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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.78%22.13億 | -15.23%13.19億 | 8.15%15.56億 | -8.20%14.39億 | 17.40%15.67億 | 51.59%13.35億 | 7.82%8.81億 | --8.17億 |
| 株式ベースの報酬 | -100.67%-22.8万 | -6.31%3,400.8万 | --3,629.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -405.80%-6,163.4万 | 139.28%2,015.5万 | 42.39%-5,131.4万 | -805.38%-8,907.1万 | -152.78%-983.8万 | 82.05%1,863.8万 | -12.43%1,023.8万 | --1,169.1万 |
| 運転資金の増減額 | 436.71%3.51億 | 80.01%-1.04億 | -2,366.21%-5.22億 | 114.96%2,303.2万 | -1,176.06%-1.54億 | -92.35%1,431.2万 | 131.17%1.87億 | ---6億 |
| -売掛金増減額 | 7.13%-6.25億 | -402.74%-6.73億 | -463.12%-1.34億 | 92.80%-2,377.4万 | -24.88%-3.3億 | -27.10%-2.65億 | ---2.08億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 117.98%1,671.1万 | 14.36%-9,295.4万 | -1,358.84%-1.09億 | 77.16%-744万 | 33.13%-3,257.4万 | -223.96%-4,871万 | 166.03%3,929.5万 | ---5,951万 |
| -その他流動負債の変動 | 25.36%3.52億 | 181.47%2.81億 | -446.99%-3.45億 | -27.57%9,939万 | 10.19%1.37億 | 30.44%1.25億 | 139.67%9,546.7万 | ---2.41億 |
| 利息の支払額 | 85.71%-4,000 | 92.35%-2.8万 | 56.58%-36.6万 | 64.23%-84.3万 | 33.55%-235.7万 | 30.11%-354.7万 | -6.57%-507.5万 | ---476.2万 |
| 利息の受取額 | 20.59%8.2万 | 15.25%6.8万 | 28.26%5.9万 | -4.17%4.6万 | 54.84%4.8万 | -36.73%3.1万 | -69.75%4.9万 | --16.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.60%-4.72億 | -2.25%-5.16億 | 11.18%-5.05億 | -43.29%-5.68億 | -41.19%-3.97億 | 28.14%-2.81億 | -31.21%-3.91億 | ---2.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.22%23.28億 | 22.61%10.11億 | -16.58%8.25億 | -12.19%9.89億 | -3.38%11.26億 | 54.76%11.65億 | 1,009.74%7.53億 | --6,785.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.39%-5,053.1万 | 1.16%-2.14億 | -66.55%-2.17億 | -175.43%-1.3億 | 37.16%-4,720.5万 | 55.55%-7,512万 | -537.28%-1.69億 | ---2,651.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -413.44%-3.67億 | 5.04%-7,144.8万 | 23.00%-7,523.7万 | -143.79%-9,771.3万 | -342.63%-4,008万 | 45.81%-905.5万 | -183.24%-1,671.1万 | ---590万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---9.21億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.81%2,600万 | -93.00%2,100万 | 766.66%3億 | ---4,500万 |
| その他の投資活動純額 | 1,591.84%9,562.7万 | 87.44%-641万 | -135.30%-5,102.3万 | 273.68%1.45億 | -39.96%-8,322.7万 | 13.55%-5,946.5万 | 55.57%-6,878.2万 | ---1.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.23%-3.22億 | 76.91%-2.92億 | -1,419.67%-12.64億 | 42.44%-8,318.5万 | -17.83%-1.45億 | -369.51%-1.23億 | 119.59%4,550.4万 | ---2.32億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 31.24%-1.1億 | 71.98%-1.6億 | -134.02%-5.71億 | 59.87%-2.44億 | -177.80%-6.08億 | --7.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7,306.70%1.91億 | 100.75%258.4万 | -743.25%-3.44億 | 1,670.83%5,347.9万 | -99.74%302万 | --11.71億 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3億 |
| 配当金支払総額 | -76.10%-6.55億 | -4.25%-3.72億 | -26.21%-3.57億 | 3.07%-2.83億 | -137.05%-2.92億 | -30.43%-1.23億 | 25.08%-9,430万 | ---1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -139.32%-1,842.8万 | 85.82%-770万 | ---5,431.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.89%-4.65億 | 54.89%-3.72億 | -97.82%-8.25億 | 52.90%-4.17億 | -216.31%-8.85億 | 204.19%7.61億 | -181.47%-7.31億 | --8.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.67%43.7億 | -23.90%40.21億 | 10.19%52.84億 | 2.04%47.95億 | 62.31%46.99億 | 2.40%28.95億 | 34.96%28.27億 | --20.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 344.04%15.41億 | 127.46%3.47億 | -358.88%-12.64億 | 408.76%4.88億 | -94.68%9,599.9万 | 2,558.15%18.04億 | -90.73%6,786.4万 | --7.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.61%73.9万 | 0.80%162.8万 | 392.38%161.5万 | --32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.29%59.12億 | 8.67%43.7億 | -23.90%40.21億 | 10.19%52.84億 | 2.04%47.95億 | 62.31%46.99億 | 2.40%28.95億 | --28.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.38%19.11億 | 39.15%7.23億 | -31.75%5.19億 | -26.74%7.61億 | -3.93%10.39億 | 91.67%10.81億 | 2,139.01%5.64億 | ---2,766.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
