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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -589.52%-2,545.5万 | 389.52%9,825.1万 | -7.73%7,578.7万 | -149.87%-1,996.1万 | 137.67%3,722.5万 | 258.49%520万 | -78.72%2,007.1万 | 523.82%8,213.3万 | -4.26%4,003万 | -419.24%-9,881.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.52%755.6万 | 1,969.99%9,642万 | 394.45%4,574.8万 | 192.72%2,321.6万 | -56.67%924万 | -23.82%1,821.6万 | -95.54%465.8万 | -134.44%-1,553.7万 | -223.99%-2,503.9万 | 20.68%2,132.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 149.70%395.3万 | -54.02%2,522.8万 | -76.22%1,913万 | 192.77%671.5万 | 286.52%733.6万 | 44.82%-795.3万 | 959.85%5,486.7万 | 807.71%8,045.2万 | -151.82%-723.8万 | 1.70%-393.3万 |
| -減価償却 | ---- | 15.22%2,745万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.30%2,382.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -59.97%1,915万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,089.47%4,784.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 84.29%-270.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.23%-1,719.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -153.64%-507.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.05%945.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -296.91%-2,551.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,270.95%1,295.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 889.18%153.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.45%-19.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---419.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 149.70%395.3万 | 158.93%1,038.7万 | -46.11%428.9万 | 192.77%671.5万 | 286.52%733.6万 | 44.82%-795.3万 | -2,166.35%-1,762.6万 | 292.53%795.9万 | -151.82%-723.8万 | 1.70%-393.3万 |
| 運転資金の増減額 | -630.08%-3,696.4万 | 40.70%-2,339.7万 | -36.64%1,090.9万 | -169.00%-4,989.2万 | 117.77%2,064.9万 | 60.38%-506.3万 | -976.80%-3,945.4万 | 132.41%1,721.8万 | 845.07%7,230.7万 | -772.30%-1.16億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -8.09%-1,076.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.50%-996.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 133.22%1,550.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,168.93%-4,668万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 385.09%479.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.41%-168.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -112.58%-881万 | -274.51%-3,293.2万 | -145.82%-4,447万 | -186.12%-4,225.4万 | 87.67%-1,625.4万 | 1,420.76%7,004.6万 | 17.89%1,887.1万 | 330.33%9,704.9万 | 607.07%4,906.4万 | -766.84%-1.32億 |
| -その他流動負債の変動 | 62.52%-2,815.4万 | ---- | ---- | -132.86%-763.8万 | 135.85%3,690.3万 | -332.06%-7,510.9万 | ---- | ---- | 34.14%2,324.3万 | 728.90%1,564.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -421.62%-1,375.5万 | -96.06%-263.7万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -33.69%-1,989.7万 | -1,764.77%-1,488.3万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -294.74%-15万 | -294.74%-15万 | 0 | 0 | 0 | 92.59%-3.8万 | 92.59%-3.8万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -589.52%-2,545.5万 | 2,464.62%6,444.9万 | -34.98%4,198.5万 | -149.87%-1,996.1万 | 137.67%3,722.5万 | 258.49%520万 | -97.31%251.3万 | 417.43%6,457.5万 | -4.26%4,003万 | -419.24%-9,881.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 55.98%-364.1万 | ---- | ---- | -43.82%-958万 | -200.11%-1,070.5万 | ---827.1万 | ---- | ---- | -167.30%-666.1万 | -243.37%-356.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 21.05%-3,419.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.66%-4,330.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 93.13%-165万 | --0 | --0 | ---165万 | --0 | -5,404.59%-2,400万 | ---2万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 112.66%48万 | 262.53%5,295.3万 | 126.06%1,755万 | 2,143.14%2,895.9万 | -80.10%1,023.4万 | 78.92%-379万 | ---3,258.1万 | -29,892.92%-6,733.2万 | 123.74%129.1万 | 6,505.48%5,143.6万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | -38,875.00%-155.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.52%4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | -88.57%369.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 613.61%3,234.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | -54.49%123.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.99%270.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -124.82%-328.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 318.18%1,322.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.79%-316.1万 | 133.34%1,720.6万 | 123.03%1,200.9万 | 460.88%1,937.9万 | -108.88%-212.1万 | 32.90%-1,206.1万 | -384.49%-5,161.3万 | -1,523.08%-5,215.6万 | -180.42%-537万 | 1,317.74%2,388.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 115.10%1,366.5万 | 28.13%-1,247.9万 | 48.31%-1,541.6万 | 85.48%-587.6万 | -94.98%246万 | 61.41%635.3万 | -856.17%-1,736.4万 | -811.77%-2,982.3万 | -1,035.13%-4,045.6万 | 48,879.00%4,897.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -95.25%-714.6万 | -95.25%-714.6万 | --0 | --0 | --0 | 64.25%-366万 | 64.25%-366万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -359.12%-135.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.46%-29.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.64%-940.2万 | -147.89%-2,382.2万 | ---1,426.3万 | --0 | --0 | 0.53%-955.9万 | 50.45%-961万 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -155.00%-51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.55%-20万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.04%-884.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---441.7万 | -125.88%-794.1万 | -114.99%-513.3万 | ---- | ---- | ---- | 505.17%3,068.2万 | -38.70%3,425.4万 | --0 | 105.92%112.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.20%-15.4万 | -473.15%-5,325.7万 | -411.46%-4,382.7万 | 78.53%-868.4万 | -95.09%246万 | 69.10%-320.6万 | 88.12%-929.2万 | 26.60%-856.9万 | -34.39%-4,045.6万 | 274.68%5,010.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.85%9,974.1万 | -45.93%6,933.6万 | 10.55%8,756.7万 | 13.92%9,683.3万 | -46.03%5,926.9万 | -50.98%6,933.6万 | 3.50%1.28億 | -54.25%7,920.8万 | -47.95%8,500.4万 | -31.09%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -185.79%-2,877万 | 148.63%2,839.8万 | 164.08%1,016.7万 | -59.87%-926.6万 | 251.38%3,756.4万 | 68.17%-1,006.7万 | -1,401.94%-5,839.2万 | 113.58%385万 | -159.19%-579.6万 | -727.91%-2,481.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -157.78%-127.6万 | -157.78%-127.6万 | --0 | --0 | --0 | -225.66%-49.5万 | -225.66%-49.5万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.74%7,097.1万 | 39.12%9,645.8万 | 39.12%9,645.8万 | 10.55%8,756.7万 | 13.92%9,683.3万 | -46.03%5,926.9万 | -45.93%6,933.6万 | -45.93%6,933.6万 | -54.25%7,920.8万 | -47.95%8,500.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -847.44%-2,909.6万 | 171.29%2,986.7万 | 18.31%3,595.9万 | -188.53%-2,954.1万 | 125.90%2,652万 | 6.40%-307.1万 | -178.51%-4,189.7万 | 165.74%3,039.3万 | -15.13%3,336.9万 | -406.15%-1.02億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
