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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 269.03%1,926.7万 | 1,470.78%3,898.5万 | -36.53%797万 | -91.87%275.17万 | -220.02%-1,218.33万 | 138.75%522.1万 | -107.62%-284.4万 | 7,804.29%1,255.8万 | -56.02%3,384.08万 | -37.67%1,015.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.02%-86.7万 | 185.25%383.2万 | 131.65%182.8万 | -67.11%-2,666.67万 | 54.97%-1,278.07万 | -192.79%-361.6万 | -160.69%-449.5万 | -615.63%-577.5万 | -266.66%-1,595.77万 | -1,433.59%-2,838.07万 |
| 非現金項目調整合計 | 19.48%696.1万 | -10.63%481.7万 | -25.30%474.6万 | -31.00%3,793.29万 | -45.76%2,036.39万 | -1.39%582.6万 | -10.78%539万 | 15.74%635.3万 | 145.16%5,497.87万 | 516.44%3,754.07万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -48.10%591.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.49%1,139.75万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -43.23%1,711.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,799.29%3,014.88万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -3,596.13%-2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.59%800 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 893.66%12.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.28%1.27万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 106.93%13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -898.13%-200.65万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.77%-38.49万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 19.48%696.1万 | -10.63%481.7万 | -25.30%474.6万 | -7.24%1,466.5万 | -78.41%-290.4万 | -1.39%582.6万 | -10.78%539万 | 15.74%635.3万 | 29.86%1,581.03万 | 60.89%-162.77万 |
| 運転資金の増減額 | 337.67%1,317.4万 | 911.31%3,033.5万 | -88.35%139.6万 | -64.37%-851.45万 | -2,096.73%-1,976.55万 | 112.93%301万 | -115.66%-373.9万 | 276.88%1,198万 | -111.52%-518.01万 | -87.73%98.99万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 114.86%359.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.84%-2,418.99万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -128.64%-1,168.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,190.14%4,081.74万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 80.76%-461.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.53%-2,396.28万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -186.59%-316.4万 | 811.00%2,650.6万 | -123.44%-339.9万 | 94.40%418.95万 | 64.36%-547.75万 | -105.80%-110.4万 | -52.16%-372.8万 | 1,427.82%1,449.9万 | -50.98%215.51万 | 14.11%-1,536.99万 |
| -その他流動負債の変動 | 297.13%1,633.8万 | 34,909.09%382.9万 | 290.35%479.5万 | ---- | ---- | 109.72%411.4万 | -100.04%-1.1万 | 67.38%-251.9万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 2.50%-421.8万 | -18.60%-445.7万 | 6.40%-331.9万 | -6.96%-1,502.39万 | 48.39%-339.39万 | -49.69%-432.6万 | -52.39%-375.8万 | -67.66%-354.6万 | -12.80%-1,404.65万 | -4.89%-657.55万 |
| 利息の受取額 | 194.87%11.5万 | 1,026.67%33.8万 | 112.00%5.3万 | 41.93%13.91万 | 36.64%4.51万 | 143.75%3.9万 | 25.00%3万 | 0.00%2.5万 | -58.47%9.8万 | 94.83%3.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -547.06%-77万 | -1.38%-73.3万 | 52.50%-55.1万 | 31.72%-266.05万 | -190.50%-65.85万 | 96.77%-11.9万 | 21.58%-72.3万 | -4,943.48%-116万 | -21.52%-389.64万 | -37.68%72.76万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,668.30%1,439.4万 | 567.88%3,413.2万 | -47.26%415.4万 | -192.48%-1,479.36万 | -473.47%-1,618.96万 | 104.06%81.4万 | -121.48%-729.5万 | 446.09%787.7万 | -74.00%1,599.59万 | -61.30%433.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.00%-1.8万 | -6,187.50%-100.6万 | -146.15%-6.4万 | -103.41%-6.6万 | -100.33%-1.2万 | -135.29%-1.2万 | 96.71%-1.6万 | 97.95%-2.6万 | 111.04%193.58万 | 171.77%365.58万 |
| 投資不動産取引の純額 | --348.5万 | ---- | ---- | 189.16%240万 | --240万 | --0 | ---- | ---- | --83万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 150.60%92.6万 | 1,380.92%416.3万 | -2,886.44%-176.2万 | ---- | ---- | -12,971.43%-183万 | -1,811.76%-32.5万 | -103.68%-5.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1,000 | -330.22%-348.5万 | ---348.4万 | ---- | ---- | ---- | -65.36%151.38万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 338.36%439.3万 | 1,280.94%402.7万 | -2,047.06%-182.5万 | -126.90%-115.11万 | -74.75%111.79万 | -9,315.00%-184.3万 | 32.21%-34.1万 | -125.30%-8.5万 | 124.96%427.96万 | 144.42%442.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -13,565.82%-2,159.2万 | -4,631.54%-3,879万 | 283.07%174.1万 | 61.58%-1,035.44万 | 20.59%-1,010.14万 | -101.30%-15.8万 | 103.05%85.6万 | -156.17%-95.1万 | 21.39%-2,694.73万 | -184.72%-1,272.13万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -1.52%-58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.13%-57.13万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 978.57%2,265万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --210万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,565.82%-2,159.2万 | -4,631.54%-3,879万 | 283.07%174.1万 | 146.09%1,171.56万 | 206.93%1,196.86万 | -101.30%-15.8万 | 103.05%85.6万 | -156.17%-95.1万 | 27.13%-2,541.85万 | -120.75%-1,119.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -130.77%-150万 | -114.21%-87.1万 | -594.80%-494万 | -116.05%-71.11万 | -206.80%-183.7万 | -106.76%-65万 | 46.48%613万 | -116.04%-71.1万 | 187.45%443.19万 | -75.28%172万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.31%-280.5万 | 90.69%-63.1万 | -40.51%407万 | 17.77%-422.91万 | -27.65%-310.31万 | 84.96%-118.7万 | -224.93%-678万 | 2,869.64%684.1万 | -154.14%-514.3万 | 36.60%-243.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -134.40%-430.6万 | -130.77%-150万 | -114.21%-87.1万 | -594.70%-494.02万 | -594.70%-494.02万 | -206.80%-183.7万 | -106.76%-65万 | 46.48%613万 | -116.05%-71.11万 | -116.05%-71.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,701.50%1,437.6万 | 552.97%3,312.6万 | -47.88%409万 | -197.23%-1,486.79万 | -402.60%-1,619.99万 | 103.99%79.8万 | -121.84%-731.3万 | 321.42%784.7万 | -65.07%1,529.16万 | -9.09%535.36万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
