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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.11%6,054.8万 | 65.72%2.25億 | 148.04%1.36億 | -184.29%-2.83億 | 53.37%3.36億 | 42.47%2.19億 | --1.54億 |
| その他の非現金項目 | 116.29%847.6万 | -204.55%-5,204.6万 | 150.36%4,978.1万 | -197.53%-9,885.6万 | 338.87%1.01億 | -268.90%-4,243.4万 | ---1,150.3万 |
| 運転資金の増減額 | 64.43%-3,510.4万 | -489.39%-9,868.7万 | 999.05%2,534.4万 | 103.43%230.6万 | -285.29%-6,723.3万 | -226.06%-1,745万 | --1,384.3万 |
| -売上債権増減額 | 95.50%-580.7万 | -427.46%-1.29億 | -173.69%-2,447.3万 | 289.99%3,320.9万 | 43.57%-1,747.9万 | -16.71%-3,097.3万 | ---2,653.9万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 8,392.73%467.1万 | -97.60%5.5万 | 219.85%228.8万 | -29.51%-190.9万 | -441.91%-147.4万 | ---27.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -207.73%-3,755.2万 | 7.58%-1,220.3万 | -344.70%-1,320.4万 | 160.06%539.6万 | -285.18%-898.5万 | -67.36%485.2万 | --1,486.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 26.72%-1,230.8万 | ---1,679.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -30.34%-850.7万 | 15.76%-652.7万 | -14.99%-774.8万 | 27.60%-673.8万 | 6.70%-930.7万 | 5.27%-997.5万 | ---1,053万 |
| 利息の受取額 | -49.02%23.5万 | 101.31%46.1万 | -35.67%22.9万 | 141.20%35.6万 | -1,166.67%-86.4万 | -8.99%8.1万 | --8.9万 |
| 法人税等の支払額 | 44.13%-5,002.2万 | -173.58%-8,953.3万 | 203.29%1.22億 | -503.67%-1.18億 | 41.91%-1,951.6万 | 44.26%-3,359.8万 | ---6,027.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.87%1.39億 | -75.39%9,081.8万 | 191.27%3.69億 | -205.07%-4.04億 | 152.60%3.85億 | 32.38%1.52億 | --1.15億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 30.38%-2,381.6万 | 23.06%-3,421万 | -324.50%-4,446.2万 | -16.09%-1,047.4万 | 73.63%-902.2万 | ---3,421.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.27%-4,235.5万 | -193.53%-1.09億 | 33.53%-3,726万 | 62.38%-5,605.5万 | -534.04%-1.49億 | -53.53%-2,350万 | ---1,530.6万 |
| 事業取引の純額 | 98.43%-500万 | ---3.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 623.93%1.89億 | -133.25%-3,600万 | 400.75%1.08億 | -20.91%-3,600万 | 17.29%-2,977.5万 | 0.61%-3,600万 | ---3,622.1万 |
| その他の投資活動純額 | 51.08%-547.9万 | -117.70%-1,120.1万 | 427.20%6,329.7万 | 42.68%-1,934.5万 | -67.88%-3,374.8万 | 65.80%-2,010.2万 | ---5,877.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.18%1.36億 | -599.14%-5億 | 164.22%1億 | 30.11%-1.56億 | -151.62%-2.23億 | 38.68%-8,862.4万 | ---1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -197.84%-3.77億 | 210.37%3.85億 | -157.93%-3.49億 | 193.06%6.03億 | -2,848.47%-6.48億 | -89.24%2,356.2万 | --2.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.42%196万 | 267.04%2,585.4万 | 57.06%704.4万 | -98.99%448.5万 | --4.44億 | ---- | --50.4万 |
| 配当金支払総額 | -53.30%-4,153万 | -246,181.82%-2,709.1万 | 99.98%-1.1万 | -44.19%-6,383.8万 | ---4,427.4万 | ---- | ---2,951.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -101.79%-1,000 | -98.54%5.6万 | 299.32%383.3万 | ---192.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208.46%-4.17億 | 212.27%3.84億 | -162.96%-3.42億 | 319.30%5.43億 | -1,004.35%-2.48億 | -85.43%2,739.5万 | --1.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.14%12.38億 | 10.44%12.65億 | -1.45%11.45億 | -6.88%11.62億 | 7.83%12.48億 | 15.95%11.57億 | --9.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -473.83%-1.42億 | -119.47%-2,473.6万 | 853.97%1.27億 | 80.40%-1,684.7万 | -194.33%-8,594.3万 | -42.57%9,110.9万 | --1.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.05%-198.5万 | 69.25%-228.3万 | -29,600.00%-742.5万 | -121.93%-2.5万 | 122.27%11.4万 | -189.67%-51.2万 | --57.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.63%10.94億 | -2.14%12.38億 | 10.44%12.65億 | -1.45%11.45億 | -6.88%11.62億 | 7.83%12.48億 | --11.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 327.72%9,648.1万 | -114.24%-4,236.9万 | 158.94%2.98億 | -324.04%-5.05億 | 88.06%2.25億 | 82.75%1.2億 | --6,556.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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