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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.94%1.24億 | -65.33%8,958.9万 | 130.56%2.58億 | -6.24%1.12億 | -61.93%1.2億 | 84.69%3.14億 | -39.77%1.7億 | --2.82億 |
| その他の非現金項目 | 210.90%9,576.7万 | -1,554.33%-8,635.6万 | 95.72%-522万 | -3,910.81%-1.22億 | -83.11%320.1万 | 303.75%1,895.2万 | -65.22%469.4万 | --1,349.8万 |
| 運転資金の増減額 | -13.98%-2.59億 | -1,047.59%-2.27億 | 110.56%2,398.9万 | -537.05%-2.27億 | 42.85%-3,564.5万 | 51.45%-6,237.5万 | -261.25%-1.28億 | ---3,556.1万 |
| -売掛金増減額 | 75.27%-5,044.7万 | -255.78%-2.04億 | -155.08%-5,733.6万 | 642.96%1.04億 | 80.30%-1,917.1万 | 10.84%-9,731.1万 | -10.19%-1.09億 | ---9,904.5万 |
| -在庫増減額 | -28.55%-385万 | -813.10%-299.5万 | 117.17%42万 | 53.23%-244.6万 | -2,957.92%-523万 | 133.27%18.3万 | -164.42%-55万 | ---20.8万 |
| -前払費用増減額 | -170.31%-2.58億 | -361.23%-9,547.7万 | 111.54%3,654.9万 | ---3.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,700.86%-2,470万 | 101.21%23.3万 | -53.36%-1,927.9万 | ---1,257.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.06%990.1万 | 403.79%2,203.1万 | -113.79%-725.2万 | --5,259.2万 |
| 利息の支払額 | -187.31%-3,893万 | -107.35%-1,355万 | 46.31%-653.5万 | -291.60%-1,217.1万 | 28.72%-310.8万 | 9.02%-436万 | 18.28%-479.2万 | ---586.4万 |
| 利息の受取額 | 110.00%2.1万 | -23.08%1万 | 0.00%1.3万 | 8.33%1.3万 | -7.69%1.2万 | -72.92%1.3万 | 860.00%4.8万 | --5,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 68.88%-4,787.9万 | -300.76%-1.54億 | -49.34%-3,839.5万 | 87.27%-2,570.9万 | -1,116.55%-2.02億 | 117.84%1,986.4万 | -31.15%-1.11億 | ---8,489.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173.78%1.72億 | -175.39%-2.33億 | 409.38%3.09億 | -0.24%-9,996.4万 | -134.10%-9,972.9万 | 838.95%2.92億 | -121.50%-3,957.4万 | --1.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -181.19%-1.25億 | 63.17%-4,435.1万 | -10,672.36%-1.2億 | 50.62%-111.8万 | 67.26%-226.4万 | 60.40%-691.5万 | -2,191.47%-1,746.1万 | ---76.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 86.36%-540万 | -76.26%-3,958.1万 | -26.86%-2,245.6万 | -208.40%-1,770.2万 | -9.58%-574万 | 86.11%-523.8万 | -293.16%-3,770万 | ---958.9万 |
| 事業取引の純額 | 97.69%-909万 | -2,442.32%-3.94億 | 106.04%1,681万 | -55.13%-2.78億 | ---1.79億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-40万 | ---240万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -38.64%-5,440万 | -99.19%-3,923.8万 | -8,273.86%-1,969.9万 | 104.05%24.1万 | -231.75%-595.5万 | -414.36%-179.5万 | -99.39%57.1万 | --9,340.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.55%-1.94億 | -245.84%-5.17億 | 49.65%-1.49億 | -53.54%-2.97億 | -1,254.04%-1.93億 | 74.98%-1,427.8万 | -149.09%-5,706.7万 | --1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -59.00%2.22億 | 430.12%5.41億 | -135.43%-1.64億 | 1,183.75%4.63億 | 83.22%-4,270.7万 | -167.07%-2.54億 | 656.42%3.79億 | ---6,819.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 154.05%759.6万 | 97.75%299万 | -98.87%151.2万 | -68.56%1.34億 | --4.26億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.16%-2,481万 | ---2,173.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.34%1.77億 | 417.52%5.11億 | -134.67%-1.61億 | 465.40%4.64億 | -51.13%8,212.8万 | -55.71%1.68億 | 656.42%3.79億 | ---6,819.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.68%9.75億 | -0.10%12.14億 | 5.88%12.15億 | -15.52%11.48億 | 48.90%13.59億 | 44.91%9.13億 | 58.39%6.3億 | --3.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.10%1.56億 | -20,340.29%-2.39億 | -101.73%-116.9万 | 132.02%6,754.9万 | -147.27%-2.11億 | 57.79%4.46億 | 21.82%2.83億 | --2.32億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.95%11.31億 | -19.68%9.75億 | -0.10%12.14億 | 5.88%12.15億 | -15.52%11.48億 | 48.90%13.59億 | 44.91%9.13億 | --6.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.22%4,191.3万 | -290.58%-3.17億 | 240.07%1.66億 | -10.26%-1.19億 | -138.58%-1.08億 | 394.49%2.79億 | -154.58%-9,482.7万 | --1.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
