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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.69%5,119.7万 | 1,749.96%2.02億 | 97.96%-1,226.2万 | -466.32%-6億 | 28.31%1.64億 | 21.90%1.28億 | --1.05億 |
| その他の非現金項目 | 78.54%9,526.7万 | 856.24%5,335.8万 | -76.36%558万 | 71.90%2,360.5万 | 251.99%1,373.2万 | -133.34%-903.5万 | ---387.2万 |
| 運転資金の増減額 | -11.13%-2.43億 | -721.67%-2.19億 | 230.99%3,518.9万 | 45.94%-2,686.3万 | -5,265.38%-4,969.1万 | 101.32%96.2万 | ---7,300.4万 |
| -売掛金増減額 | 169.12%2.95億 | -401.12%-4.27億 | 169.87%1.42億 | -158.21%-2.03億 | -74.80%-7,861.6万 | 63.92%-4,497.6万 | ---1.25億 |
| -在庫増減額 | -151.02%-849.1万 | 392.00%1,664.4万 | -54.26%-570万 | 69.16%-369.5万 | -880.96%-1,198万 | 151.42%153.4万 | ---298.3万 |
| -前払費用増減額 | ---9.89億 | ---- | ---- | ---- | ---2,835万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --5.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ---- | --51.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -45.43%-845.7万 | -73.48%-581.5万 | -90.35%-335.2万 | -47.36%-176.1万 | 6.27%-119.5万 | -23.07%-127.5万 | ---103.6万 |
| 利息の受取額 | 70.54%180.6万 | 969.70%105.9万 | 147.50%9.9万 | 400.00%4万 | 700.00%8,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -294.05%-7,077.1万 | -272.05%-1,796万 | 111.33%1,043.9万 | -107.68%-9,216.5万 | -7.67%-4,437.8万 | -104.60%-4,121.5万 | ---2,014.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324.49%-1.57億 | 156.87%7,007.1万 | 70.53%-1.23億 | -574.60%-4.18億 | 12.34%8,808.8万 | 671.72%7,841.4万 | --1,016.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 634.76%1,950.8万 | 82.73%-364.8万 | 62.09%-2,112.4万 | -44.83%-5,571.5万 | -780.12%-3,847万 | -757.06%-437.1万 | ---51万 |
| 無形資産取引の純額 | 81.74%-78万 | 68.19%-427.2万 | 21.93%-1,342.9万 | ---1,720.2万 | ---- | -267.41%-297.6万 | ---81万 |
| 事業取引の純額 | ---1,500万 | ---- | ---- | -1,803.04%-1.92億 | -322.99%-1,007.7万 | 158.16%451.9万 | ---777万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -7.14%-3,000万 | 71.27%-2,800万 | ---9,746.8万 | ---- | ---81万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 320,190.00%3,200.9万 | ---1万 | ---- | 136.17%3,627.3万 | -1,803.86%-1億 | 116.89%588.6万 | ---3,484.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197.43%3,573.7万 | 39.62%-3,668万 | 81.36%-6,075.3万 | -118.95%-3.26億 | -6,720.82%-1.49億 | 105.12%224.8万 | ---4,393.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 250.81%6.03億 | 1,691.32%1.72億 | -98.32%959.6万 | 1,528.37%5.71億 | -247.44%-3,994.8万 | 65.00%2,709.5万 | --1,642.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 130.13%990.7万 | -93.82%430.5万 | 134.34%6,971.6万 | -94.91%2,975万 | 5,314.87%5.85億 | -80.67%1,080万 | --5,586万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 238.37%5,413.2万 | --1,599.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.86%6.13億 | 122.16%1.76億 | -87.88%7,931.1万 | 16.69%6.54億 | 1,380.03%5.61億 | -47.57%3,789.5万 | --7,228.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.27%7.05億 | 18.10%4.96億 | -47.06%4.2億 | 170.28%7.93億 | 77.08%2.93億 | 30.27%1.66億 | --1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.45%4.91億 | 300.27%2.1億 | -16.98%-1.05億 | -117.89%-8,946.3万 | 321.83%5億 | 207.88%1.19億 | --3,850.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 90.60%-4.4万 | ---46.8万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 304.29%1.81億 | ---8,843.3万 | ---- | 916,800.00%916.7万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.65%11.97億 | 42.27%7.05億 | -19.38%4.96億 | -22.44%6.15億 | 170.28%7.93億 | 77.08%2.93億 | --1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -371.37%-1.69億 | 139.39%6,215.1万 | 67.87%-1.58億 | -1,089.53%-4.91億 | -30.18%4,961.8万 | 703.83%7,106.7万 | --884.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
