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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 52.26%1.12億 | 57.42%9,795.2万 | 57.42%9,795.2万 | 47.77%8,929.8万 | 62.21%9,205.1万 | 50.15%7,388.1万 | 14.04%6,222.3万 | 14.04%6,222.3万 | 12.26%6,043.1万 | 32.84%5,674.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 52.26%1.12億 | 57.42%9,795.2万 | 57.42%9,795.2万 | 47.77%8,929.8万 | 62.21%9,205.1万 | 50.15%7,388.1万 | 14.04%6,222.3万 | 14.04%6,222.3万 | 12.26%6,043.1万 | 32.84%5,674.8万 |
| -現金 | 52.26%1.12億 | 57.42%9,795.2万 | 57.42%9,795.2万 | 47.77%8,929.8万 | 62.21%9,205.1万 | 50.15%7,388.1万 | 14.04%6,222.3万 | 14.04%6,222.3万 | 12.26%6,043.1万 | 32.84%5,674.8万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 3.65%5,568.2万 | -4.94%4,506.3万 | -4.94%4,506.3万 | -10.72%5,736.1万 | -13.11%5,697.1万 | -16.67%5,372.2万 | -18.03%4,740.5万 | -18.03%4,740.5万 | 48.83%6,425.1万 | 30.94%6,556.8万 |
| -売掛金 | -1.69%5,061.1万 | -6.34%4,364万 | -6.34%4,364万 | -11.22%4,836.4万 | -11.12%5,059.4万 | -2.37%5,147.9万 | -16.92%4,659.5万 | -16.92%4,659.5万 | 57.53%5,447.6万 | 38.23%5,692.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | -8.08%4,393.8万 | -8.08%4,393.8万 | ---- | ---- | ---- | -15.68%4,779.9万 | -15.68%4,779.9万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 75.25%-29.8万 | 75.25%-29.8万 | ---- | ---- | ---- | -99.67%-120.4万 | -99.67%-120.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 126.08%507.1万 | 75.68%142.3万 | 75.68%142.3万 | -7.96%899.7万 | -26.23%637.7万 | -80.90%224.3万 | -53.61%81万 | -53.61%81万 | 13.81%977.5万 | -2.80%864.5万 |
| 棚卸資産 | -0.06%5,579.5万 | 6.75%6,662.6万 | 6.75%6,662.6万 | -1.43%6,174.1万 | -13.93%5,821.5万 | -18.63%5,582.8万 | -8.12%6,241.1万 | -8.12%6,241.1万 | -6.88%6,263.8万 | 14.58%6,763.5万 |
| 前払費用 | ---- | 1.71%131.2万 | 1.71%131.2万 | ---- | ---- | ---- | -86.05%129万 | -86.05%129万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -43.71%111万 | -39.96%117.5万 | -39.96%117.5万 | 263.69%114.2万 | 140.17%145.3万 | 33.24%197.2万 | -6.63%195.7万 | -6.63%195.7万 | -69.81%31.4万 | -38.20%60.5万 |
| 流動資産合計 | 21.40%2.25億 | 21.02%2.12億 | 21.02%2.12億 | 11.68%2.1億 | 9.52%2.09億 | 0.89%1.85億 | -8.54%1.75億 | -8.54%1.75億 | 13.51%1.88億 | 24.71%1.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.56%3.91億 | -0.33%3.94億 | -0.33%3.94億 | 1.12%3.87億 | 0.74%3.89億 | 1.40%3.93億 | 1.18%3.95億 | 1.18%3.95億 | 0.26%3.82億 | -0.22%3.86億 |
| -有形固定資産総額 | -0.56%3.91億 | 3.56%7.33億 | 3.56%7.33億 | 1.12%3.87億 | 0.74%3.89億 | 1.40%3.93億 | 2.74%7.08億 | 2.74%7.08億 | 0.26%3.82億 | -0.22%3.86億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.47%-3.39億 | -8.47%-3.39億 | ---- | ---- | ---- | -4.77%-3.13億 | -4.77%-3.13億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 0.00%2,410万 | 0.00%2,410万 | 0.00%2,410万 | 2.68%2,410万 | 2.68%2,410万 | 2.68%2,410万 | 2.68%2,410万 | 2.68%2,410万 | 6.68%2,347万 | 6.68%2,347万 |
| 投資総額 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | 0.00%13万 | 0.00%13万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%13万 | 0.00%13万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | 0.00%13万 | 0.00%13万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%13万 | 0.00%13万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 0.00%13万 | ---- | ---- | 0.00%13万 | 0.00%13万 | 0.00%13万 | ---- | ---- | 0.00%13万 | 0.00%13万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -65.64%18.9万 | -56.21%28.2万 | -56.21%28.2万 | -49.11%37.2万 | -43.65%46.6万 | -40.48%55万 | -36.86%64.4万 | -36.86%64.4万 | 10,342.86%73.1万 | 9,088.89%82.7万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -56.21%28.2万 | -56.21%28.2万 | ---- | ---- | ---- | -36.86%64.4万 | -36.86%64.4万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -11.31%35.3万 | -5.82%35.6万 | -5.82%35.6万 | -30.90%36.9万 | -26.30%38.4万 | -21.81%39.8万 | -20.75%37.8万 | -20.75%37.8万 | 14.10%53.4万 | -10.02%52.1万 |
| 非流動資産合計 | -0.63%4.15億 | -0.40%4.19億 | -0.40%4.19億 | 1.08%4.12億 | 0.73%4.14億 | 1.35%4.18億 | 1.15%4.2億 | 1.15%4.2億 | 0.81%4.07億 | 0.34%4.11億 |
| 資産合計 | 6.14%6.4億 | 5.90%6.31億 | 5.90%6.31億 | 4.42%6.21億 | 3.51%6.22億 | 1.21%6.03億 | -1.91%5.96億 | -1.91%5.96億 | 4.49%5.95億 | 6.96%6.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -6.30%22.3万 | -99.23%2.3万 | -99.23%2.3万 | -99.46%6.8万 | -99.33%15.9万 | -99.15%23.8万 | -92.05%299.3万 | -92.05%299.3万 | -60.98%1,265.6万 | -9.58%2,389.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -6.30%22.3万 | -99.23%2.3万 | -99.23%2.3万 | -99.46%6.8万 | -99.33%15.9万 | -99.15%23.8万 | -92.05%299.3万 | -92.05%299.3万 | -60.98%1,265.6万 | -9.58%2,389.5万 |
| -短期借入金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.14%255.2万 | -93.14%255.2万 | -60.59%1,259.9万 | -8.41%2,376.1万 |
| -資本リース債務 | -6.30%22.3万 | -94.78%2.3万 | -94.78%2.3万 | 19.30%6.8万 | 18.66%15.9万 | 10.19%23.8万 | -2.00%44.1万 | -2.00%44.1万 | -87.82%5.7万 | -72.31%13.4万 |
| 未払金 | -0.75%1,913.9万 | 17.83%1,574.5万 | 17.83%1,574.5万 | 4.50%2,088.9万 | 10.49%2,242.1万 | -7.12%1,928.4万 | -7.25%1,336.3万 | -7.25%1,336.3万 | -2.44%1,998.9万 | 36.43%2,029.3万 |
| -買掛金 | 6.37%945.8万 | 23.59%1,083.1万 | 23.59%1,083.1万 | 6.12%947.9万 | 35.22%1,151万 | -23.79%889.2万 | -10.09%876.4万 | -10.09%876.4万 | 22.95%893.2万 | 114.25%851.2万 |
| -未払い法人所得税 | 25.94%106.8万 | 40.59%90.4万 | 40.59%90.4万 | 37.15%165.4万 | 110.73%133.6万 | 68.25%84.8万 | 48.16%64.3万 | 48.16%64.3万 | 99.01%120.6万 | -41.73%63.4万 |
| -その他の未払金 | -9.75%861.3万 | 1.37%401万 | 1.37%401万 | -0.96%975.6万 | -14.10%957.5万 | 11.08%954.4万 | -6.39%395.6万 | -6.39%395.6万 | -21.93%985.1万 | 13.59%1,114.7万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -61.97%5.4万 | -21.06%819.3万 | -21.06%819.3万 | -25.00%13.2万 | -10.06%14.3万 | 52.69%14.2万 | -36.08%1,037.9万 | -36.08%1,037.9万 | --17.6万 | --15.9万 |
| 流動負債 | -1.26%1,941.6万 | -10.38%2,396.1万 | -10.38%2,396.1万 | -35.75%2,108.9万 | -48.76%2,272.3万 | -59.67%1,966.4万 | -60.87%2,673.5万 | -60.87%2,673.5万 | -37.99%3,282.1万 | 7.37%4,434.7万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 663.33%22.9万 | --0 | --0 | --0 | -97.77%1.2万 | -92.29%3万 | -94.35%2.1万 | -94.35%2.1万 | 5.38%52.9万 | -12.64%53.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 663.33%22.9万 | --0 | --0 | --0 | -97.77%1.2万 | -92.29%3万 | -94.35%2.1万 | -94.35%2.1万 | 5.38%52.9万 | -12.64%53.9万 |
| -リース債務 | 663.33%22.9万 | --0 | --0 | --0 | -97.77%1.2万 | -92.29%3万 | -94.35%2.1万 | -94.35%2.1万 | 5.38%52.9万 | -12.64%53.9万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 20.18%27.4万 | 25.73%25.9万 | 25.73%25.9万 | -29.46%26.1万 | -26.65%25.6万 | -31.74%22.8万 | -37.58%20.6万 | -37.58%20.6万 | -22.92%37万 | -21.92%34.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -3.15%5,625.4万 | -2.98%5,744.6万 | -2.98%5,744.6万 | 14.58%5,789.8万 | 16.65%5,828万 | 17.63%5,808.1万 | 20.53%5,920.8万 | 20.53%5,920.8万 | 22.58%5,052.9万 | 19.80%4,996万 |
| 非流動負債合計 | -2.71%5,675.7万 | -2.91%5,770.5万 | -2.91%5,770.5万 | 13.09%5,815.9万 | 15.14%5,854.8万 | 16.44%5,833.9万 | 19.29%5,943.5万 | 19.29%5,943.5万 | 21.86%5,142.8万 | 18.90%5,084.8万 |
| 負債合計 | -2.35%7,617.3万 | -5.23%8,166.6万 | -5.23%8,166.6万 | -5.94%7,924.8万 | -14.63%8,127.1万 | -21.10%7,800.3万 | -27.06%8,617万 | -27.06%8,617万 | -11.44%8,424.9万 | 13.24%9,519.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 |
| -普通株式 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 | 0.00%8,267.2万 |
| 利益剰余金 | 12.02%3.4億 | 12.85%3.25億 | 12.85%3.25億 | 10.32%3.2億 | 11.57%3.18億 | 9.64%3.03億 | 7.18%2.88億 | 7.18%2.88億 | 10.14%2.9億 | 6.88%2.85億 |
| 固定資産再評価引当金 | 1.68%1.42億 | 1.68%1.42億 | 1.68%1.42億 | 0.79%1.4億 | 0.79%1.4億 | 0.79%1.4億 | 0.79%1.4億 | 0.79%1.4億 | 7.45%1.39億 | 7.45%1.39億 |
| その他の引当金 | 18.29%-33.5万 | 55.98%-29.8万 | 55.98%-29.8万 | 75.72%-10.1万 | 131.06%22.3万 | 42.74%-41万 | 0.73%-67.7万 | 0.73%-67.7万 | 29.49%-41.6万 | 3.88%-71.8万 |
| 株主資本 | 7.40%5.64億 | 7.79%5.49億 | 7.79%5.49億 | 6.13%5.42億 | 6.92%5.41億 | 5.65%5.25億 | 4.16%5.09億 | 4.16%5.09億 | 7.69%5.11億 | 5.86%5.06億 |
| 資本合計 | 7.40%5.64億 | 7.79%5.49億 | 7.79%5.49億 | 6.13%5.42億 | 6.92%5.41億 | 5.65%5.25億 | 4.16%5.09億 | 4.16%5.09億 | 7.69%5.11億 | 5.86%5.06億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
