三菱商事
8058
日本電信電話
9432
リミックスポイント
3825
4
丸紅
8002
5
メタプラネット
3350
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.80%8,649.2万 | 50.38%1.39億 | 106.89%9,247.7万 | 22.57%4,469.8万 | -74.49%3,646.7万 | 126.12%1.43億 | -55.21%6,322.7万 | --1.41億 |
| 株式ベースの報酬 | 17.81%1,426.9万 | 928.18%1,211.2万 | --117.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -768.00%-2,081.5万 | -53.21%311.6万 | -68.42%666万 | 170.17%2,108.8万 | -528.57%-3,005.1万 | -53.02%701.2万 | 890.47%1,492.4万 | ---188.8万 |
| 運転資金の増減額 | -199.00%-2,798.8万 | 78.87%2,827万 | -13.28%1,580.5万 | 730.00%1,822.6万 | -102.88%-289.3万 | 225.26%1億 | -1.20%-8,006.4万 | ---7,911.3万 |
| -売上債権増減額 | -138.73%-1,770.1万 | 150.14%4,570.5万 | -374.10%-9,115.6万 | -277.13%-1,922.7万 | -89.07%1,085.5万 | 158.29%9,934.4万 | -27.25%-1.7億 | ---1.34億 |
| -棚卸資産増減額 | -106.25%-12.8万 | 175.35%204.8万 | -15.17%-271.8万 | -5.40%-236万 | -634.10%-223.9万 | -118.92%-30.5万 | 168.74%161.2万 | ---234.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.82%-339.8万 | -50.58%225.3万 | --455.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -295.83%-902.6万 | 153.68%460.9万 | ---858.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --271.1万 |
| 利息の支払額 | ---115.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 806.67%13.6万 | 7.14%1.5万 | 16.67%1.4万 | 33.33%1.2万 | 125.00%9,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | --3,000 |
| 法人税等の支払額 | -17.31%-4,295.6万 | -28.38%-3,661.9万 | -718.36%-2,852.5万 | 107.45%461.3万 | -478.75%-6,189.1万 | 79.92%-1,069.4万 | -43.66%-5,324.5万 | ---3,706.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.00%1,041.4万 | 64.41%1.49億 | -8.11%9,046万 | 346.83%9,844万 | -116.49%-3,988.2万 | 492.01%2.42億 | -263.34%-6,171万 | --3,777.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -152.39%-121.4万 | 85.89%-48.1万 | -646.17%-341万 | 94.12%-45.7万 | -228.28%-776.7万 | -4,450.00%-236.6万 | 99.70%-5.2万 | ---1,755.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%-70万 | 23.66%-100万 | -474.56%-131万 | ---22.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 169.59%3,410万 | ---4,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --866.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 99.66%-1,000 | ---29.8万 | ---- | ---- | ---3,650.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.39%-121.4万 | 85.89%-48.1万 | -110.14%-341万 | 158.24%3,364.2万 | -1,616.13%-5,776.5万 | -146.08%-336.6万 | 113.45%730.4万 | ---5,428.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.63%189.6万 | -86.27%299.2万 | -57.15%2,179万 | -90.80%5,085.6万 | --5.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --2,788万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.66%189.5万 | -86.27%299.2万 | -57.15%2,178.9万 | -92.53%5,085.5万 | 34,140.40%6.81億 | ---200万 | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.36%16.11億 | 8.06%14.6億 | 15.66%13.51億 | 99.71%11.68億 | 67.91%5.85億 | -13.51%3.48億 | -3.94%4.03億 | --4.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.66%1,109.5万 | 38.95%1.51億 | -40.50%1.09億 | -68.63%1.83億 | 146.53%5.83億 | 534.78%2.37億 | -229.59%-5,440.6万 | ---1,650.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.69%16.22億 | 10.36%16.11億 | 8.06%14.6億 | 15.66%13.51億 | 99.71%11.68億 | 67.91%5.85億 | -13.51%3.48億 | --4.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.79%920万 | 70.30%1.48億 | -11.16%8,705万 | 302.66%9,798.3万 | -120.27%-4,834.9万 | 476.98%2.39億 | -416.39%-6,327.8万 | --2,000万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |