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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.54%2,874.2万 | 20.81%1.23億 | 420.24%1.01億 | -139.49%-3,166.8万 | -46.65%8,019万 | 32.15%1.5億 | 179.14%1.14億 | --4,074.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%304.3万 | 300.39%304.3万 | --76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 139.45%1,617.2万 | -4,721.42%-4,099.2万 | 116.94%88.7万 | -71.82%-523.7万 | -178.58%-304.8万 | 118.22%387.9万 | -829.68%-2,129.2万 | --291.8万 |
| 運転資金の増減額 | 34.34%-7,406.7万 | -1,436.50%-1.13億 | -95.59%844万 | 232.46%1.91億 | -762.58%-1.44億 | -69.30%2,180.8万 | 1,209.34%7,104.5万 | --542.6万 |
| -売上債権増減額 | -83.93%361.5万 | 127.99%2,249.7万 | -212.64%-8,037.2万 | 237.03%7,135.6万 | -301.01%-5,207.3万 | 166.38%2,590.6万 | -348.67%-3,902.8万 | --1,569.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 112.70%34.7万 | 49.83%-273.2万 | 11.75%-544.6万 | -1,736.87%-617.1万 | -95.48%37.7万 | 185.28%833.6万 | -80.38%292.2万 | --1,489.5万 |
| -前払費用増減額 | 70.70%-2,300万 | ---7,850万 | --0 | ---- | 625.56%9,460万 | ---1,800万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -14,267.31%-5,156.9万 | -97.83%36.4万 | -88.95%1,675万 | 182.52%1.52億 | -4,462.70%-1.84億 | -87.49%420.9万 | 156.81%3,365.7万 | ---5,924.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -25.85%1,198.8万 | 263.23%1,616.8万 | -250.12%-990.5万 | -108.35%-282.9万 | 125.55%3,386.7万 | --1,501.5万 |
| 利息の支払額 | 46.57%-112.1万 | 25.73%-209.8万 | 12.21%-282.5万 | -1,281.12%-321.8万 | 66.81%-23.3万 | 74.30%-70.2万 | 44.08%-273.1万 | ---488.4万 |
| 利息の受取額 | -46.81%2.5万 | -56.07%4.7万 | 69.84%10.7万 | -24.10%6.3万 | 22.06%8.3万 | -99.09%6.8万 | 10,275.00%747万 | --7.2万 |
| 法人税等の支払額 | -356.47%-5,295.1万 | -2.19%-1,160万 | 45.97%-1,135.1万 | 60.69%-2,100.7万 | 14.66%-5,344.2万 | -1,015.51%-6,262.5万 | -63.72%-561.4万 | ---342.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -407.86%-4,670.3万 | -106.99%-919.6万 | 63.43%1.32億 | 199.19%8,052.2万 | -156.44%-8,117.7万 | -20.09%1.44億 | 111.84%1.8億 | --8,496万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.28%-916.5万 | -24.70%-2,717.8万 | -67.06%-2,179.4万 | 40.52%-1,304.6万 | 39.05%-2,193.5万 | -1.76%-3,598.7万 | -81.81%-3,536.3万 | ---1,945.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 90.19%-61.4万 | -42.86%-626万 | 26.92%-438.2万 | -16.43%-599.6万 | 77.33%-515万 | -236.79%-2,271.3万 | 26.85%-674.4万 | ---922万 |
| 事業取引の純額 | --11.3万 | --0 | ---- | --9,510万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,550万 | ---- | 2,330.29%1.9億 | 2,984.87%781.8万 | ---27.1万 |
| その他の投資活動純額 | -99.95%1,000 | 35.19%211.3万 | 135.39%156.3万 | -98.65%66.4万 | 5,811.23%4,934.5万 | 77.77%-86.4万 | 97.99%-388.6万 | ---1.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.15%-966.5万 | -27.27%-3,132.5万 | -140.20%-2,461.3万 | 175.03%6,122.2万 | -82.93%2,226万 | 441.68%1.3億 | -18.94%-3,817.5万 | ---3,209.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 34.68%-1.07億 | -58.07%-1.63億 | -121.09%-1.03億 | 1,733.37%4.9億 | 71.42%-3,000万 | 43.56%-1.05億 | -9.85%-1.86億 | ---1.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.10%28.2万 | 61.52%258.6万 | 110.18%160.1万 | -108.21%-1,573.3万 | --1.92億 | ---- | 62.40%-715.5万 | ---1,902.8万 |
| 配当金支払総額 | -33.80%-2,559万 | ---1,912.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -40.19%152.1万 | 3,383.56%254.3万 | 106.02%7.3万 | -140.95%-121.2万 | 79.65%-50.3万 | ---247.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.61%-1.32億 | -79.50%-1.8億 | -121.01%-1億 | 211.21%4.77億 | 244.28%1.53億 | 45.16%-1.06億 | -1.49%-1.94億 | ---1.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.26%13.19億 | 0.57%15.38億 | 68.22%15.29億 | 11.58%9.09億 | 26.10%8.15億 | -7.37%6.46億 | -16.41%6.97億 | --8.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.53%-1.88億 | -3,346.15%-2.2億 | -98.90%678.9万 | 555.96%6.19億 | -43.89%9,429.9万 | 424.11%1.68億 | 62.41%-5,185.4万 | ---1.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.83%126.6万 | -44.69%109.3万 | 28.56%197.6万 | 38,325.00%153.7万 | -99.27%4,000 | 28.40%54.7万 | -57.40%42.6万 | --100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | -66.67%1,000 | 200.00%3,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.19%11.31億 | -14.26%13.19億 | 0.57%15.38億 | 68.22%15.29億 | 11.58%9.09億 | 26.10%8.15億 | -7.37%6.46億 | --6.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.62%-5,695.2万 | -141.64%-4,294.3万 | 67.73%1.03億 | 156.79%6,148万 | -227.18%-1.08億 | -38.26%8,512.4万 | 144.94%1.38億 | --5,628.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |