(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -70.04%94.7万 | -15.17%279.1万 | 204.53%154.5万 | 169.56%579.22万 | 51.33%81.92万 | 187.13%316.1万 | 167.42%329万 | -310.56%-147.8万 | -191.90%-832.67万 | -53.88%54.13万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 5,846.67%86.2万 | -122.91%-25.7万 | -270.16%-63.3万 | -122.41%-520.57万 | -525.04%-668.47万 | -101.83%-1.5万 | -95.59%112.2万 | 119.24%37.2万 | 691.79%2,323.45万 | -595.39%-106.95万 |
非現金項目調整合計 | 18.93%193.5万 | -16.69%170.7万 | -14.41%237万 | 169.05%1,572.7万 | 132.81%928.2万 | 18.33%162.7万 | 106.75%204.9万 | 25.18%276.9万 | -367.40%-2,277.51万 | 90.91%398.69万 |
-減価償却 | -6.58%214.4万 | 10.29%211.1万 | 2.47%203.2万 | -1.41%798.06万 | -12.48%178.86万 | 9.34%229.5万 | -1.85%191.4万 | -0.95%198.3万 | 1.41%809.46万 | 5.72%204.36万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -88.86%13.8万 | -10.00%11.7万 | -75.31%18.1万 | 293.87%894.49万 | 204.12%684.29万 | 62,050.00%123.9万 | 493.94%13万 | 1,208.93%73.3万 | 1,216.44%227.1万 | 34,446.86%225万 |
-関連会社持分 | -37.22%-24.7万 | -325.81%-13.2万 | 16.11%-12.5万 | -402.83%-183.68万 | -1,631.47%-147.68万 | -221.43%-18万 | 54.41%-3.1万 | 4.49%-14.9万 | -51.62%-36.53万 | 55.09%-8.53万 |
-処分利益 | 81.39%-36.7万 | -123.59%-67.3万 | 58.76%-4万 | 98.47%-52.2万 | 921.09%184.8万 | -94.86%-197.2万 | 99.07%-30.1万 | 65.60%-9.7万 | -7,372.79%-3,404.51万 | -326.39%-22.51万 |
-正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | -161.87%-2.65万 | 634.71%5.95万 | -152.27%-2.3万 | -83.33%1,000 | -1,700.00%-6.4万 | 21,126.73%4.29万 | 78.53%-1.11万 |
-その他の非現金項目 | -0.37%26.7万 | -15.48%28.4万 | -11.29%32.2万 | -3.25%118.69万 | 1,393.76%21.99万 | -11.26%26.8万 | 4.35%33.6万 | -38.27%36.3万 | 15.82%122.67万 | -94.94%1.47万 |
運転資金の増減額 | -219.43%-185万 | 1,026.89%134.1万 | 95.84%-19.2万 | 46.18%-472.91万 | 25.17%-177.81万 | 126.60%154.9万 | 128.85%11.9万 | -622.85%-461.9万 | -296.58%-878.61万 | -110.18%-237.61万 |
-売掛金増減額 | 82.10%-169.6万 | 9.66%-13.1万 | -213.14%-207.3万 | -553.60%-349.99万 | 239.64%678.31万 | -30.27%-947.6万 | -101.88%-14.5万 | -116.97%-66.2万 | 91.87%-53.55万 | 44.90%-485.75万 |
-在庫増減額 | 89.87%-2.3万 | 102.47%2.3万 | 109.65%16.8万 | -5.51%-92.57万 | 217.95%197.33万 | 62.17%-22.7万 | -329.03%-93.1万 | -155.65%-174.1万 | -774.59%-87.74万 | 181.52%62.06万 |
-未払金の変更 | -105.03%-29.2万 | -72.80%32.5万 | 104.15%9.2万 | 95.88%-30.35万 | -373.25%-508.45万 | 182.89%580.2万 | 116.09%119.5万 | 42.58%-221.6万 | -166.10%-737.32万 | -77.97%186.08万 |
-その他流動資産の変動 | -97.05%16.1万 | --112.4万 | --162.1万 | --0 | ---545万 | --545万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 43.47%-25.1万 | 24.15%-15.7万 | -95.38%-38.1万 | -11.19%-140.43万 | -53.79%-55.83万 | -20.33%-44.4万 | -34.42%-20.7万 | 48.28%-19.5万 | -40.81%-126.31万 | 50.40%-36.31万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.38%69.6万 | -14.56%263.4万 | 169.58%116.4万 | 145.76%438.78万 | 46.30%26.08万 | 167.98%271.7万 | 161.24%308.3万 | -127.00%-167.3万 | -217.47%-958.97万 | -59.64%17.83万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 46.45%-146.3万 | -85.34%-231.3万 | -708.51%-76万 | -365.99%-130.17万 | 11.05%277.23万 | -307.76%-273.2万 | 55.49%-124.8万 | 81.85%-9.4万 | 115.46%48.94万 | 445.59%249.64万 |
事業取引の純額 | 96.29%-5.5万 | --0 | --0 | -215.28%-138.08万 | 58.46%32.12万 | -9,980.00%-148.2万 | ---27万 | -94.90%5万 | 490.39%119.77万 | 205.69%20.27万 |
投資商品取引の純額 | -97.15%2.7万 | -91.16%-97.3万 | -1,583.33%-8.9万 | -54.37%-110.54万 | -127.40%-154.94万 | -95.50%94.7万 | 98.15%-50.9万 | -91.89%6,000 | -67.16%-71.61万 | 5,176.89%565.49万 |
受領配当金 | -99.48%8,000 | --46.1万 | --2.9万 | --0 | -1,678.16%-154.7万 | --154.7万 | --0 | --0 | --0 | 19.44%-8.7万 |
受領利息 | -30.49%11.4万 | -13.56%10.2万 | 1.14%8.9万 | 23.61%51.39万 | -48.93%14.39万 | 156.75%16.4万 | -70.20%11.8万 | 225.93%8.8万 | 66.84%41.57万 | 91.43%28.17万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,100.25万 | ---595.95万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.82%-136.9万 | -42.64%-272.3万 | -1,562.00%-73.1万 | -107.72%-327.4万 | -49.29%131.3万 | -112.31%-272.8万 | -111.18%-190.9万 | -91.12%5万 | 1,260.57%4,238.92万 | 1,237.81%258.92万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -184.02%-28.4万 | 5.93%-166.7万 | -640.54%-301.4万 | -280.15%-138.59万 | -89.12%45.51万 | 104.03%33.8万 | -139.37%-177.2万 | -185.86%-40.7万 | 167.70%76.93万 | 1,426.87%418.33万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---58.7万 | ---- | ---- | ---- | ---19.1万 | --0 | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | -78.02%36万 | 140.94%50.6万 | 62.34%-56.9万 | -2.99%-553.33万 | -53.27%-442.43万 | 186.26%163.8万 | -606.29%-123.6万 | -266.75%-151.1万 | -40.39%-537.27万 | -19.58%-288.67万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 25.53%-214.62万 | 57.10%-61.82万 | ---- | ---- | ---- | -207.69%-288.19万 | ---144.09万 |
支払利息CFF | 11.81%-38.1万 | 9.60%-38.6万 | 6.80%-41.1万 | -0.97%-170.28万 | -2.65%-40.28万 | -1,207.69%-43.2万 | 40.53%-42.7万 | 28.29%-44.1万 | -11.41%-168.64万 | 40.87%-39.24万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.9万 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,006.25%-30.5万 | 50.81%-154.7万 | -50.77%-399.4万 | -23.81%-1,135.5万 | -939.18%-557.7万 | 100.14%1.6万 | -187.17%-314.5万 | -379.02%-264.9万 | -23.72%-917.17万 | 87.60%-53.67万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.20%1,444.4万 | -37.21%1,608万 | -34.27%1,964.1万 | 377.79%2,988.2万 | 7.06%2,960.4万 | 39.75%2,959.9万 | 363.36%2,561万 | 377.81%2,988.2万 | -31.70%625.42万 | 177.96%2,765.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -19,660.00%-97.8万 | 17.00%-163.6万 | 16.64%-356.1万 | -143.34%-1,024.13万 | -279.46%-400.33万 | -99.92%5,000 | -112.59%-197.1万 | -487.62%-427.2万 | 914.12%2,362.78万 | 160.39%223.08万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -54.51%1,346.6万 | -51.20%1,444.4万 | -37.21%1,608万 | -34.27%1,964.07万 | -34.27%1,964.07万 | 7.06%2,960.4万 | 39.75%2,959.9万 | 363.36%2,561万 | 377.79%2,988.2万 | 377.79%2,988.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -97.50%-158万 | -83.98%28.2万 | 105.97%11.9万 | 116.04%174.65万 | -1.16%278.05万 | 73.90%-80万 | 119.90%176万 | -11.09%-199.4万 | -356.09%-1,089.17万 | 270.15%281.33万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし