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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 52.06%706.3万 | 20.80%3,159.3万 | -15.58%2,584.2万 | 132.44%442.3万 | -223.31%-331.7万 | -28.40%464.5万 | 729.50%2,615.4万 | 1,107.97%3,061万 | -241.91%-1,363.3万 | 114.65%269万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.52%126.8万 | -55.53%950.3万 | 113.28%735.8万 | -122.48%-91.1万 | -78.46%230.8万 | -76.25%74.8万 | -34.08%2,136.9万 | -53.18%345万 | -49.78%405.2万 | -1.95%1,071.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -27.85%239.9万 | 128.38%1,817万 | -121.08%-142.2万 | 391.87%1,379.2万 | 159.48%247.5万 | 29.58%332.5万 | -38.61%795.6万 | 12.94%674.7万 | 45.81%280.4万 | -260.35%-416.1万 |
| -減価償却 | 10.46%246.1万 | 10.10%900.4万 | -0.62%240.4万 | 43.32%277.9万 | -18.52%159.3万 | 19.46%222.8万 | 4.82%817.8万 | 3.24%241.9万 | 5.50%193.9万 | 7.65%195.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -508.06%-151.8万 | -117.02%-9.7万 | -1,972.11%-1,067.1万 | --1,037.8万 | ---17.6万 | --37.2万 | 151.96%57万 | --57万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | 802.15%65.3万 | 21.90%793.1万 | 22.79%798.9万 | ---15万 | --18.5万 | ---9.3万 | 25.36%650.6万 | --650.6万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | 80.00%-4,000 | 82.07%-194.5万 | 50.29%-181.6万 | 89.29%-1.5万 | 98.67%-9.4万 | -155.56%-2万 | -413.73%-1,085万 | -166.25%-365.3万 | 78.09%-14万 | -13,807.84%-709.3万 |
| -その他の非現金項目 | -3.70%80.7万 | -7.74%327.7万 | -25.75%67.2万 | -20.40%80万 | -1.02%96.7万 | 26.02%83.8万 | 11.80%355.2万 | -0.55%90.5万 | 38.81%100.5万 | 17.71%97.7万 |
| 運転資金の増減額 | 493.71%339.6万 | 223.62%392万 | -2.48%1,990.6万 | 58.72%-845.8万 | -109.52%-810万 | -25.81%57.2万 | 92.49%-317.1万 | 288.85%2,041.3万 | -5,235.68%-2,048.9万 | 87.88%-386.6万 |
| -売掛金増減額 | -28.43%-1,010.1万 | -85.81%86.9万 | -120.90%-174万 | 39.69%1,713.9万 | 76.80%-666.5万 | -155.14%-786.5万 | 172.60%612.5万 | 1,971.39%832.7万 | 214.51%1,226.9万 | -723.80%-2,873.4万 |
| -在庫増減額 | 76.17%1,601万 | 30.91%1,351.4万 | -26.94%2,560.1万 | 63.77%-1,249.8万 | -176.50%-867.7万 | 679.22%908.8万 | 128.69%1,032.3万 | 639.95%3,504.3万 | -813.72%-3,449.4万 | 124.67%1,134.3万 |
| -未払金の変更 | -566.62%-481.3万 | 38.82%-1,220.4万 | 78.12%-504.5万 | -969.37%-1,362.3万 | -46.63%718.6万 | 93.94%-72.2万 | -1,010.04%-1,994.8万 | -388.37%-2,305.6万 | 117.19%156.7万 | -23.39%1,346.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 3,139.44%230万 | 429.18%174.1万 | 1,001.01%109万 | 210.06%52.4万 | -8.20%5.6万 | --7.1万 | --32.9万 | --9.9万 | --16.9万 | --6.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 60.17%-28万 | 61.78%-300.3万 | 63.89%-20.8万 | 76.36%-78.5万 | 43.22%-130.7万 | 57.60%-70.3万 | -12.95%-785.7万 | 84.00%-57.6万 | -978.25%-332.1万 | -300.35%-230.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.07%678.3万 | 56.26%2,859万 | -14.65%2,563.4万 | 121.46%363.8万 | -1,291.75%-462.4万 | -18.37%394.2万 | 581.12%1,829.7万 | 2,920.09%3,003.4万 | -282.32%-1,695.4万 | 102.05%38.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.17%-97.5万 | -3,633.71%-332.3万 | 87.42%-38.9万 | -33.45%-37.5万 | -143.11%-161.4万 | -105.43%-94.5万 | 93.78%-8.9万 | -148.46%-309.2万 | 92.45%-28.1万 | 231.60%374.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.7万 | 38.61%-6.2万 | -416.67%-6.2万 | --0 | --0 | --0 | ---10.1万 | ---1.2万 | ---3.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --372.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 50.68%-484.7万 | 57.49%-87.1万 | -100.24%-3万 | 138.04%290.2万 | 206.79%608.5万 | -683.11%-982.8万 | -120.23%-204.9万 | 88.08%1,253.2万 | -1,657.60%-762.8万 | -274.57%-569.8万 |
| 受領配当金 | --1,000 | -81.82%6,000 | --0 | --2,000 | 300.00%4,000 | --0 | 312.50%3.3万 | 300.00%2.8万 | --0 | --1,000 |
| 受領利息 | 84.38%17.7万 | 233.16%63.3万 | 103.33%18.3万 | 169.23%17.5万 | 1,018.75%17.9万 | 405.26%9.6万 | -24.60%19万 | 91.49%9万 | -29.35%6.5万 | -70.91%1.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --410万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.79%-568.1万 | -162.28%-361.7万 | -102.25%-29.8万 | 134.32%270.4万 | 120.67%465.4万 | -531.03%-1,067.7万 | -35.16%580.8万 | 1.31%1,327万 | -93.87%-787.9万 | 344.94%210.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -12.03%545.3万 | 68.07%-764.5万 | 67.19%-1,500万 | -234.84%-1,408万 | 35.18%1,523.6万 | 10,587.93%619.9万 | -329.53%-2,394.5万 | -2,022.38%-4,571.6万 | 323.12%1,044.2万 | -16.65%1,127.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --520.7万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -48.41%-107.3万 | 29.81%-260万 | 72.10%-40.2万 | 38.94%-57.4万 | -138.99%-90.1万 | 23.57%-72.3万 | -35.13%-370.4万 | 77.45%-144.1万 | -129.62%-94万 | -140.71%-37.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---336.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -5.35%-98.4万 | -5.74%-377.6万 | 12.50%-72.1万 | 8.88%-97.5万 | -15.41%-114.6万 | -36.55%-93.4万 | -4.14%-357.1万 | 13.90%-82.4万 | -31.13%-107万 | -12.20%-99.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.23%339.6万 | 33.17%-1,738.4万 | 66.40%-1,612.3万 | -214.59%-1,562.9万 | -0.76%982.6万 | 388.93%454.2万 | -1,251.53%-2,601.3万 | -317.12%-4,798.1万 | 687.13%1,363.9万 | -27.01%990.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.56%6,092.1万 | 5.87%5,224.9万 | -2.57%5,497万 | -1.49%6,448.5万 | -0.77%5,091.1万 | 5.90%5,226.4万 | 21.39%4,935万 | 16.00%5,641.8万 | 42.64%6,546.1万 | 1.15%5,130.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 305.11%449.8万 | 497.75%758.9万 | 296.99%921.3万 | 17.04%-928.7万 | -20.50%985.6万 | -240.13%-219.3万 | -125.74%-190.8万 | -982.45%-467.7万 | -484.41%-1,119.4万 | 353.02%1,239.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -109.64%-8.1万 | -77.47%108.3万 | -742.13%-326.2万 | -110.60%-22.8万 | 112.46%373.3万 | 114.83%84万 | 274.96%480.7万 | 179.12%50.8万 | 1,403.64%215.1万 | 2,562.12%175.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.34%6,533.8万 | 16.60%6,092.1万 | 16.60%6,092.1万 | -2.57%5,497万 | -1.49%6,448.5万 | -0.77%5,091.1万 | 5.87%5,224.9万 | 5.87%5,224.9万 | 16.00%5,641.8万 | 42.64%6,546.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.56%577.1万 | 86.08%2,419万 | -6.56%2,515.4万 | 113.76%239.9万 | -777.24%-636万 | -29.32%299.7万 | 248.28%1,300万 | 807.96%2,692.1万 | -475.53%-1,743.6万 | 96.69%-72.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
