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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.50%2,285.4万 | -0.90%4.15億 | 33.83%4.19億 | 21.21%3.13億 | -18.40%2.58億 | 39.22%3.17億 | 38.04%2.27億 | --1.65億 |
| その他の非現金項目 | 202.14%506.3万 | -34.45%-495.7万 | 5.99%-368.7万 | -24.04%-392.2万 | 13.87%-316.2万 | -51.88%-367.1万 | 21.19%-241.7万 | ---306.7万 |
| 運転資金の増減額 | -9.20%-3.75億 | -157.49%-3.43億 | 220.43%5.97億 | 249.65%1.86億 | -142.96%-1.25億 | 21,761.84%2.9億 | 101.74%132.6万 | ---7,625.2万 |
| -売掛金増減額 | 48.46%3.58億 | 129.04%2.41億 | -3,933.45%-8.31億 | -62.71%2,168.2万 | 182.53%5,815万 | 40.32%-7,045.7万 | 53.87%-1.18億 | ---2.56億 |
| -在庫増減額 | 169.55%4,764.2万 | -637.25%-6,849.8万 | -198.46%-929.1万 | -127.99%-311.3万 | 275.36%1,112.3万 | 22.98%-634.3万 | -134.36%-823.6万 | --2,396.7万 |
| -前払費用増減額 | -95.65%200万 | 4.55%4,600万 | 10.00%4,400万 | 1,100.00%4,000万 | -120.00%-400万 | -54.55%2,000万 | --4,400万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 192.30%6,199.4万 | -892.67%-6,716.4万 | -188.05%-676.6万 | -28.58%768.4万 | 178.98%1,075.9万 | -251.40%-1,362.3万 | -75.35%899.8万 | --3,649.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -40.64%2,129.9万 | 194.03%3,588万 | -51.35%1,220.3万 | 1,704.68%2,508.5万 | -88.24%139万 | 45.18%1,181.8万 | 519.48%814万 | --131.4万 |
| 利息の支払額 | -86.89%-508.9万 | ---272.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -29.73%2.6万 | -97.74%3.7万 | -1.45%163.6万 | -29.45%166万 | 1.77%235.3万 | -9.26%231.2万 | 17.80%254.8万 | --216.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 62.08%-7,378.7万 | -85.40%-1.95億 | -112.16%-1.05億 | 49.47%-4,947.7万 | -41.07%-9,790.7万 | -233.72%-6,940.1万 | 79.46%-2,079.6万 | ---1.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -335.89%-1.44億 | -93.86%6,118.5万 | 111.67%9.97億 | 533.14%4.71億 | -86.55%7,439.6万 | 141.42%5.53億 | 6,625.01%2.29億 | --340.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.26%-5,166.8万 | 12.89%-8,795.9万 | -753.64%-1.01億 | -130.99%-1,182.9万 | -60.63%-512.1万 | 53.88%-318.8万 | -164.87%-691.3万 | ---261万 |
| 無形資産取引の純額 | -45.18%-1.29億 | 37.29%-8,866.4万 | -86.23%-1.41億 | -13.99%-7,591.7万 | 49.54%-6,659.9万 | -118.98%-1.32億 | -43.33%-6,027.7万 | ---4,205.5万 |
| 事業取引の純額 | -326.76%-1.36億 | 314.32%6,001万 | ---2,800万 | --0 | ---1,444万 | ---- | ---- | ---573万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-322.3万 | -115.55%-322.3万 | --2,072.5万 |
| その他の投資活動純額 | 180.24%5,788.6万 | -392.69%-7,213.9万 | -544.74%-1,464.2万 | -253.24%-227.1万 | 280.98%148.2万 | 148.02%38.9万 | 64.66%-81万 | ---229.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.17%-2.78億 | 33.77%-1.89億 | -216.61%-2.85億 | -6.31%-9,001.7万 | 38.65%-8,467.8万 | -93.78%-1.38億 | -122.84%-7,122.3万 | ---3,196.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 0.62%-8,167.2万 | -938.62%-8,218.5万 | --980万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -270,399.15%-3.16億 | -85.77%11.7万 | -85.43%82.2万 | -98.87%564万 | --5.01億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.54%-1.18億 | -32.03%-1.19億 | -8.55%-9,023.8万 | -4.57%-8,313.2万 | -44.03%-7,950.2万 | -120.00%-5,519.8万 | 0.00%-2,509万 | ---2,509万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -2,769,300.00%-2,769.2万 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.20%-2.34億 | -595.77%-5.59億 | 2.42%-8,032万 | -52.81%-8,230.9万 | -112.09%-5,386.2万 | 1,875.21%4.45億 | 0.00%-2,509万 | ---2,509万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.40%28.51億 | 21.74%35.38億 | 11.46%29.06億 | -2.40%26.07億 | 47.51%26.71億 | 7.91%18.11億 | -3.10%16.78億 | --17.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.47%-6.56億 | -208.66%-6.86億 | 111.48%6.32億 | 565.68%2.99億 | -107.46%-6,414.4万 | 548.15%8.6億 | 347.44%1.33億 | ---5,364.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.00%21.95億 | -19.40%28.51億 | 21.74%35.38億 | 11.46%29.06億 | -2.40%26.07億 | 47.51%26.71億 | 7.91%18.11億 | --16.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.29%-3.25億 | -115.30%-1.15億 | 96.89%7.55億 | 14,223.02%3.83億 | -99.36%267.6万 | 158.11%4.18億 | 492.31%1.62億 | ---4,125.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
