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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -67.90%4,465.6万 | 66.09%-1,621.9万 | 27.02%6,868万 | 121.40%1.57億 | -74.35%1,113.8万 | 1,297.06%1.39億 | -225.13%-4,783.4万 | 358.42%5,407万 | 214.05%7,069.1万 | -59.79%4,342.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.58%272.5万 | 349.75%1.01億 | 26.22%-1,863.3万 | -4.82%-7,088.8万 | 73.36%-1,432.4万 | 154.25%926.1万 | -319.30%-4,057.1万 | -296.03%-2,525.4万 | -22.11%-6,763.1万 | -539.39%-5,376.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 80.60%-239.9万 | 185.66%2.07億 | -45.70%1,121.5万 | 53.05%1.16億 | -34.08%3,508.1万 | -193.70%-1,236.6万 | 402.44%7,262.7万 | 506.57%2,065.4万 | 27.15%7,578.9万 | 194.13%5,321.7万 |
| -減価償却 | -87.06%140.1万 | 10.15%650.3万 | -69.28%242.6万 | 0.91%4,356万 | 15.60%1,893.6万 | 16.58%1,082.4万 | -46.87%590.4万 | 23.53%789.6万 | 21.16%4,316.9万 | -15.42%1,638万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --13.9万 | --0 | 259.26%3,927.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,093.2万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | 16,100.00%16.2万 | 16,000.00%16.1万 | ---1,000 | --0 | --2,000 | 200.00%1,000 | --1,000 |
| -処分利益 | 99.59%-5,000 | 387.43%1.89億 | 38.51%-90.2万 | -80.85%-178.5万 | -5,070.08%-3,784.5万 | -4,592.31%-122万 | 17,632.58%3,874.7万 | -18,237.50%-146.7万 | -145.28%-98.7万 | -132.58%-73.2万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | -126.39%-593万 | -2,767.26%-2,851.3万 | 45,575.47%2,410.2万 | 199.45%1,034.1万 | -19.65%1,308.6万 | 934.62%2,246.8万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | --0 | -72.78%44.8万 | -72.19%44.8万 | --0 | --0 | --0 | 1,156.49%164.6万 | 490.07%161.1万 |
| -その他の非現金項目 | -157.99%-379.5万 | 208.67%1,195.8万 | 149.64%969.1万 | 332.35%3,433.7万 | 683.61%2,003.7万 | 128.09%654.4万 | 7.11%387.4万 | 452.59%388.2万 | 47.02%794.2万 | 963.85%255.7万 |
| 運転資金の増減額 | -68.83%4,433万 | -306.82%-3.25億 | 29.71%7,609.8万 | 78.14%1.11億 | -121.87%-961.9万 | 928.18%1.42億 | -338.86%-7,989万 | 304.24%5,867万 | 194.46%6,253.3万 | -55.27%4,397.8万 |
| -売掛金増減額 | -72.16%-6,792.3万 | 708.09%4,105.2万 | -84.94%723万 | -91.12%1,105.9万 | 120.82%926万 | -138.16%-3,945.4万 | -110.06%-675.1万 | 3,376.72%4,800.4万 | -48.73%1.25億 | -188.88%-4,448.4万 |
| -在庫増減額 | --52.2万 | 175.42%148.2万 | 141.09%262.5万 | -124.45%-458.8万 | -27.23%376.5万 | --0 | -109.01%-196.5万 | -70.89%-638.8万 | 217.12%1,876.3万 | 256.08%517.4万 |
| -未払金の変更 | -23.77%1.72億 | -412.37%-3.45億 | 121.77%8,869.1万 | 41.71%1.94億 | -112.68%-417.4万 | 6,238.60%2.25億 | -241.36%-6,723.9万 | -33.39%3,999.3万 | 327.44%1.37億 | -32.79%3,291.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -37.55%-6,004.9万 | -485.24%-2,302.9万 | 2.14%-2,244.8万 | 59.11%-8,900万 | -136.67%-1,847万 | 46.37%-4,365.6万 | 96.18%-393.5万 | 72.55%-2,293.9万 | 6.57%-2.18億 | 1,828.48%5,037.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -20.16%97.8万 | 59.36%40万 | -37.42%92.5万 | -18.28%122.5万 | 114.53%25.1万 | -24.86%147.8万 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | -323.2万 | -455.1万 | 0 | -216.93%-346.4万 | -243.24%-330.3万 | 0 | 0 | 96.44%-16.1万 | 88.36%-109.3万 | 147.43%230.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -300万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.72%-23.7万 | 95.12%-23.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.93%3,940.2万 | 57.19%-2,037万 | 25.67%6,960.5万 | 120.65%1.53億 | -88.36%488.1万 | 1,259.40%1.4億 | -217.19%-4,758.3万 | 335.87%5,538.7万 | 201.03%6,936.1万 | -59.50%4,191.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,529.2万 | --1,282.6万 | -2,394.71%-1,475.5万 | 80.98%-1,333.8万 | 54.71%-1,398.1万 | --0 | --0 | 105.66%64.3万 | 9.43%-7,014.4万 | -46.09%-3,086.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---391.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 124.69%410.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,663.6万 | ---1,808.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -447.05%-1.11億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --186.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -27.95%276.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --383.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,529.2万 | --2,503.6万 | -2,394.71%-1,475.5万 | 89.72%-853.6万 | 94.12%-917.9万 | --0 | --0 | -98.57%64.3万 | -633.92%-8,303.5万 | -1,543.03%-1.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---4,468.9万 | --1.61億 | 18.43%-2,681.8万 | -56.95%1,033.9万 | -48.46%4,321.7万 | --0 | --0 | -1,393.10%-3,287.8万 | 766.90%2,401.5万 | 257.19%8,384.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 64.80%-89.7万 | -108.10%-74.5万 | 541.66%436.8万 | -4.75%-959.7万 | -1,334.12%-1,525.9万 | -42.11%-254.8万 | 368.66%919.9万 | 65.67%-98.9万 | 25.83%-916.2万 | 80.15%-106.4万 |
| 支払利息CFF | 39.07%-1,217.9万 | -155.05%-4,267.5万 | --0 | 10.91%-1.28億 | 23.36%-7,349万 | -15.77%-1,998.8万 | -0.06%-1,673.2万 | -28.29%-1,798.7万 | 5.03%-1.44億 | 7.61%-9,588.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.00%-3,842万 | -1,813.78%-1.88億 | 819.82%1,039.4万 | -1,451.15%-1.01億 | -154.87%-351.6万 | -5,697.25%-1.1億 | --1,097.4万 | 228.26%113万 | 170.03%748.8万 | 115.37%640.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.30%-9,618.5万 | -2,138.48%-7,014.4万 | 76.23%-1,205.6万 | -88.09%-2.29億 | -632.50%-4,904.8万 | -276.19%-1.32億 | 105.76%344.1万 | -153.81%-5,072.4万 | 31.78%-1.22億 | 96.72%-669.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,385.69%4,225.3万 | 129.28%1.08億 | 55.80%6,493.7万 | -47.54%1.49億 | -73.94%1,090.4万 | -94.28%284.4万 | -18.65%4,698.6万 | -25.85%4,168万 | -1.12%2.84億 | -73.79%4,184.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -994.23%-7,207.5万 | -48.33%-6,547.8万 | 706.52%4,279.4万 | 37.79%-8,412.2万 | 55.86%-5,334.6万 | 202.36%806万 | -449.03%-4,414.2万 | 243.65%530.6万 | 41.53%-1.35億 | -34.50%-1.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -373.50%-2,982.2万 | 1,385.69%4,225.3万 | 129.28%1.08億 | -56.46%6,493.7万 | -56.46%6,493.7万 | -73.94%1,090.4万 | -94.28%284.4万 | -18.65%4,698.6万 | 165.31%1.49億 | 165.31%1.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.82%2,411万 | 84.15%-754.4万 | -0.61%5,485万 | 9,651.52%1.35億 | -219.56%-1,261.7万 | 1,536.48%1.4億 | -245.72%-4,758.3万 | 258.34%5,518.7万 | 99.04%-141.7万 | -87.06%1,055.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
