CBHB
0339
SET
0337
COLFORM
0341
4
NORTHERN
0340
5
TECHSTORE
0343
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 23.60%1,706.4万 | 172.45%926.8万 | 122.65%3,109.3万 | -68.97%6,280万 | 50.07%4,782.1万 | 19.54%1,380.6万 | -121.68%-1,279.2万 | -86.04%1,396.5万 | 19.86%2.02億 | -68.49%3,186.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.04%713.7万 | -80.90%555.2万 | -73.21%762.8万 | -0.87%1.2億 | -2.81%3,305.3万 | 0.33%2,979.1万 | -3.59%2,906.6万 | 3.19%2,847.4万 | 26.37%1.21億 | 22.98%3,400.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 226.55%252.1万 | 720.66%297.9万 | 32.72%72.2万 | 291.01%256.5万 | 844.54%88.6万 | 331.83%77.2万 | -7.87%36.3万 | -23.81%54.4万 | -86.68%65.6万 | -111.75%-11.9万 |
| -減価償却 | 184.21%307.8万 | 206.55%327.4万 | -7.00%114.3万 | 5.25%442.8万 | -6.43%104.8万 | 6.18%108.3万 | 2.79%106.8万 | 19.55%122.9万 | 0.48%420.7万 | -2.44%112万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 52.03%18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.70%12.3万 | ---- |
| -関連会社持分 | --3.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---- | ---- | 101.50%4,000 | 162.41%16.6万 | --0 | ---- | ---- | ---26.6万 | ---26.6万 |
| -その他の非現金項目 | -90.35%-59.2万 | 30.76%-37.6万 | 38.54%-42.1万 | 39.73%-205.4万 | 53.01%-51.5万 | 77.01%-31.1万 | 15.81%-54.3万 | -118.15%-68.5万 | -1,712.77%-340.8万 | -3.40%-109.6万 |
| 運転資金の増減額 | 144.20%740.6万 | 101.75%73.7万 | 251.09%2,274.3万 | -174.89%-6,014.9万 | 785.87%1,388.2万 | 5.91%-1,675.7万 | -248.39%-4,222.1万 | -120.99%-1,505.3万 | 18.37%8,031.7万 | -102.79%-202.4万 |
| -売上債権増減額 | 797.82%1,313.3万 | -418.75%-66.3万 | -780.72%-3,102.7万 | -379.44%-4,483.4万 | -2,203.04%-4,771.8万 | -118.48%-188.2万 | -96.13%20.8万 | 356.64%455.8万 | 182.61%1,604.4万 | -94.17%226.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -188.44%-1,473.1万 | -36.23%679.3万 | -39.97%878.5万 | -55.07%4,087.8万 | -102.39%-106.6万 | 14.77%1,665.6万 | -0.92%1,065.3万 | -30.46%1,463.5万 | 308.53%9,098.8万 | -33.67%4,467.7万 |
| -未払金の変更 | -21.77%2,357.5万 | 45.43%574万 | -437.92%-4,342.6万 | 181.44%1,055.4万 | 58.46%-3,637.8万 | 186.08%3,013.4万 | -91.22%394.7万 | -80.13%1,285.1万 | 55.78%-1,296万 | -40.65%-8,756.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 76.37%-1,457.1万 | 80.48%-1,113.3万 | 287.72%8,841.1万 | -385.26%-6,674.7万 | 156.62%9,904.4万 | -722.31%-6,166.5万 | -74.94%-5,702.9万 | -284.37%-4,709.7万 | -119.87%-1,375.5万 | 35.52%3,859.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 4.31%-113.2万 | 10.42%-104万 | -10.70%-124.2万 | -17.08%-539.4万 | -19.90%-192.8万 | -8.63%-118.3万 | -14.05%-116.1万 | -25.78%-112.2万 | -25.77%-460.7万 | -68.91%-160.8万 |
| 利息の受取額 | 39.47%68.2万 | -40.46%46.8万 | -47.42%52万 | -40.17%288.6万 | -56.20%62.2万 | -70.51%48.9万 | -22.26%78.6万 | 34.56%98.9万 | 185.27%482.4万 | 64.54%142万 |
| 法人税等の支払額 | 103.83%10.9万 | -28.27%-474.1万 | -26.83%-953万 | 4.15%-2,097.6万 | 44.05%-692万 | -11.00%-284.6万 | -72.47%-369.6万 | -56.28%-751.4万 | 17.52%-2,188.4万 | 2.81%-1,236.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.90%1,672.3万 | 123.45%395.5万 | 229.87%2,084.1万 | -78.25%3,931.6万 | 105.06%3,959.5万 | 7.45%1,026.6万 | -129.67%-1,686.3万 | -93.35%631.8万 | 28.76%1.81億 | -78.14%1,930.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.18%-404.6万 | 65.24%-862.2万 | 63.09%-730.2万 | -137.00%-9,079.3万 | -134.54%-1,465.4万 | -686.29%-3,155.4万 | -22.11%-2,480.2万 | -155.69%-1,978.3万 | -353.05%-3,831万 | -229.33%-624.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---25.1万 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 80.29%-21.8万 | 19.77%-151.8万 | -1,004.18%-2,825.6万 | 84.31%-681.1万 | 96.55%-125.4万 | 63.11%-110.6万 | -436.65%-189.2万 | 44.42%-255.9万 | 73.71%-4,340.8万 | ---3,636.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.94%-426.4万 | 61.28%-1,023.8万 | -59.15%-3,555.8万 | -19.13%-9,735.4万 | 62.67%-1,590.9万 | -365.83%-3,265.9万 | -33.89%-2,644.4万 | -81.04%-2,234.2万 | 52.93%-8,171.8万 | 73.42%-4,261.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -115.24%-139.5万 | -65.01%-139.6万 | -1.69%-1,102.8万 | 149.70%2,161.8万 | 322.70%2,415.4万 | 1,183.43%915.5万 | 0.00%-84.6万 | 64.97%-1,084.5万 | -141.54%-4,349.6万 | -108.50%-1,084.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -30.69%-946.2万 | --0 | --0 | --0 | ---946.2万 | -103.31%-724万 | ---349.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -48.95%-547.7万 | -38.08%-507.6万 | -27.99%-2,132.9万 | -9.68%-1,397.6万 | --0 | ---367.7万 | ---367.6万 | -87.21%-1,666.4万 | ---1,274.2万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.24%-139.5万 | -51.96%-687.3万 | 32.85%-1,610.4万 | 86.25%-927万 | 137.22%1,008.1万 | 534.71%915.5万 | 37.60%-452.3万 | 22.53%-2,398.3万 | -173.07%-6,740万 | -122.82%-2,708.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.41%4,672.7万 | -49.25%5,988.3万 | -42.60%9,070.4万 | 25.03%1.58億 | -72.68%5,693.7万 | -66.26%7,017.5万 | -33.75%1.18億 | 25.03%1.58億 | 87.62%1.26億 | 161.60%2.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.58%1,106.4万 | 72.49%-1,315.6万 | 22.96%-3,082.1万 | -312.80%-6,730.8万 | 167.01%3,376.7万 | -3,129.29%-1,323.8万 | -260.26%-4,783万 | -177.32%-4,000.7万 | -46.41%3,162.9万 | -207.87%-5,039.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.50%5,779.1万 | -33.41%4,672.7万 | -49.25%5,988.3万 | -42.60%9,070.4万 | -42.60%9,070.4万 | -72.68%5,693.7万 | -66.26%7,017.5万 | -33.75%1.18億 | 25.03%1.58億 | 25.03%1.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 159.55%1,267.7万 | 88.80%-466.7万 | 200.55%1,353.9万 | -136.14%-5,147.7万 | 90.96%2,494.1万 | -484.19%-2,128.8万 | -214.05%-4,166.5万 | -115.42%-1,346.5万 | 7.98%1.42億 | -85.98%1,306.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
