PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 10.36%1,450.1万 | -31.79%1,598.4万 | 8.32%2,205.1万 | 6.74%7,895.9万 | 6.50%2,202.9万 | -46.43%1,314万 | 18.71%2,343.2万 | 125.60%2,035.8万 | 108.02%7,397.6万 | 463.78%2,068.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.72%496.2万 | -23.54%1,315.4万 | -2.33%1,612万 | 58.52%5,263.8万 | 1,839.08%843.5万 | -10.59%1,049.4万 | 55.61%1,720.4万 | 65.43%1,650.5万 | 32.28%3,320.5万 | -96.35%43.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 39.09%1,240.7万 | 117.70%874.3万 | 11.59%658.6万 | -18.47%2,753.1万 | -17.37%869.3万 | 34.22%892万 | -51.50%401.6万 | -29.07%590.2万 | 7.57%3,376.9万 | 92.83%1,052.1万 |
| -減価償却 | -0.26%801万 | -0.87%801万 | -2.37%813.9万 | -0.72%3,251.9万 | 10.91%807.1万 | -4.15%803.1万 | -4.90%808万 | -3.08%833.7万 | -5.43%3,275.4万 | -9.44%727.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 148.65%37.7万 | -77.04%13.5万 | 115.42%9.9万 | -428.70%-75.6万 | -83.26%7.3万 | -227.00%-77.5万 | 964.71%58.8万 | -748.48%-64.2万 | 400.00%23万 | 340.88%43.6万 |
| -処分利益 | 95.45%-4,000 | --7,000 | -4,400.00%-13.5万 | 89.86%-8.9万 | 100.31%2,000 | 46.99%-8.8万 | --0 | 95.59%-3,000 | 61.36%-87.8万 | 71.83%-64万 |
| -正味為替差損益 | 216.09%475.4万 | 137.44%132.9万 | 45.99%-82.1万 | -232.86%-231.7万 | -67.87%124.9万 | 219.18%150.4万 | -652.12%-355万 | -271.64%-152万 | 237.11%174.4万 | 2,391.67%388.7万 |
| -年金・福利厚生費 | 0.00%1.3万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | 173.24%5.2万 | 109.49%1.3万 | -48.00%1.3万 | -40.91%1.3万 | -31.58%1.3万 | -395.83%-7.1万 | -140.35%-13.7万 |
| -その他の非現金項目 | -23.28%-59.3万 | -126.07%-90.2万 | -150.88%-71万 | -18,680.00%-187.8万 | -136.75%-71.5万 | -2,286.36%-48.1万 | -307.81%-39.9万 | -462.82%-28.3万 | -104.35%-1万 | -33.63%-30.2万 |
| 運転資金の増減額 | 54.29%-286.8万 | -367.31%-591.3万 | 68.03%-65.5万 | -117.28%-121万 | -49.62%490.1万 | -202.10%-627.4万 | 450.25%221.2万 | 77.91%-204.9万 | 133.45%700.2万 | 170.97%972.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -63.65%321.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.25%883.4万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -166.84%-386.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.23%578.4万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 93.73%-48.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.08%-770.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -95.54%-837.1万 | -840.99%-661.7万 | 92.63%499.3万 | -177.42%-7.2万 | 106.89%72.4万 | -154.68%-428.1万 | -54.04%89.3万 | 213.80%259.2万 | 102.17%9.3万 | -803.62%-1,050.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 376.12%550.3万 | -46.63%70.4万 | -21.70%-564.8万 | ---- | ---- | -18.35%-199.3万 | 185.59%131.9万 | 54.05%-464.1万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -189.34%-219.9万 | -68.00%-142.8万 | -6.18%-195.8万 | -9.17%-561.8万 | 17.25%-216.4万 | 22.69%-76万 | -23.73%-85万 | -114.17%-184.4万 | -55.75%-514.6万 | -167.93%-261.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -2.9万 | 0 | 0 | 13.79%-2.5万 | 13.79%-2.5万 | 0 | 0 | 0 | 9.38%-2.9万 | 9.38%-2.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.86%1,227.3万 | -35.54%1,455.6万 | 8.53%2,009.3万 | 6.56%7,331.6万 | 9.97%1,984万 | -47.42%1,238万 | 18.53%2,258.2万 | 126.80%1,851.4万 | 113.50%6,880.1万 | 577.98%1,804.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.93%-475.5万 | 19.67%-503.8万 | -61.67%-676.1万 | -37.70%-2,636.2万 | -133.09%-860.1万 | -86.36%-730.7万 | 18.78%-627.2万 | -9.73%-418.2万 | -35.26%-1,914.4万 | -11.01%-369万 |
| 無形資産取引の純額 | 33.33%-2,000 | 41.67%-7,000 | -200.00%-6,000 | -127.27%-2.5万 | 20.00%-8,000 | -200.00%-3,000 | ---1.2万 | ---2,000 | 99.04%-1.1万 | 99.12%-1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 67.15%80.9万 | 93.85%75.6万 | 137.79%71.1万 | 280.00%190万 | 299.45%72.7万 | 263.91%48.4万 | 271.43%39万 | 273.75%29.9万 | 75.44%50万 | 111.63%18.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.16%-394.8万 | 27.23%-428.9万 | -55.88%-605.6万 | -31.26%-2,448.7万 | -124.05%-788.2万 | -80.15%-682.6万 | 22.62%-589.4万 | -4.13%-388.5万 | -24.28%-1,865.5万 | 19.66%-351.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 92.63%-255.2万 | --0 | --0 | --0 | 73.18%-255.2万 | -353.29%-3,462.5万 | -284.01%-953.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -151.28%-19.6万 | --0 | 92.31%-1.9万 | 15.33%-45.3万 | 49.44%-4.5万 | 22.77%-7.8万 | 10.75%-8.3万 | 1.98%-24.7万 | 8.86%-53.5万 | -180.91%-8.9万 |
| 配当金支払総額 | ---661.4万 | ---- | ---- | -44.45%-1,074.7万 | 0.00%-248万 | ---- | ---- | ---- | -12.49%-744万 | 0.00%-248万 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | --0 | 96.60%-1.6万 | 91.18%-3,000 | --0 | --0 | 91.45%-1.3万 | 2.69%-47.1万 | 74.81%-3.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.39%-681万 | -3,884.34%-330.7万 | 99.32%-1.9万 | 68.03%-1,376.8万 | 79.18%-252.8万 | 50.38%-834.5万 | 98.02%-8.3万 | 71.65%-281.2万 | -819.65%-4,307.1万 | -553.32%-1,214万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.97%1.2億 | 52.26%1.12億 | 57.42%9,795.2万 | 14.04%6,222.3万 | 47.77%8,929.8万 | 62.21%9,205.1万 | 50.15%7,388.1万 | 14.04%6,222.3万 | 76.85%5,456.2万 | 12.26%6,043.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.28%151.5万 | -58.08%696万 | 18.63%1,401.8万 | 395.56%3,506.1万 | 295.72%943万 | -195.03%-279.1万 | 129.32%1,660.5万 | 315.40%1,181.7万 | -69.51%707.5万 | 148.23%238.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,757.89%-139万 | -87.86%19万 | 427.04%52万 | 13.99%66.8万 | -31.30%-77.6万 | -94.91%3.8万 | 418.21%156.5万 | -223.26%-15.9万 | 15.13%58.6万 | -155.84%-59.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.12%1.2億 | 29.97%1.2億 | 52.26%1.12億 | 57.42%9,795.2万 | 57.42%9,795.2万 | 47.77%8,929.8万 | 62.21%9,205.1万 | 50.15%7,388.1万 | 14.04%6,222.3万 | 14.04%6,222.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.78%751.2万 | -41.68%950.4万 | -7.92%1,319.1万 | -5.09%4,683.4万 | -21.64%1,123万 | -74.36%498.2万 | 43.89%1,629.7万 | 236.35%1,432.5万 | 206.87%4,934.7万 | 639.98%1,433.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。