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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -34.16%370.1万 | 23.54%-1,701.7万 | 232.33%6,864.1万 | 846.09%9,995.5万 | -687.50%-1,467.9万 | 137.84%562.1万 | -2.31%-2,225.6万 | -401.70%-5,187.01万 | -69.91%-1,339.71万 | 0.69%-186.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.34%178.1万 | -2.28%85.6万 | -436.10%-1,903.19万 | -8,372.12%-2,095.49万 | -57.89%34.4万 | -72.80%70.3万 | -65.07%87.6万 | 121.84%566.27万 | -113.37%-24.73万 | 105.53%81.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 591.49%317.5万 | -67.77%56.6万 | -51.91%792.67万 | -67.24%373.57万 | 101.77%308.1万 | -110.71%-64.6万 | 170.89%175.6万 | 55.82%1,648.37万 | 105.53%1,140.17万 | -3.17%152.7万 |
| -減価償却 | 4.63%65.5万 | 5.87%59.5万 | 27.14%245.6万 | ---- | ---- | --62.6万 | --56.2万 | 59.67%193.16万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 137.66%81.5万 | -3,400.00%-132万 | -96.53%35.41万 | ---- | ---- | ---216.4万 | --4万 | 163.30%1,019.78万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | -11,093.96%-40.61万 | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | 41.21%3,694 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 157.07%10.5万 | --0 | 7.62%-24.93万 | ---- | ---- | ---18.4万 | --0 | -299.60%-26.99万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.59%22.13万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 48.84%160万 | 11.97%129.1万 | 31.21%577.21万 | 331.52%158.11万 | 28.55%196.3万 | -82.18%107.5万 | 146.55%115.3万 | -12.69%439.91万 | -8,953.83%-68.29万 | -3.17%152.7万 |
| 運転資金の増減額 | -122.56%-125.5万 | 25.91%-1,843.9万 | 207.74%7,974.62万 | 577.26%1.17億 | -330.23%-1,810.4万 | 123.70%556.4万 | -14.24%-2,488.8万 | -1,575.62%-7,401.65万 | -60.66%-2,455.15万 | -137.17%-420.8万 |
| -売上債権増減額 | -0.57%86.6万 | 30.58%-1,096.8万 | -0.34%-2,077.52万 | ---- | ---- | --87.1万 | ---1,580万 | -75.22%-2,070.46万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -105.18%-81.7万 | 123.47%470.4万 | -155.67%-2,548.41万 | ---- | ---- | --1,577.2万 | ---2,004.4万 | 617.23%4,577.87万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -115.03%-14.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 434.65%99.4万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 198.34%481.1万 | -245.92%-2,059.3万 | 822.42%8,735.36万 | ---- | ---- | ---489.2万 | --1,411.3万 | 12.44%-1,209.18万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 1.16%-611.5万 | 366.65%841.8万 | 144.10%3,880.12万 | 268.17%8,342.32万 | -592.40%-3,527.8万 | 75.99%-618.7万 | 58.03%-315.7万 | -458.34%-8,799.28万 | -675.92%-4,960.78万 | -129.33%-509.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.66%88.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -56.36%-286.3万 | -41.18%-345.9万 | -10.64%-488.45万 | 966.66%427.85万 | -379.10%-488.2万 | -26.10%-183.1万 | -68.97%-245万 | 17.58%-441.47万 | -49.37万 | -101.9万 |
| 利息の受取額 | -141.18%-4.2万 | 0.00%12.5万 | 60.13%59.91万 | 131.28%25.01万 | 46.99%12.2万 | 24.39%10.2万 | 23.76%12.5万 | 5.93%37.42万 | 10.82万 | 8.3万 |
| 法人税等の支払額 | 49.52%-5.3万 | 89.43%-3.7万 | 71.37%-51.62万 | 141.54%16.28万 | 57.82%-22.4万 | 76.77%-10.5万 | 18.22%-35万 | 10.06%-180.3万 | -21.86%-39.2万 | -58.51%-53.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -80.38%74.3万 | 18.22%-2,038.8万 | 210.61%6,383.94万 | 838.27%1.05億 | -490.30%-1,966.3万 | 122.71%378.7万 | -5.95%-2,493.1万 | -232.71%-5,771.36万 | -7.30%-1,417.46万 | -50.59%-333.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 固定資産取引の純額 | 106.95%6.6万 | 84.51%-6.6万 | -1,072.86%-139.32万 | -96.62%4.68万 | 95.38%-6.5万 | -259.47%-94.9万 | -199.07%-42.6万 | 106.88%14.32万 | 190.57%138.52万 | -180.48%-140.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2,406.77%2,007.57万 | -979.67%-939.63万 | ---85万 |
| 投資不動産取引の純額 | 80.31%-38.9万 | --0 | -10,083.99%-1.09億 | -3,705.84%-1.09億 | --546.7万 | ---197.6万 | -293.94%-349.1万 | ---107.41万 | ---287.41万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -102.87%-3.1万 | 74.17%-3.1万 | 580.06%157.08万 | 9.74%-9.32万 | 1,040.00%70.5万 | 1,578.08%107.9万 | -57.89%-12万 | -10.86%-32.72万 | -434.75%-10.32万 | 34.21%-7.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.15%-34.8万 | 97.60%-9.7万 | -701.59%-1.13億 | -899.53%-1.1億 | 207.63%251.1万 | -114.30%-184.6万 | -120.99%-403.7万 | 359.48%1,881.76万 | -302.07%-1,098.84万 | -376.12%-233.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -670.37%-415.8万 | -17.36%2,322.8万 | 82.13%2,552.56万 | -104.98%-129.84万 | 26.66%-201.1万 | 115.26%72.9万 | 717.31%2,810.6万 | 456.92%1,401.53万 | 4,589.44%2,608.73万 | 40.08%-274.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 40.83%3,071.99万 | 1,787,115.43%671.99万 | ---- | ---- | ---- | -0.31%2,181.34万 | 180.86%376 | --497.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.45%-7.4万 | -85.00%-7.4万 | -0.67%-162.38万 | 10.48%-144.38万 | ---7.3万 | ---6.7万 | ---4万 | -366.28%-161.3万 | ---161.3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -739.27%-423.2万 | -17.50%2,315.4万 | 59.64%5,462.17万 | -83.75%397.77万 | 882.78%2,191.6万 | 171.88%66.2万 | 232.85%2,806.6万 | 94.32%3,421.57万 | 473.46%2,447.47万 | 138.02%223万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172.88%1,094.8万 | 68.48%827.9万 | -196.74%-705.92万 | 90.68%-59.4万 | 325.23%661.5万 | 129.13%401.2万 | 306.56%491.4万 | -151.58%-237.89万 | -168.54%-637.1万 | -116.44%-293.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -247.41%-383.7万 | 395.90%266.9万 | 212.31%525.66万 | -75.57%-120.84万 | 238.73%476.4万 | 155.52%260.3万 | -121.84%-90.2万 | 33.05%-468.03万 | 94.10%-68.83万 | 59.92%-343.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.50%711.1万 | 172.88%1,094.8万 | 74.46%-180.26万 | 74.46%-180.26万 | 90.68%-59.4万 | 325.23%661.5万 | 129.13%401.2万 | -196.74%-705.92万 | -196.74%-705.92万 | -168.54%-637.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.49%80.9万 | 19.34%-2,045.4万 | 207.67%6,244.63万 | 946.80%1.08億 | -392.17%-2,332.4万 | 116.75%283.8万 | -7.76%-2,535.7万 | -194.83%-5,799.9万 | 14.43%-1,278.8万 | -72.20%-473.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
