ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 226.92%34万 | 3.65%-335.7万 | -21.06%387.2万 | -43.66%232.68万 | -97.15%80.18万 | -96.92%10.4万 | 82.25%-348.4万 | 163.06%490.5万 | -32.87%412.96万 | 950.09%2,815.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.64%52.8万 | -42.19%110.3万 | -16.36%150.3万 | 9.05%751.85万 | -7.04%207.45万 | -23.36%173.9万 | 2.69%190.8万 | 235.26%179.7万 | 12.38%689.46万 | -59.81%223.16万 |
| 非現金項目調整合計 | -81.25%9.3万 | 1,278.57%19.3万 | 346.25%19.7万 | 150.10%110.72万 | 113.93%67.72万 | 134.47%49.6万 | -78.13%1.4万 | -101.99%-8万 | -107.03%-220.99万 | -32.31%-485.99万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 189.69%68.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.37%23.73万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 231.54%39.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.81%-30.29万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --16.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -366.41%-9.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.33%3.75万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 98.21%-3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.20%-218.17万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 86.81%-28.1万 | 13.93%-465.3万 | -31.87%217.2万 | -1,034.68%-629.89万 | -106.33%-194.99万 | -183.57%-213.1万 | 74.91%-540.6万 | 125.84%318.8万 | 98.23%-55.51万 | 693.00%3,078.09万 |
| -売上債権増減額 | -490.83%-315.4万 | -121.31%-531.3万 | -66.46%399.8万 | 247.37%1,680.84万 | -119.03%-2,084.96万 | -71.10%80.7万 | 87.11%2,493.1万 | 778.04%1,192万 | 130.20%483.88万 | -215.83%-951.92万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.81%4.2万 | 353.19%21.3万 | 121.74%31.3万 | -215.52%-180万 | -99.84%2.1万 | 95.96%-42.8万 | 181.03%4.7万 | -173.24%-144万 | 323.22%155.81万 | 1,983.08%1,273.01万 |
| -未払金の変更 | 212.79%283.1万 | 101.47%44.7万 | 70.67%-213.9万 | -206.49%-2,130.73万 | -31.52%1,887.87万 | -124.26%-251万 | 12.72%-3,038.4万 | 27.47%-729.2万 | 52.69%-695.2万 | 316.53%2,757万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 64.58%-1.7万 | -1,500.00%-1.6万 | -157.14%-1.8万 | 93.44%-9.71万 | 97.08%-4.11万 | 7.69%-4.8万 | 83.33%-1,000 | 53.33%-7,000 | 63.70%-147.91万 | 65.08%-140.61万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 79.07%-6.3万 | 17.65%-5.6万 | -11.32%-5.9万 | -105.52%-40.98万 | 107.34%1.22万 | -1,257.69%-30.1万 | -23.64%-6.8万 | -1,225.00%-5.3万 | -900.75%-19.94万 | -735.12%-16.64万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 205.71%25.9万 | 3.52%-342.8万 | -21.67%379.5万 | -25.75%181.99万 | -97.09%77.29万 | -107.30%-24.5万 | 81.95%-355.3万 | 162.14%484.5万 | 19.20%245.11万 | 461.21%2,658.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 329.07%19.7万 | --0 | --0 | 85.19%-175.36万 | 98.10%-41.26万 | -108.60%-8.6万 | -102.87%-25.4万 | ---100.1万 | -216.58%-1,183.7万 | -6,156.88%-2,168.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --19.98万 | ---216 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.81%19.7万 | --0 | --0 | 86.87%-155.38万 | 98.10%-41.28万 | -88.60%11.4万 | -102.87%-25.4万 | ---100.1万 | -216.58%-1,183.7万 | -6,156.88%-2,168.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,080.01%-1,143.32万 | -145.10%-493.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,613,274.00%2,258.72万 | --236 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 101.38%6,000 | --9.2万 | ---11.8万 | 81.78%-26.19万 | 111.97%17.21万 | ---43.4万 | --0 | --0 | -1,130.26%-143.77万 | ---143.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.38%6,000 | --9.2万 | ---11.8万 | -102.70%-26.19万 | 102.70%17.21万 | 87.32%-43.4万 | --0 | --0 | 20,286.86%971.63万 | -158.85%-637.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.75%238.8万 | -2.77%572.5万 | 0.20%204.8万 | 19.29%204.41万 | -56.99%151.6万 | -19.81%208.1万 | -38.87%588.8万 | 19.32%204.4万 | 116.40%171.36万 | 349.47%352.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 181.77%46.2万 | 12.37%-333.6万 | -4.34%367.7万 | -98.74%4,180 | 135.92%53.22万 | -160.75%-56.5万 | 45.90%-380.7万 | -51.46%384.4万 | -97.28%33.05万 | -147.37%-148.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.06%285.1万 | 14.75%238.8万 | -2.77%572.5万 | 0.20%204.82万 | 0.20%204.82万 | -56.99%151.6万 | -19.81%208.1万 | -38.87%588.8万 | 19.29%204.41万 | 19.29%204.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.25%25.9万 | 9.96%-342.8万 | 1.63%379.5万 | 100.71%6.63万 | -96.84%47.03万 | -109.87%-33.1万 | 80.81%-380.7万 | 147.89%373.4万 | -648.98%-938.59万 | 293.30%1,489.41万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
