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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 15.94%7,444.7万 | 14.65%6,615.9万 | 14.65%6,615.9万 | -16.98%6,119.1万 | -4.85%7,173.1万 | 16.27%6,421.1万 | 11.42%5,770.3万 | 11.42%5,770.3万 | 25.48%7,370.6万 | 35.70%7,538.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 28.33%6,533.8万 | 14.09%6,188.5万 | 14.09%6,188.5万 | -1.36%5,692.2万 | -3.71%6,452万 | -3.02%5,091.4万 | 7.92%5,424.4万 | 7.92%5,424.4万 | 14.18%5,770.6万 | 40.30%6,700.8万 |
| -現金 | ---- | -8.50%4,662.8万 | -8.50%4,662.8万 | ---- | ---- | ---- | 1.69%5,096.2万 | 1.69%5,096.2万 | ---- | --6,700.8万 |
| -現金同等物 | ---- | 364.87%1,525.7万 | 364.87%1,525.7万 | ---- | ---- | ---- | 2,132.65%328.2万 | 2,132.65%328.2万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | -31.50%910.9万 | 23.56%427.4万 | 23.56%427.4万 | -73.32%426.9万 | -13.94%721.1万 | 387.43%1,329.7万 | 126.23%345.9万 | 126.23%345.9万 | 95.15%1,600万 | 7.53%837.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 3.27%1.2億 | 0.88%1.01億 | 0.88%1.01億 | -9.58%1.06億 | -5.01%1.23億 | 15.73%1.16億 | 4.25%9,989.1万 | 4.25%9,989.1万 | 1.24%1.17億 | 8.21%1.29億 |
| -売掛金 | 3.27%1.2億 | 1.53%9,921.2万 | 1.53%9,921.2万 | -9.58%1.06億 | -5.01%1.23億 | 15.73%1.16億 | 5.35%9,771.5万 | 5.35%9,771.5万 | 1.24%1.17億 | 8.21%1.29億 |
| -売掛金総額 | ---- | 0.89%1.05億 | 0.89%1.05億 | ---- | ---- | ---- | 5.35%1.04億 | 5.35%1.04億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 9.50%-543万 | 9.50%-543万 | ---- | ---- | ---- | -5.37%-600万 | -5.37%-600万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -28.31%156万 | -28.31%156万 | ---- | ---- | ---- | -28.96%217.6万 | -28.96%217.6万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -16.77%8,314.1万 | -11.02%9,730.9万 | -11.02%9,730.9万 | -23.28%1.11億 | -1.16%1.09億 | -17.69%9,989.8万 | -8.71%1.09億 | -8.71%1.09億 | 29.46%1.45億 | -5.53%1.1億 |
| 前払費用 | ---- | 9.56%908.7万 | 9.56%908.7万 | ---- | ---- | ---- | -55.90%829.4万 | -55.90%829.4万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 567.27%330.3万 | 777.09%314万 | 777.09%314万 | 30.00%288.6万 | 215.45%120.5万 | -30.96%49.5万 | -50.82%35.8万 | -50.82%35.8万 | 329.40%222万 | -76.01%38.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | --26.8万 | --28.2万 | --2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 0.02%2.81億 | 0.31%2.76億 | 0.31%2.76億 | -16.73%2.81億 | -3.27%3.05億 | 0.97%2.81億 | -4.12%2.76億 | -4.12%2.76億 | 17.62%3.37億 | 7.34%3.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.27%5,734.9万 | -5.16%5,855.4万 | -5.16%5,855.4万 | -3.26%5,828.6万 | -0.71%6,064.9万 | -3.51%6,054.2万 | -3.32%6,174.1万 | -3.32%6,174.1万 | -5.62%6,024.9万 | -0.31%6,108万 |
| -有形固定資産総額 | -5.27%5,734.9万 | 0.66%1.39億 | 0.66%1.39億 | -3.26%5,828.6万 | -0.71%6,064.9万 | -3.51%6,054.2万 | 3.53%1.38億 | 3.53%1.38億 | -5.62%6,024.9万 | -0.31%6,108万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.40%-7,997.2万 | -5.40%-7,997.2万 | ---- | ---- | ---- | -9.86%-7,587.2万 | -9.86%-7,587.2万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.43%248.7万 | -2.42%250.3万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.54%368.4万 | -1.53%367.7万 | -1.53%367.7万 | -1.84%368.3万 | -1.49%369万 | -0.46%370.4万 | -0.27%373.4万 | -0.27%373.4万 | -0.56%375.2万 | -1.47%374.6万 |
| -のれん | ---- | 0.00%314.9万 | 0.00%314.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%314.9万 | 0.00%314.9万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -9.74%52.8万 | -9.74%52.8万 | ---- | ---- | ---- | -1.68%58.5万 | -1.68%58.5万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -11.18%449万 | -10.77%449.2万 | -10.77%449.2万 | -9.33%459.6万 | -3.84%508.4万 | -6.02%505.5万 | -13.24%503.4万 | -13.24%503.4万 | -6.91%506.9万 | -6.92%528.7万 |
| 非流動資産合計 | -5.45%6,552.3万 | -5.37%6,672.3万 | -5.37%6,672.3万 | -6.98%6,656.5万 | -4.40%6,942.3万 | -6.81%6,930.1万 | -7.15%7,050.9万 | -7.15%7,050.9万 | -5.35%7,155.7万 | -0.96%7,261.6万 |
| 資産合計 | -1.06%3.46億 | -0.84%3.43億 | -0.84%3.43億 | -15.02%3.47億 | -3.48%3.74億 | -0.67%3.5億 | -4.75%3.46億 | -4.75%3.46億 | 12.83%4.09億 | 5.68%3.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -15.39%4,904.2万 | -17.58%4,488.2万 | -17.58%4,488.2万 | -34.85%6,083.5万 | -11.96%7,256.5万 | -17.22%5,796.3万 | -22.41%5,445.2万 | -22.41%5,445.2万 | 31.08%9,337.2万 | 12.39%8,242.1万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,000 | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -15.34%4,904.2万 | -17.58%4,488.2万 | -17.58%4,488.2万 | -34.85%6,083.5万 | -11.97%7,255.9万 | -17.27%5,792.9万 | -22.41%5,445.2万 | -22.41%5,445.2万 | 31.08%9,337.2万 | 12.39%8,242.1万 |
| -短期借入金 | -13.27%4,667.4万 | -16.94%4,168.3万 | -16.94%4,168.3万 | -36.33%5,780.5万 | -13.74%6,885.6万 | -18.70%5,381.5万 | -24.23%5,018.2万 | -24.23%5,018.2万 | 34.38%9,078.3万 | 11.55%7,982.7万 |
| -資本リース債務 | -42.44%236.8万 | -25.08%319.9万 | -25.08%319.9万 | 17.03%303万 | 42.75%370.3万 | 7.36%411.4万 | 8.07%427万 | 8.07%427万 | -29.59%258.9万 | 46.39%259.4万 |
| 未払金 | -5.81%6,172万 | 38.82%2,691.48万 | 38.82%2,691.48万 | -29.80%5,926.8万 | -11.81%7,381万 | -7.94%6,552.7万 | -43.91%1,938.85万 | -43.91%1,938.85万 | -1.41%8,442.3万 | -11.53%8,369.2万 |
| -買掛金 | -9.99%5,897.8万 | 48.35%1,836.1万 | 48.35%1,836.1万 | -28.64%5,908.9万 | -10.49%7,271.3万 | -3.31%6,552.7万 | -28.85%1,237.7万 | -28.85%1,237.7万 | 4.52%8,280.1万 | -8.04%8,123.4万 |
| -未払い法人所得税 | --274.2万 | 1,063.30%253.6万 | 1,063.30%253.6万 | -88.96%17.9万 | -55.37%109.7万 | --0 | -95.05%21.8万 | -95.05%21.8万 | -74.69%162.2万 | -60.74%245.8万 |
| -その他の未払金 | ---- | -11.42%601.78万 | -11.42%601.78万 | ---- | ---- | ---- | -46.81%679.35万 | -46.81%679.35万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 1,015.44%151.7万 | -15.75%3,993.92万 | -15.75%3,993.92万 | 317.72%33万 | 638.10%15.5万 | --13.6万 | -4.28%4,740.75万 | -4.28%4,740.75万 | --7.9万 | --2.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | -9.18%1.12億 | -7.85%1.12億 | -7.85%1.12億 | -32.29%1.2億 | -11.80%1.47億 | -12.45%1.24億 | -21.40%1.21億 | -21.40%1.21億 | 13.39%1.78億 | -1.07%1.66億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -10.51%1,538.9万 | -5.65%1,620.4万 | -5.65%1,620.4万 | -31.98%1,590.3万 | -31.55%1,691.9万 | -32.70%1,719.6万 | -33.74%1,717.4万 | -33.74%1,717.4万 | -12.81%2,338.1万 | -5.84%2,471.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -10.51%1,538.9万 | -5.65%1,620.4万 | -5.65%1,620.4万 | -31.98%1,590.3万 | -31.55%1,691.9万 | -32.70%1,719.6万 | -33.74%1,717.4万 | -33.74%1,717.4万 | -12.81%2,338.1万 | -5.84%2,471.7万 |
| -長期借入金 | -12.14%1,324.7万 | -4.78%1,379.7万 | -4.78%1,379.7万 | -34.10%1,417.6万 | -33.89%1,476.8万 | -28.53%1,507.8万 | -29.91%1,448.9万 | -29.91%1,448.9万 | -4.14%2,151万 | -3.42%2,234万 |
| -リース債務 | 1.13%214.2万 | -10.35%240.7万 | -10.35%240.7万 | -7.70%172.7万 | -9.51%215.1万 | -52.47%211.8万 | -48.85%268.5万 | -48.85%268.5万 | -57.24%187.1万 | -23.77%237.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -29.99%137.7万 | -29.94%137.6万 | -29.94%137.6万 | -10.04%176.6万 | -63.27%81万 | -17.97%196.7万 | -21.57%196.4万 | -21.57%196.4万 | -14.91%196.3万 | -0.36%220.5万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | 980.68%285.3万 | --133万 | --133万 | 331.13%65.1万 | 655.00%30.2万 | --26.4万 | --0 | --0 | --15.1万 | --4万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 0.99%1,961.9万 | -1.19%1,891万 | -1.19%1,891万 | -28.14%1,832万 | -33.12%1,803.2万 | -30.50%1,942.7万 | -32.67%1,913.8万 | -32.67%1,913.8万 | -12.45%2,549.5万 | -5.27%2,696.2万 |
| 負債合計 | -7.80%1.32億 | -6.94%1.31億 | -6.94%1.31億 | -31.77%1.39億 | -14.78%1.65億 | -15.43%1.43億 | -23.16%1.4億 | -23.16%1.4億 | 9.35%2.03億 | -1.68%1.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 0.00%4,005.9万 |
| -普通株式 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 0.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 13.00%4,526.6万 | 0.00%4,005.9万 |
| 利益剰余金 | 2.91%1.55億 | 2.53%1.54億 | 2.53%1.54億 | --1.48億 | --1.49億 | --1.5億 | 13.25%1.5億 | 13.25%1.5億 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | 26.96%1,524.7万 | 28.28%1,428.3万 | 28.28%1,428.3万 | -90.22%1,570.8万 | -89.69%1,595.9万 | -91.64%1,200.9万 | 30.36%1,113.4万 | 30.36%1,113.4万 | 1,819.64%1.61億 | 1,721.31%1.55億 |
| 株主資本 | 3.67%2.15億 | 3.37%2.13億 | 3.37%2.13億 | 1.64%2.09億 | 7.80%2.1億 | 13.05%2.08億 | 14.00%2.06億 | 14.00%2.06億 | 16.63%2.06億 | 14.32%1.95億 |
| 少数株主持分 | -30.56%-76.9万 | -22.57%-69.5万 | -22.57%-69.5万 | -35.93%-66.2万 | -34.15%-60.1万 | -58.76%-58.9万 | -103.23%-56.7万 | -103.23%-56.7万 | -123.39%-48.7万 | -189.03%-44.8万 |
| 資本合計 | 3.59%2.14億 | 3.31%2.13億 | 3.31%2.13億 | 1.56%2.09億 | 7.74%2.09億 | 12.96%2.07億 | 13.86%2.06億 | 13.86%2.06億 | 16.50%2.05億 | 14.17%1.94億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
