ZENTECH
0094
SCBUILD
0109
HONGSENG
0041
MTRONIC
0043
G3
7184
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -147.80%-185.1万 | 26.98%237.19万 | 342.40%151.69万 | 226.92%34万 | 3.65%-335.7万 | -21.06%387.2万 | -54.77%186.79万 | -98.78%34.29万 | -96.92%10.4万 | 82.25%-348.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.36%23.5万 | -52.67%355.84万 | -79.54%42.44万 | -69.64%52.8万 | -42.19%110.3万 | -16.36%150.3万 | 9.05%751.85万 | -7.04%207.45万 | -23.36%173.9万 | 2.69%190.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -142.64%-8.4万 | -56.26%29.91万 | -172.44%-18.39万 | -81.25%9.3万 | 1,278.57%19.3万 | 346.25%19.7万 | 130.94%68.39万 | 105.22%25.39万 | 134.47%49.6万 | -78.13%1.4万 |
| -減価償却 | ---- | -2.43%67.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.69%68.73万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -128.05%-9.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 211.41%33.75万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -225.54%-9.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.78万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -67.47%-16.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -366.41%-9.98万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 96.26%-1.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.38%-31.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -192.17%-200.2万 | 76.55%-148.56万 | 164.29%127.64万 | 86.81%-28.1万 | 13.93%-465.3万 | -31.87%217.2万 | -1,041.08%-633.44万 | -106.45%-198.54万 | -183.57%-213.1万 | 74.91%-540.6万 |
| -売上債権増減額 | -27.89%288.3万 | -125.91%-435.58万 | 100.54%11.32万 | -490.83%-315.4万 | -121.31%-531.3万 | -66.46%399.8万 | 247.37%1,680.84万 | -119.03%-2,084.96万 | -71.10%80.7万 | 87.11%2,493.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 15.97%36.3万 | 151.08%91.94万 | 1,573.75%35.14万 | 109.81%4.2万 | 353.19%21.3万 | 121.74%31.3万 | -215.52%-180万 | -99.84%2.1万 | 95.96%-42.8万 | 181.03%4.7万 |
| -未払金の変更 | -145.35%-524.8万 | 109.14%195.08万 | -95.69%81.18万 | 212.79%283.1万 | 101.47%44.7万 | 70.67%-213.9万 | -207.00%-2,134.28万 | -31.65%1,884.32万 | -124.26%-251万 | 12.72%-3,038.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 94.44%-1,000 | -5.09万 | -99.81%104 | 64.58%-1.7万 | -1,500.00%-1.6万 | -157.14%-1.8万 | 0 | 103.98%5.6万 | 7.69%-4.8万 | 83.33%-1,000 |
| 利息の受取額 | -99.08%3,338 | 36.24万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 96.61%-2,000 | 48.45%-21.12万 | -372.03%-3.32万 | 79.07%-6.3万 | 17.65%-5.6万 | -11.32%-5.9万 | -105.52%-40.98万 | 107.34%1.22万 | -1,257.69%-30.1万 | -23.64%-6.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -148.85%-185.4万 | 16.07%211.31万 | 92.25%148.71万 | 205.71%25.9万 | 3.52%-342.8万 | -21.67%379.5万 | -25.73%182.05万 | -97.09%77.35万 | -107.30%-24.5万 | 81.95%-355.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --2,000 | 111.48%20.14万 | 101.07%4,400 | 329.07%19.7万 | --0 | --0 | 85.19%-175.36万 | 98.10%-41.26万 | -108.60%-8.6万 | -102.87%-25.4万 |
| 事業取引の純額 | --260万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --19.98万 | ---216 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --400.2万 | 112.96%20.14万 | 101.07%4,400 | 72.81%19.7万 | --0 | --0 | 86.87%-155.38万 | 98.10%-41.28万 | -88.60%11.4万 | -102.87%-25.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 90.68%-1.1万 | -277.61%-62.47万 | -325.17%-60.47万 | 101.38%6,000 | --9.2万 | ---11.8万 | 88.49%-16.54万 | 118.68%26.86万 | ---43.4万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | 47.26%-5.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.68%-1.1万 | -157.48%-67.59万 | -482.51%-65.59万 | 101.38%6,000 | --9.2万 | ---11.8万 | -102.70%-26.25万 | 102.69%17.15万 | 87.32%-43.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.03%368.7万 | 0.20%204.82万 | 88.06%285.1万 | 14.75%238.8万 | -2.77%572.5万 | 0.20%204.8万 | 19.29%204.41万 | -56.99%151.6万 | -19.81%208.1万 | -38.87%588.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.88%213.7万 | 39,100.98%163.86万 | 57.01%83.56万 | 181.77%46.2万 | 12.37%-333.6万 | -4.34%367.7万 | -98.74%4,180 | 135.92%53.22万 | -160.75%-56.5万 | 45.90%-380.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.73%582.4万 | 80.00%368.68万 | 80.00%368.68万 | 88.06%285.1万 | 14.75%238.8万 | -2.77%572.5万 | 0.20%204.82万 | 0.20%204.82万 | -56.99%151.6万 | -19.81%208.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -148.85%-185.4万 | 3,057.93%211.31万 | 215.79%148.71万 | 178.25%25.9万 | 9.96%-342.8万 | 1.63%379.5万 | 100.71%6.69万 | -96.84%47.09万 | -109.87%-33.1万 | 80.81%-380.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。