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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.10%7.86億 | 3.70%11.25億 | 29.58%10.85億 | -42.30%8.37億 | 57.18%14.51億 | 15.62%9.23億 | 302.70%7.98億 | --1.98億 |
| その他の非現金項目 | -4.58%6,969.9万 | 211.69%7,304.1万 | 228.08%2,343.4万 | 91.47%-1,829.6万 | -220.17%-2.14億 | 240.76%1.78億 | 137.99%5,236.9万 | ---1.38億 |
| 運転資金の増減額 | 55.14%2.04億 | 153.63%1.32億 | -17,567.09%-2.46億 | -99.46%140.7万 | 178.64%2.6億 | -29.01%-3.31億 | -425.41%-2.56億 | --7,874.4万 |
| -売上債権増減額 | -221.07%-1.03億 | 139.22%8,486.8万 | -330.42%-2.16億 | 227.63%9,391.6万 | 30.17%-7,358.7万 | 58.25%-1.05億 | -4,177.76%-2.52億 | ---590万 |
| -棚卸資産増減額 | -101.43%-23.2万 | -24.16%1,627万 | 108.33%2,145.3万 | -179.81%-2.58億 | -61.79%-9,207.5万 | 77.06%-5,691万 | -471.12%-2.48億 | ---4,343.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 427.95%1.08億 | 82.80%-3,285.9万 | -227.02%-1.91億 | 7.40%1.5億 | 234.36%1.4億 | -599.13%-1.04億 | -154.96%-1,491万 | --2,712.7万 |
| 利息の支払額 | -27.81%-5,113万 | -13.91%-4,000.4万 | 13.93%-3,512万 | -17.84%-4,080.6万 | -4.44%-3,462.8万 | -5.26%-3,315.5万 | 17.38%-3,149.9万 | ---3,812.3万 |
| 利息の受取額 | 132.24%260.8万 | 0.90%112.3万 | 10.31%111.3万 | -55.16%100.9万 | -47.86%225万 | -17.05%431.5万 | -56.66%520.2万 | --1,200.2万 |
| 法人税等の支払額 | 34.66%-3.87億 | -191.07%-5.92億 | 53.67%-2.03億 | -15.01%-4.39億 | 31.86%-3.81億 | -1,427.24%-5.6億 | 114.03%4,218.3万 | ---3.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.83%35.5億 | 3.47%33.86億 | 12.61%32.73億 | -11.99%29.06億 | 43.63%33.02億 | 6.12%22.99億 | 32.50%21.66億 | --16.35億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.25%-30.94億 | -72.12%-31.65億 | 41.90%-18.39億 | 25.89%-31.65億 | 0.96%-42.7億 | -176.85%-43.12億 | 11.85%-15.57億 | ---17.67億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.65%-4.04億 | -82.20%-4.24億 | -46.67%-2.33億 | -0.98%-1.59億 | -113.13%-1.57億 | 62.48%-7,373.5万 | -17.40%-1.97億 | ---1.67億 |
| 投資商品取引の純額 | 14.59%-1,370万 | -72.10%-1,604万 | -106.50%-932万 | -34.82%1.43億 | 26.24%2.2億 | -52.27%1.74億 | -11.65%3.65億 | --4.13億 |
| その他の投資活動純額 | 59.29%-1,029.4万 | -28.76%-2,528.5万 | -946.80%-1,963.8万 | 95.08%-187.6万 | -54.42%-3,814.5万 | -91.98%-2,470.2万 | 40.74%-1,286.7万 | ---2,171.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.99%-35.22億 | -72.83%-36.3億 | 33.98%-21.01億 | 25.05%-31.82億 | -0.23%-42.46億 | -202.22%-42.36億 | 9.14%-14.02億 | ---15.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 6.21%3.74億 | 151.66%3.52億 | -18.51%-6.82億 | -135.04%-5.75億 | 120.11%16.42億 | 266.12%7.46億 | 59.90%-4.49億 | ---11.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.6万 | --0 | 70.61%-9.7万 | -3.45%-33万 | -100.03%-31.9万 | --11.72億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.01%-1.07億 | 0.08%-9,940.8万 | -0.10%-9,948.7万 | -62.23%-9,938.3万 | -2,034.46%-6,125.9万 | 0.00%-287万 | 0.00%-287万 | ---287万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --255.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.48%2.67億 | 132.36%2.53億 | -15.75%-7.81億 | -142.71%-6.75億 | -17.48%15.8億 | 523.77%19.15億 | 59.66%-4.52億 | ---11.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.98%31.74億 | 15.83%31.44億 | -25.81%27.14億 | 21.00%36.58億 | -1.02%30.23億 | 11.41%30.55億 | -27.12%27.42億 | --37.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,307.08%2.94億 | -97.79%863.9万 | 141.09%3.91億 | -249.31%-9.51億 | 3,026.14%6.37億 | -106.96%-2,176.3万 | 130.44%3.13億 | ---10.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.75%206.5万 | -42.52%2,231.8万 | 476.18%3,882.9万 | 433.45%673.9万 | 78.68%-202.1万 | -15,896.67%-947.8万 | -99.18%6万 | --733.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.34%34.71億 | 0.98%31.74億 | 15.83%31.44億 | -25.81%27.14億 | 21.00%36.58億 | -1.02%30.23億 | 11.41%30.55億 | --27.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.76%5,038.1万 | -116.95%-2.03億 | 386.99%12億 | 62.95%-4.18億 | 45.93%-11.29億 | -607.28%-20.88億 | 237.53%4.12億 | ---2.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |