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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.31%4.05億 | 786.60%3.96億 | 118.47%4,463.3万 | -396.92%-2.42億 | 17.18%8,139.8万 | 184.65%6,946.3万 | 313.22%2,440.3万 | ---1,144.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -34.35%1,076.7万 | -0.68%1,640.1万 | 25.02%1,651.4万 | --1,320.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 168.52%1,626.3万 | -317.58%-2,373.6万 | -46.89%1,090.9万 | 1,389.33%2,053.9万 | -109.34%-159.3万 | 252.32%1,705.4万 | -217.62%-1,119.6万 | ---352.5万 |
| 運転資金の増減額 | -26.59%1,628.6万 | 194.59%2,218.5万 | -497.88%-2,345.5万 | -126.95%-392.3万 | 164.20%1,455.7万 | -159.00%-2,267.5万 | 223.48%3,843.1万 | ---3,112.3万 |
| -売上債権増減額 | 836.65%2,626.9万 | 94.16%-356.6万 | -953.75%-6,110.7万 | 26.84%-579.9万 | 68.31%-792.7万 | -516.99%-2,501.5万 | 158.69%599.9万 | ---1,022.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -117.64%-50.5万 | 174.34%286.3万 | -67.14%-385.1万 | -817.76%-230.4万 | 586.36%32.1万 | 76.34%-6.6万 | -172.28%-27.9万 | --38.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -272.42%-3,103.1万 | -75.92%1,799.7万 | 270.12%7,474.9万 | -372.18%-4,393.8万 | 368.11%1,614.3万 | -122.76%-602.1万 | 300.77%2,645.9万 | ---1,317.9万 |
| 利息の支払額 | -108.97%-303万 | 36.26%-145万 | -31.66%-227.5万 | -470.30%-172.8万 | 65.76%-30.3万 | 9.51%-88.5万 | 20.49%-97.8万 | ---123万 |
| 利息の受取額 | 200.00%9,000 | 0.00%3,000 | -40.00%3,000 | 150.00%5,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -91.67%1,000 | --1.2万 |
| 法人税等の支払額 | -620.97%-1.17億 | -262.74%-1,622.7万 | 133.35%997.1万 | -25.51%-2,990.2万 | -15,074.52%-2,382.4万 | 12.29%-15.7万 | -137.45%-17.9万 | --47.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.72%4.18億 | 257.76%4.69億 | 173.55%1.31億 | -276.86%-1.78億 | 14.36%1.01億 | 23.98%8,806.1万 | 461.98%7,102.8万 | ---1,962.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -257.62%-788.2万 | 40.91%-220.4万 | 97.03%-373万 | -473.76%-1.26億 | -5,665.26%-2,190.8万 | ---38万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -52.81%-1.02億 | -1.16%-6,695.2万 | 0.06%-6,618.6万 | -80.94%-6,622.4万 | 12.35%-3,659.9万 | -137.59%-4,175.8万 | 7.10%-1,757.6万 | ---1,892万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,641万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 122.09%1,858.7万 | -7,889.27%-8,412.7万 | -105,200.00%-105.3万 | 99.98%-1,000 | ---549.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88.25%-1.3億 | 1.09%-6,915.7万 | 59.66%-6,991.7万 | -21.53%-1.73億 | -230.24%-1.43億 | -329.34%-4,319.1万 | 177.14%1,883.3万 | ---2,441.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 516.42%5億 | -68.09%-1.2億 | -126.28%-7,139.7万 | 643.32%2.72億 | -170.21%-5,000万 | -7.66%-1,850.4万 | 21.22%-1,718.8万 | ---2,181.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.91%440.6万 | 399.68%4,367.2万 | 144.54%874万 | -98.80%357.4万 | --2.98億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | --35.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760.42%5.04億 | -21.83%-7,633.6万 | -122.74%-6,265.7万 | 11.05%2.76億 | 1,441.16%2.48億 | -7.66%-1,850.4万 | 21.22%-1,718.8万 | ---2,181.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.42%6.33億 | -0.51%3.09億 | -19.61%3.11億 | 114.15%3.87億 | 17.09%1.81億 | 89.03%1.54億 | -44.65%8,163.1万 | --1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.21%7.92億 | 20,512.95%3.23億 | 97.91%-158.3万 | -136.78%-7,585.7万 | 682.22%2.06億 | -63.72%2,636.6万 | 210.36%7,267.3万 | ---6,585.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125.25%14.25億 | 104.42%6.33億 | -0.51%3.09億 | -19.61%3.11億 | 114.15%3.87億 | 17.09%1.81億 | 89.03%1.54億 | --8,163.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.85%3.08億 | 554.07%3.99億 | 116.49%6,107.5万 | -977.71%-3.7億 | -8.11%4,219.7万 | -14.09%4,592.3万 | 238.69%5,345.2万 | ---3,854.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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