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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -68.97%6,280万 | 50.07%4,782.1万 | 19.54%1,380.6万 | -121.68%-1,279.2万 | -86.04%1,396.5万 | 19.86%2.02億 | -68.49%3,186.6万 | -0.20%1,154.9万 | 873.78%5,899.3万 | 56.78%1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.87%1.2億 | -2.81%3,305.3万 | 0.33%2,979.1万 | -3.59%2,906.6万 | 3.19%2,847.4万 | 26.37%1.21億 | 22.98%3,400.9万 | 14.86%2,969.2万 | 40.72%3,014.7万 | 30.33%2,759.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 291.01%256.5万 | 844.54%88.6万 | 331.83%77.2万 | -7.87%36.3万 | -23.81%54.4万 | -86.68%65.6万 | -111.75%-11.9万 | -132.84%-33.3万 | -72.92%39.4万 | -50.49%71.4万 |
| -減価償却 | 5.25%442.8万 | -6.43%104.8万 | 6.18%108.3万 | 2.79%106.8万 | 19.55%122.9万 | 0.48%420.7万 | -2.44%112万 | 1.49%102万 | 3.08%103.9万 | 0.19%102.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 52.03%18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.70%12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 101.50%4,000 | 162.41%16.6万 | --0 | ---- | ---- | ---26.6万 | ---26.6万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 39.73%-205.4万 | 53.01%-51.5万 | 77.01%-31.1万 | 15.81%-54.3万 | -118.15%-68.5万 | -1,712.77%-340.8万 | -3.40%-109.6万 | -15,133.33%-135.3万 | -244.30%-64.5万 | -175.48%-31.4万 |
| 運転資金の増減額 | -174.89%-6,014.9万 | 785.87%1,388.2万 | 5.91%-1,675.7万 | -248.39%-4,222.1万 | -120.99%-1,505.3万 | 18.37%8,031.7万 | -102.79%-202.4万 | -16.47%-1,781万 | 193.28%2,845.2万 | 74.13%7,169.9万 |
| -売掛金増減額 | -379.44%-4,483.4万 | -2,203.04%-4,771.8万 | -118.48%-188.2万 | -96.13%20.8万 | 356.64%455.8万 | 182.61%1,604.4万 | -94.17%226.9万 | 112.83%1,018.2万 | -90.28%536.9万 | 80.51%-177.6万 |
| -在庫増減額 | -55.07%4,087.8万 | -102.39%-106.6万 | 14.77%1,665.6万 | -0.92%1,065.3万 | -30.46%1,463.5万 | 308.53%9,098.8万 | -33.67%4,467.7万 | 293.31%1,451.3万 | 136.34%1,075.2万 | 209.65%2,104.6万 |
| -未払金の変更 | 181.44%1,055.4万 | 58.46%-3,637.8万 | 186.08%3,013.4万 | -91.22%394.7万 | -80.13%1,285.1万 | 55.78%-1,296万 | -40.65%-8,756.6万 | -168.16%-3,500.6万 | 153.10%4,493万 | -2.30%6,468.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -385.26%-6,674.7万 | 156.62%9,904.4万 | -722.31%-6,166.5万 | -74.94%-5,702.9万 | -284.37%-4,709.7万 | -119.87%-1,375.5万 | 35.52%3,859.6万 | -183.10%-749.9万 | -214.67%-3,259.9万 | -473.79%-1,225.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.08%-539.4万 | -19.90%-192.8万 | -8.63%-118.3万 | -14.05%-116.1万 | -25.78%-112.2万 | -25.77%-460.7万 | -68.91%-160.8万 | -19.93%-108.9万 | -14.90%-101.8万 | 2.73%-89.2万 |
| 利息の受取額 | -40.17%288.6万 | -56.20%62.2万 | -70.51%48.9万 | -22.26%78.6万 | 34.56%98.9万 | 185.27%482.4万 | 64.54%142万 | 298.56%165.8万 | 288.85%101.1万 | 383.55%73.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.15%-2,097.6万 | 44.05%-692万 | -11.00%-284.6万 | -72.47%-369.6万 | -56.28%-751.4万 | 17.52%-2,188.4万 | 2.81%-1,236.9万 | 68.82%-256.4万 | 3.69%-214.3万 | -43.22%-480.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.25%3,931.6万 | 105.06%3,959.5万 | 7.45%1,026.6万 | -129.67%-1,686.3万 | -93.35%631.8万 | 28.76%1.81億 | -78.14%1,930.9万 | 234.41%955.4万 | 642.65%5,684.3万 | 59.29%9,504.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -137.00%-9,079.3万 | -134.54%-1,465.4万 | -686.29%-3,155.4万 | -22.11%-2,480.2万 | -155.69%-1,978.3万 | -353.05%-3,831万 | -229.33%-624.8万 | 42.41%-401.3万 | -456.04%-2,031.2万 | -190.21%-773.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 84.31%-681.1万 | 95.86%-150.5万 | 63.14%-110.5万 | -392.17%-164.2万 | 44.42%-255.9万 | 73.71%-4,340.8万 | ---3,636.8万 | ---299.8万 | --56.2万 | 86.80%-460.4万 |
| その他の投資活動純額 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.13%-9,735.4万 | 62.67%-1,590.9万 | -365.83%-3,265.9万 | -33.89%-2,644.4万 | -81.04%-2,234.2万 | 52.93%-8,171.8万 | 73.42%-4,261.6万 | -0.62%-701.1万 | -163.23%-1,975万 | 67.14%-1,234.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 149.70%2,161.8万 | 322.70%2,415.4万 | 1,183.43%915.5万 | 0.00%-84.6万 | 64.97%-1,084.5万 | -141.54%-4,349.6万 | -108.50%-1,084.6万 | 96.11%-84.5万 | -102.88%-84.6万 | -1.23%-3,095.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.69%-946.2万 | --0 | --0 | --0 | ---946.2万 | -103.31%-724万 | ---349.9万 | 36.15%-126.1万 | ---248万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -27.99%-2,132.9万 | -9.68%-1,397.6万 | --0 | ---367.7万 | ---367.6万 | -87.21%-1,666.4万 | ---1,274.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.25%-927万 | 137.22%1,008.1万 | 534.71%915.5万 | 37.60%-452.3万 | 22.53%-2,398.3万 | -173.07%-6,740万 | -122.82%-2,708.7万 | 91.12%-210.6万 | -126.03%-724.8万 | -1.23%-3,095.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.03%1.58億 | -72.68%5,693.7万 | -66.26%7,017.5万 | -33.75%1.18億 | 25.03%1.58億 | 87.62%1.26億 | 161.60%2.08億 | 93.47%2.08億 | 202.47%1.78億 | 87.62%1.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -312.80%-6,730.8万 | 167.01%3,376.7万 | -3,129.29%-1,323.8万 | -260.26%-4,783万 | -177.32%-4,000.7万 | -46.41%3,162.9万 | -207.87%-5,039.4万 | 101.57%43.7万 | -38.59%2,984.5万 | 710.73%5,174.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.60%9,070.4万 | -42.60%9,070.4万 | -72.68%5,693.7万 | -66.26%7,017.5万 | -33.75%1.18億 | 25.03%1.58億 | 25.03%1.58億 | 161.60%2.08億 | 93.47%2.08億 | 202.47%1.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -136.14%-5,147.7万 | 90.96%2,494.1万 | -484.19%-2,128.8万 | -214.05%-4,166.5万 | -115.42%-1,346.5万 | 7.98%1.42億 | -85.98%1,306.1万 | 234.78%554.1万 | 358.57%3,653.1万 | 53.16%8,730.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
