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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.19%5.3万 | -129.76%-183.97万 | -41.85%92.13万 | -45.09%31.9万 | -206.14%-181.4万 | -154.85%-126.6万 | -63.05%618.22万 | -89.13%158.42万 | -59.93%58.1万 | -19.65%170.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.31%-160.7万 | -599.07%-1,347.15万 | -352.63%-1,044.25万 | -19.84%-137.7万 | -255.56%-12.6万 | -205.39%-152.6万 | 73.33%-192.71万 | 65.61%-230.71万 | -210.37%-114.9万 | 125.96%8.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -15.04%135.6万 | 54.63%1,186.59万 | 82.61%421.39万 | 147.73%453.1万 | -32.04%152.5万 | 23.43%159.6万 | -43.58%767.36万 | -74.33%230.76万 | 52.29%182.9万 | 68.22%224.4万 |
| -減価償却 | ---- | 1.41%659.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.38%649.99万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 36,597.94%444.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.79%1.21万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.94万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -40.38%4.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.17%6.84万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -117.17%-1.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.68%7.75万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -15.04%135.6万 | -24.44%79.72万 | -59.01%-685.48万 | 147.73%453.1万 | -32.04%152.5万 | 23.43%159.6万 | 29.57%105.52万 | -13.51%-431.09万 | 52.29%182.9万 | 68.22%224.4万 |
| 運転資金の増減額 | 122.75%30.4万 | -153.72%-23.41万 | 351.47%714.99万 | -2,763.64%-283.5万 | -421.59%-321.3万 | -208.55%-133.6万 | -95.79%43.57万 | -87.12%158.37万 | 87.50%-9.9万 | -155.75%-61.6万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -766.58%-56.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.58%-6.48万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -2,340.75%-88.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.61%-3.61万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 125.36%120.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.84%53.66万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 122.75%30.4万 | ---- | ---- | -2,763.64%-283.5万 | -421.59%-321.3万 | -208.55%-133.6万 | ---- | ---- | 87.50%-9.9万 | -155.75%-61.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 46.91%-20.6万 | 35.78%-106.94万 | 95.28%-1.54万 | 72.15%-31万 | -85.42%-35.6万 | -1,041.18%-38.8万 | -71.54%-166.51万 | 25.49%-32.61万 | -336.47%-111.3万 | -20.75%-19.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.75%-15.3万 | -164.40%-290.91万 | -28.00%90.59万 | 101.69%9,000 | -243.05%-217万 | -172.74%-165.4万 | -71.34%451.71万 | -91.10%125.81万 | -144.52%-53.2万 | -22.92%151.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -165.05%-201.7万 | -241.50%-595.68万 | -207.91%-272.28万 | -199.43%-52万 | -193.24%-195.3万 | -6.14%-76.1万 | 55.36%-174.43万 | 92.40%-88.43万 | 167.66%52.3万 | 55.98%-66.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---10.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.05%-201.7万 | -247.35%-605.87万 | -219.44%-282.47万 | -199.43%-52万 | -193.24%-195.3万 | -6.14%-76.1万 | 55.36%-174.43万 | 92.40%-88.43万 | 167.83%52.3万 | 55.89%-66.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -91.20%39.8万 | 601.59%587.71万 | 22,682.00%234.91万 | 272.91%68.3万 | -340.95%-167.7万 | 404.92%452.2万 | 27.11%-117.17万 | 114.42%1.03万 | -16.18%-39.5万 | 214.10%69.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1,460.00%-7.8万 | -11.64%-19.92万 | -7,830.54%-19.42万 | --0 | --0 | 87.50%-5,000 | 34.79%-17.84万 | 93.66%-2,449 | -231.71%-13.6万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 50.00%-105万 | --0 | --0 | --0 | ---105万 | -100.00%-210万 | 0.00%-105万 | --0 | ---105万 |
| 支払利息CFF | 28.07%-12.3万 | -13.66%-74.01万 | 33.66%-27.01万 | -224.29%-22.7万 | 16.28%-7.2万 | -94.32%-17.1万 | 17.66%-65.11万 | 37.25%-40.71万 | -79.49%-7万 | -109.76%-8.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.02%19.7万 | 194.79%388.78万 | 230.05%188.48万 | 175.87%45.6万 | -297.50%-174.9万 | 304.59%329.6万 | -10.19%-410.13万 | 19.88%-144.93万 | -43.10%-60.1万 | 42.18%-44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.08%4.7万 | -20.58%512.66万 | -98.69%8.1万 | -98.00%13.6万 | -6.14%600.8万 | -20.57%512.7万 | 485.37%645.5万 | 7.64%620.2万 | 18.30%681.2万 | 5.61%640.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -323.95%-197.3万 | -282.40%-508.01万 | 96.83%-3.41万 | 90.98%-5.5万 | -1,528.71%-587.2万 | 1,731.48%88.1万 | -116.34%-132.85万 | -255.18%-107.55万 | -15,350.00%-61万 | 235.64%41.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -132.06%-192.6万 | -99.09%4.65万 | -99.09%4.65万 | -98.69%8.1万 | -98.00%13.6万 | -6.14%600.8万 | -20.58%512.66万 | -20.58%512.66万 | 7.64%620.2万 | 18.30%681.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.14%-217万 | -735.14%-915.88万 | -665.60%-210.98万 | 59.83%-51.1万 | -625.89%-412.3万 | -255.11%-241.5万 | -87.73%144.2万 | -97.21%37.3万 | -401.42%-127.2万 | 72.31%78.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
