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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -34.83%306.5万 | -115.58%-388.11万 | -212.16%-1,111.81万 | -269.83%-787万 | -34.73%1,040.4万 | 297.88%470.3万 | 186.28%2,490.74万 | 1,118.11%991.24万 | 14.68%-212.8万 | 62.51%1,594.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.26%-412.3万 | 141.12%652.67万 | 149.41%1,230.07万 | -94.86%27.6万 | -61.89%31.9万 | -326.41%-636.9万 | 95.50%-1,587.37万 | 81.92%-2,489.57万 | 104.26%537.2万 | 101.01%83.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.88%688.5万 | -76.01%953.93万 | -135.53%-1,009.97万 | 97.56%753.1万 | 84.35%479.3万 | 48.62%731.5万 | -87.98%3,975.81万 | -83.72%2,842.41万 | -94.84%381.2万 | -96.65%260万 |
| -減価償却 | ---- | 35.79%1,064.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.24%783.87万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -202.45%-1,762.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.53%1,720.86万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -4,511.04%-24.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.60%-5,351 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -8.83%73.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 422.09%80.68万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -5.88%688.5万 | 15.29%1,603.56万 | -239.92%-360.34万 | 97.56%753.1万 | 84.35%479.3万 | 48.62%731.5万 | 400.36%1,390.93万 | 101.68%257.53万 | -94.84%381.2万 | -96.65%260万 |
| 運転資金の増減額 | -91.94%30.3万 | -2,049.88%-1,994.7万 | -308.63%-1,331.9万 | -38.59%-1,567.7万 | -57.68%529.2万 | 157.33%375.7万 | -96.62%102.3万 | 116.84%638.4万 | -122.71%-1,131.2万 | -17.90%1,250.4万 |
| -売上債権増減額 | -76.85%229.8万 | 240.51%6,635.37万 | -22.07%1,643.57万 | 281.84%3,330.4万 | -77.74%668.7万 | 174.48%992.7万 | 430.20%1,948.63万 | 192.37%2,109.13万 | -161.75%-1,831.5万 | 264.35%3,003.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.31%-7,000 | -181.73%-3,458.84万 | 100.91%8.36万 | -1,117.30%-3,505.6万 | -115.19%-187.9万 | -93.66%226.3万 | 325.40%4,231.94万 | 81.93%-920.36万 | -89.07%344.6万 | 321.04%1,236.6万 |
| -未払金の変更 | 117.02%112.2万 | -29.88%-4,199.49万 | -286.59%-2,714.69万 | -227.33%-1,604.7万 | 112.25%779.2万 | -259.60%-659.3万 | -177.12%-3,233.34万 | -78.19%1,454.86万 | 173.33%1,260.3万 | -14,457.44%-6,361.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -69.02%-311万 | 65.84%-971.74万 | 86.58%-269.14万 | 123.46%212.2万 | -121.68%-730.8万 | 94.44%-184万 | -318.89%-2,844.94万 | 35.02%-2,005.24万 | -256.05%-904.6万 | 8.74%3,371.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -21.67%-463.2万 | -14.78%-1,605.96万 | -22.58%-451.96万 | -14.47%-401万 | -4.64%-372.3万 | -17.39%-380.7万 | -146.69%-1,399.11万 | -152.98%-368.71万 | -137.98%-350.3万 | -157.45%-355.8万 |
| 利息の受取額 | -55.56%4,000 | -68.34%2.59万 | -77.32%2,916 | -20.00%4,000 | -80.39%1万 | -30.77%9,000 | 603.97%8.19万 | 389.27%1.29万 | -28.57%5,000 | 5,000.00%5.1万 |
| 法人税等の支払額 | -71.64%7.6万 | 133.22%8.06万 | 83.42%-6,401 | -39.36%-13.1万 | 9.09%-5万 | 587.27%26.8万 | -142.33%-24.26万 | 29.59%-3.86万 | -88.00%-9.4万 | -107.80%-5.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -226.77%-148.7万 | -284.41%-1,983.42万 | -352.30%-1,564.12万 | -109.91%-1,200.7万 | -46.35%664.1万 | 155.78%117.3万 | 197.63%1,075.55万 | 349.65%619.95万 | -42.68%-572万 | 35.54%1,237.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 90.67%-9.4万 | 101.42%1.4万 | --3.1万 | -690.48%-12.4万 | 61.54%-1.5万 | 98.06%-100.76万 | 97.73%-98.96万 | --0 | 100.41%2.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --9 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 90.67%-9.4万 | 101.42%1.4万 | --3.1万 | -690.48%-12.4万 | 61.54%-1.5万 | 98.13%-100.76万 | 97.83%-98.96万 | --0 | 100.41%2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.78%-181.7万 | 112.52%55.37万 | -7.63%-274.73万 | 417.87%1,020.2万 | 13.22%-328.3万 | -6,137.93%-361.8万 | -233.61%-442.35万 | -363.94%-255.25万 | 228.42%197万 | -627.50%-378.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,277.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --190万 | --1,000万 | --715万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 47.89%-7.4万 | 2.49%-47.83万 | 95.73%-8,263 | -132.32%-23万 | 2.97%-9.8万 | -46.39%-14.2万 | 3.05%-49.05万 | 57.18%-19.35万 | -139.44%-9.9万 | 43.89%-10.1万 |
| 発行費 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.65%-1.3万 | 565.07%2,285.34万 | 725.37%1,717.24万 | 585.30%1,282.2万 | 12.95%-338.1万 | -2,325.81%-376万 | -109.67%-491.39万 | -105.41%-274.59万 | 71.34%187.1万 | -454.86%-388.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.82%-1,261.5万 | 23.73%-1,554万 | 22.00%-1,404.4万 | -5.58%-1,494.6万 | 19.89%-1,816.2万 | 23.73%-1,554万 | 2.18%-2,037.49万 | 21.38%-1,800.5万 | 23.60%-1,415.6万 | -3.64%-2,267.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.35%-150万 | -39.49%292.52万 | -37.29%154.52万 | 121.98%84.6万 | -63.18%313.6万 | -13.28%-260.2万 | 694.31%483.4万 | -8.11%246.4万 | 11.98%-384.9万 | 154.51%851.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.00%-9,000 | -92.00%73 | -12,811.29%-11.59万 | --5.6万 | --8万 | ---2万 | 100.59%912 | --912 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.23%-1,412.4万 | 18.82%-1,261.47万 | 18.82%-1,261.47万 | 22.00%-1,404.4万 | -5.58%-1,494.6万 | 19.89%-1,816.2万 | 23.73%-1,554万 | 23.73%-1,554万 | 21.38%-1,800.5万 | 23.60%-1,415.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -228.41%-148.7万 | -306.52%-2,009.96万 | -403.47%-1,576.36万 | -109.98%-1,201.1万 | -47.44%651.7万 | 154.06%115.8万 | 120.19%973.24万 | 111.30%519.44万 | -4.63%-572万 | 217.30%1,240万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。