PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 35.04%-1,133.7万 | 116.63%1,085.55万 | 1,386.95万 | 374.9万 | 124.57%1,068.8万 | 19.78%-1,745.1万 | -6,528.19万 | -73.93%-1,886.4万 | -770.77%-4,349.3万 | -158.26%-2,175.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.77%67.6万 | 106.10%571.33万 | --345.63万 | --159.9万 | 108.48%34.9万 | -93.71%30.9万 | ---9,373.6万 | -168.44%-895.5万 | -181.06%-411.4万 | 64.24%491.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 122.88%178.3万 | -104.48%-350.88万 | ---546.48万 | --58.1万 | -80.56%57.5万 | -54.15%80万 | --7,832.87万 | 23.36%241.3万 | 224.70%295.8万 | 77.88%174.5万 |
| -減価償却 | -8.60%57.4万 | -60.15%238.29万 | --56.19万 | --58.7万 | -55.99%60.6万 | -23.97%62.8万 | --598.03万 | 8.37%112.6万 | 93.67%137.7万 | 90.76%82.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -111.59%-638.85万 | ---639.25万 | --0 | --0 | --4,000 | --5,512.16万 | --0 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | -82.59%-40.9万 | -153.87%-158.15万 | ---51.55万 | ---38.1万 | -138.23%-46.1万 | -17.89%-22.4万 | --293.6万 | -76.97%16.4万 | 781.36%120.6万 | ---19万 |
| -処分利益 | 1,537.65%139.2万 | -98.18%11.25万 | --2.65万 | --0 | 100.15%1,000 | -87.31%8.5万 | --616.71万 | --0 | -5,053.85%-67万 | 262.16%67万 |
| -その他の非現金項目 | -26.38%22.6万 | -75.80%196.58万 | --85.48万 | --37.5万 | -58.95%42.9万 | -30.07%30.7万 | --812.37万 | 327.00%112.3万 | 167.95%104.5万 | 20.94%43.9万 |
| 運転資金の増減額 | 25.67%-1,379.6万 | 117.35%865.11万 | --1,587.81万 | --156.9万 | 129.50%976.4万 | 50.71%-1,856万 | ---4,987.46万 | -30.17%-1,232.2万 | -6,745.38%-3,309.4万 | -203.77%-3,765.5万 |
| -売上債権増減額 | 32.01%-1,995.5万 | 83.33%-953.47万 | --69.63万 | --899.5万 | 127.23%1,012.5万 | 5.38%-2,935.1万 | ---5,718.62万 | 46.54%2,204.4万 | -198.35%-3,717.8万 | -296.65%-3,102万 |
| -棚卸資産増減額 | -19.48%93.8万 | 589.81%187.44万 | --47.54万 | --0 | -90.61%23.4万 | 2,812.50%116.5万 | ---38.27万 | 2.55%-537.9万 | 174.16%249.1万 | -91.21%4万 |
| -未払金の変更 | 145.04%3,024.1万 | -301.28%-2,844.52万 | ---3,124.02万 | ---729.9万 | 89.90%-224.7万 | 322.44%1,234.1万 | --1,413.18万 | 72.57%-513.6万 | 34.43%-2,225.8万 | 78.65%-554.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -821.55%-2,502万 | 795.24%4,475.66万 | --4,594.66万 | ---12.7万 | -93.07%165.2万 | -140.91%-271.5万 | ---643.75万 | -8,900.38%-2,385.1万 | --2,385.1万 | 57.39%-112.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息の支払額 | 35.98%-39.5万 | 68.52%-289.43万 | -111.93万 | -55.2万 | 52.32%-60.6万 | -9.79%-61.7万 | -919.42万 | -196.44%-116.5万 | -148.73%-127.1万 | -18.82%-56.2万 |
| 利息の受取額 | -45.48%16.9万 | -13.23%92.85万 | 26.45万 | 17.7万 | -21.68%17.7万 | 152.03%31万 | 107万 | -67.69%4.2万 | 86.78%22.6万 | 11.82%12.3万 |
| 法人税等の支払額 | -118.70%-29.8万 | -112.10%-31.42万 | -32.62万 | -124.3万 | 85.65%-33.9万 | 449.66%159.4万 | 259.63万 | 151.59%84.6万 | -55.67%-236.3万 | 124.89%29万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -124.02%-117 | -117 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.62%-1,186.1万 | 112.11%857.54万 | --1,268.84万 | --213.1万 | 121.15%992万 | 26.20%-1,616.4万 | ---7,080.93万 | -50.14%-1,914.1万 | -1,124.93%-4,690.1万 | -141.98%-2,190.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.46%-12.4万 | 105.54%23.11万 | --40.81万 | ---1万 | 99.74%-5,000 | -179.31%-16.2万 | ---417.38万 | 57.46%-47.3万 | ---192万 | 72.90%-5.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.92万 | --0 | ---37.5万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---343.17万 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -330.70%-23.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.46%-12.4万 | 99.93%-5,518 | --17.15万 | ---1万 | 99.98%-5,000 | -179.31%-16.2万 | ---768.21万 | 61.39%-47.3万 | ---2,629.5万 | 97.90%-5.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -756.86%-636.5万 | -127.13%-649.82万 | --297.48万 | --333.7万 | -148.00%-1,377.9万 | -96.50%96.9万 | --2,395.05万 | 71.91%-183.3万 | -8,037.14%-555.6万 | 338.11%2,771.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -100.00%6 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,183.2万 | --0 | -99.92%1.6万 | --8,181.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.64%-36.1万 | 72.26%-138.36万 | ---30.26万 | ---30.5万 | 71.65%-37.2万 | 49.88%-40.4万 | ---498.77万 | -97,300.00%-97.4万 | -98.79%-131.2万 | -165.13%-80.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.72%-61.7万 | 237.82%454.33万 | ---554.77万 | ---46.9万 | 98.73%-23.4万 | 139.44%1,079.4万 | ---329.66万 | -180.33%-34.2万 | -3,012.98%-1,846万 | 94.98%450.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.64%-734.3万 | -103.42%-333.85万 | ---287.55万 | --256.3万 | 43.17%-1,438.5万 | -89.97%1,135.9万 | --9,749.82万 | -117.11%-314.9万 | -238.52%-2,531.2万 | 1,258.69%1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.36%1,335.9万 | 174.71%812.75万 | --337.5万 | ---130.9万 | -96.07%316.1万 | 174.71%812.8万 | ---1,087.92万 | -237.06%-1,811.4万 | 934.57%8,039.4万 | -76.87%-1,087.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -289.13%-1,932.8万 | -72.48%523.13万 | --998.43万 | --468.4万 | 95.46%-447万 | -105.44%-496.7万 | --1,900.68万 | -613.84%-2,276.3万 | -531.13%-9,850.8万 | 2,721.28%9,127.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -288.83%-596.9万 | 64.37%1,335.88万 | --1,335.88万 | --337.5万 | 92.77%-130.9万 | -96.07%316.1万 | --812.75万 | -331.65%-4,087.7万 | -237.06%-1,811.4万 | 934.57%8,039.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.37%-1,198.5万 | 111.03%827.02万 | --1,268.52万 | --217.2万 | 120.25%991.5万 | 24.85%-1,650.2万 | ---7,498.79万 | -40.50%-1,952.4万 | -1,169.86%-4,895.7万 | -137.02%-2,196万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。