.79万 | -174.79%-23.91万 | --154.7万 |
| 受領利息 | -8.82%9.3万 | 153.93%22.6万 | -3.12%49.78万 | 34.04%19.28万 | -30.49%11.4万 | -13.56%10.2万 | 1.14%8.9万 | 23.61%51.39万 | -48.93%14.39万 | 156.75%16.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.08%-103.9万 | 2,278.95%45.2万 | 188.97%174.48万 | 150.12%656.78万 | 49.82%-136.9万 | -81.93%-347.3万 | -62.00%1.9万 | -104.63%-196.11万 | 1.42%262.59万 | -112.31%-272.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 92.98%-11.7万 | 86.10%-41.9万 | -283.94%-532.09万 | -178.20%-35.59万 | -184.02%-28.4万 | 5.93%-166.7万 | -640.54%-301.4万 | -280.15%-138.59万 | -89.12%45.51万 | 104.03%33.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.7万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -65.21%43.7万 | -28.35%-169.3万 | -7.01%-592.12万 | -40.55%-621.82万 | -78.02%36万 | 201.62%125.6万 | 12.71%-131.9万 | -2.99%-553.33万 | -53.27%-442.43万 | 186.26%163.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-214.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.53%-214.62万 | 57.10%-61.82万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---6.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 8.55%-35.3万 | 13.14%-35.7万 | 11.58%-150.56万 | 18.66%-32.76万 | 11.81%-38.1万 | 9.60%-38.6万 | 6.80%-41.1万 | -0.97%-170.28万 | -2.65%-40.28万 | -1,207.69%-43.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 10,235.64%50.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.20%-10.2万 | 47.96%-246.9万 | -27.19%-1,444.85万 | -54.11%-860.25万 | -2,006.25%-30.5万 | 74.66%-79.7万 | -79.09%-474.4万 | -23.86%-1,136万 | -940.11%-558.2万 | 100.14%1.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.13%1,252.2万 | -22.17%1,528.6万 | -34.27%1,964.07万 | -54.51%1,346.6万 | -51.20%1,444.4万 | -37.21%1,608万 | -34.27%1,964.1万 | 377.79%2,988.2万 | 7.06%2,960.4万 | 39.75%2,959.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.30%151万 | 22.38%-276.4万 | 57.49%-435.33万 | 145.50%182.17万 | -19,660.00%-97.8万 | 17.00%-163.6万 | 16.64%-356.1万 | -143.34%-1,024.13万 | -279.46%-400.33万 | -99.92%5,000 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---1,644 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.57%1,392.8万 | -22.13%1,252.2万 | -22.17%1,528.58万 | -22.17%1,528.58万 | -54.51%1,346.6万 | -51.20%1,444.4万 | -37.21%1,608万 | -34.27%1,964.07万 | -34.27%1,964.07万 | 7.06%2,960.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.11%16.9万 | -198.85%-85.9万 | 1,398.97%657.44万 | 426.51%775.34万 | -97.50%-158万 | -126.59%-46.8万 | 143.58%86.9万 | 104.03%43.86万 | -47.66%147.26万 | 73.90%-80万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
