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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.65%3.97億 | -41.28%6.17億 | 150.60%10.5億 | -15.17%4.19億 | 16.71%4.94億 | 8.79%4.23億 | 10.97%3.89億 | --3.51億 |
| その他の非現金項目 | 101.13%115.8万 | 23.27%-1.02億 | -85.04%-1.34億 | 48.33%-7,216.5万 | -119.15%-1.4億 | -151.69%-6,373.4万 | -103.85%-2,532.2万 | ---1,242.2万 |
| 運転資金の増減額 | -70.27%-2.11億 | -358.97%-1.24億 | 199.14%4,777.9万 | -392.41%-4,819.2万 | -81.64%1,648.1万 | 187.43%8,975.8万 | -326.46%-1.03億 | --4,533.5万 |
| -売掛金増減額 | 83.34%1.01億 | 124.40%5,530.1万 | -3,959.98%-2.27億 | 107.86%587.2万 | -9,111.22%-7,470.3万 | 103.44%82.9万 | 27.03%-2,409.3万 | ---3,301.7万 |
| -在庫増減額 | -50.00%55.8万 | -88.48%111.6万 | 438.14%969.1万 | 67.14%-286.6万 | -43,705.00%-872.1万 | 107.02%2万 | -106.20%-28.5万 | --459.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,943.5万 |
| 利息の支払額 | -398.25%-284万 | 21.27%-57万 | -15.10%-72.4万 | -149.60%-62.9万 | -17.76%-25.2万 | 3.60%-21.4万 | 22.11%-22.2万 | ---28.5万 |
| 利息の受取額 | 311.15%2,639.2万 | 15.76%641.9万 | 785.78%554.5万 | 9.44%62.6万 | 4.19%57.2万 | -23.54%54.9万 | -83.41%71.8万 | --432.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 84.60%-7,519.1万 | -266.05%-4.88億 | 24.18%-1.33億 | 1.92%-1.76億 | -63.53%-1.79億 | 30.01%-1.1億 | -129.74%-1.57億 | ---6,822万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382.03%2.49億 | -109.66%-8,813.5万 | 479.42%9.12億 | -32.79%1.57億 | -39.87%2.34億 | 154.04%3.9億 | -61.81%1.53億 | --4.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -99.13%92.5万 | 19,893.96%1.06億 | --53万 | ---- | ---- | ---- | 87.75%-511.5万 | ---4,173.9万 |
| 事業取引の純額 | 105.48%867.3万 | ---1.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,850.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | -1.62%2,726.9万 | 22.84%2,771.7万 | -27.06%2,256.3万 | -4.55%3,093.2万 | 9.91%3,240.7万 | -19.53%2,948.4万 | --3,664万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 140.55%4.77億 | -3,144.37%-11.75億 | -150.97%-3,621.9万 | 293.92%7,105.9万 | -74.15%1,803.9万 | 228.09%6,977.5万 | -326.40%-5,447.3万 | --2,406万 |
| その他の投資活動純額 | -1,960.22%-3.55億 | -26.88%-1,721.1万 | -56.06%-1,356.5万 | 69.96%-869.2万 | 3.31%-2,893.1万 | -2,020.48%-2,992万 | 98.11%-141.1万 | ---7,468.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.52%1.16億 | -4,459.50%-12.17億 | -128.61%-2,669.1万 | 333.65%9,329.9万 | -68.97%2,151.5万 | 384.65%6,933.9万 | 67.02%-2,435.9万 | ---7,385.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 55.41%-1.08億 | -110.62%-2.42億 | -126.64%-1.15億 | --4.32億 | ---- | ---- | 77.74%-1,520万 | ---6,827.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 222.81%184万 | -93.80%57万 | 104.43%919.8万 | -44,166.31%-2.08億 | -100.05%-46.9万 | --8.97億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 40.00%-1.3億 | -88.20%-2.17億 | -2.19%-1.15億 | -0.05%-1.13億 | ---1.13億 | ---- | ---- | ---1,563万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.46%-2.37億 | -106.49%-4.59億 | -307.59%-2.22億 | 191.19%1.07億 | -113.14%-1.17億 | 4,574.86%8.93億 | 77.74%-1,996.2万 | ---8,967.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.25%13.72億 | 26.82%31.36億 | 16.92%24.73億 | 7.00%21.15億 | 216.51%19.77億 | 21.15%6.25億 | 85.80%5.16億 | --2.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.25%1.28億 | -365.93%-17.64億 | 85.39%6.63億 | 158.59%3.58億 | -89.77%1.38億 | 1,140.12%13.52億 | -54.20%1.09億 | --2.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.32%15億 | -56.25%13.72億 | 26.82%31.36億 | 16.92%24.73億 | 7.00%21.15億 | 216.51%19.77億 | 21.15%6.25億 | --5.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 382.03%2.49億 | -109.66%-8,813.5万 | 479.42%9.12億 | -32.79%1.57億 | -39.87%2.34億 | 163.01%3.9億 | -58.06%1.48億 | --3.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
