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サンリオ
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| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -613.88%-17.86億 | 95.97%3.48億 | 353.91%1.77億 | -130.49%-6,984.8万 | -45.00%2.29億 | 75.23%4.17億 | 73.07%2.38億 | --1.37億 |
| 株式ベースの報酬 | -24.72%3,321.5万 | 0.77%4,412.4万 | 48.67%4,378.9万 | --2,945.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 524.14%5,174.1万 | -1,578.67%-1,219.9万 | 112.85%82.5万 | 84.20%-642万 | -341.15%-4,063.8万 | -29.74%1,685.2万 | -47.55%2,398.5万 | --4,572.5万 |
| 運転資金の増減額 | 221.75%7.27億 | -1,148.68%-5.97億 | 52.71%-4,783.3万 | -253.56%-1.01億 | 148.34%6,587.2万 | -373.67%-1.36億 | 48.06%-2,877万 | ---5,539.3万 |
| -売上債権増減額 | 84.05%-3.33億 | -1,542.49%-20.89億 | -40.24%-1.27億 | -233.26%-9,068.6万 | 174.87%6,805.4万 | 26.94%-9,089.9万 | -484.13%-1.24億 | ---2,129.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.17%-1,000 | -89.91%57.7万 | 199.01%571.9万 | -4,913.33%-577.6万 | 150.42%12万 | -116.71%-23.8万 | 241.27%142.4万 | ---100.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -403.58%-3,487.8万 | ---692.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 86.22%1,648.4万 | 108.85%885.2万 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,903.5万 |
| 利息の支払額 | -253.12%-826.3万 | ---234万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | -96.76%-1.99億 | -1,163.83%-1.01億 | 77.69%-800.9万 | 77.30%-3,590.1万 | -75.25%-1.58億 | -98.39%-9,024.2万 | 23.69%-4,548.7万 | ---5,961.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,224.29%-9.34億 | -131.21%-7,050.4万 | 408.74%2.26億 | -151.48%-7,316.9万 | -37.47%1.42億 | 15.35%2.27億 | 124.31%1.97億 | --8,784.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7,733.83%-1.69億 | 93.57%-216.1万 | -67.82%-3,358.9万 | 78.37%-2,001.5万 | -689.04%-9,254.7万 | 15.34%-1,172.9万 | 29.27%-1,385.5万 | ---1,958.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 24.75%-1,416万 | ---1,881.8万 | --0 | -1,878.63%-4,841.7万 | 72.93%-244.7万 | -20.58%-904.1万 | 45.55%-749.8万 | ---1,377.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -896.82%-4.45億 | ---4,464.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --280万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,750万 | --0 | -99.62%-5,928.6万 | -296.00%-2,970万 | ---750万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -9,471.17%-4.31億 | 76.76%-450.6万 | 5.84%-1,939.1万 | -2,059,200.00%-2,059.3万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | ---1,906.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.61%-6.52億 | -199.87%-4.71億 | -32.17%-1.57億 | -15.83%-1.19億 | -393.45%-1.02億 | 2.73%-2,077.1万 | 56.97%-2,135.4万 | ---4,962.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 68.04%7.36億 | 1,826.99%4.38億 | ---2,536.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -11.86%1,300万 | -84.51%1,475万 | 172.91%9,523.6万 | -245.07%-1.31億 | -88.45%9,003.9万 | --7.8億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9.2万 | ---- | ---112.2万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.41%7.49億 | 558.53%4.53億 | 152.64%6,875.2万 | -245.07%-1.31億 | -88.43%9,003.8万 | --7.78億 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.07%13.66億 | 10.47%14.54億 | -19.68%13.16億 | 8.59%16.39億 | 187.64%15.09億 | 50.35%5.25億 | 12.30%3.49億 | --3.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -848.04%-8.37億 | -164.10%-8,828.7万 | 142.71%1.38億 | -348.72%-3.23億 | -86.83%1.3億 | 460.30%9.84億 | 359.68%1.76億 | --3,822.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.29%5.29億 | -6.07%13.66億 | 10.47%14.54億 | -19.68%13.16億 | 8.59%16.39億 | 187.64%15.09億 | 50.35%5.25億 | --3.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,121.13%-11.17億 | -147.57%-9,148.3万 | 235.81%1.92億 | -400.43%-1.42億 | -77.18%4,713.2万 | 17.55%2.07億 | 222.46%1.76億 | --5,448.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |