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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.33%3.83億 | -786.22%-8.08億 | -314.63%-9,122.5万 | -83.54%4,250.4万 | 14.13%2.58億 | 1,349.89%2.26億 | ---1,810.5万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --2,676.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 17.51%2,436.8万 | 267.22%2,073.7万 | --564.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 162.37%589万 | -6.27%-944.4万 | -9.38%-888.7万 | -201.18%-812.5万 | 1,834.94%803万 | 26.52%41.5万 | --32.8万 |
| 運転資金の増減額 | -122.36%-2,881.7万 | 140.56%1.29億 | 1,317.09%5,356.6万 | -89.87%378万 | 171.68%3,732.8万 | -261.51%-5,207.9万 | ---1,440.6万 |
| -売掛金増減額 | -252.40%-2.57億 | 416.32%1.69億 | -347.89%-5,332.9万 | -57.64%2,151.3万 | 159.16%5,078.4万 | -74.45%-8,583.8万 | ---4,920.5万 |
| -在庫増減額 | 62.00%1,576.3万 | 283.03%973万 | ---531.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -131.14%-991.1万 | 150.64%3,183.1万 | -1,241.03%-6,285.4万 | 73.66%-468.7万 | -143.22%-1,779.7万 | 50.27%4,117.6万 | --2,740.2万 |
| 利息の支払額 | -6.11%-768万 | -106.74%-723.8万 | -60.82%-350.1万 | -436.21%-217.7万 | 3.79%-40.6万 | -27.49%-42.2万 | ---33.1万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.29%6,000 | 133.33%7,000 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.60%-6,760.9万 | -462.89%-6,589.7万 | 88.18%-1,170.7万 | -2.57%-9,904.2万 | -612.97%-9,656.5万 | 55.43%-1,354.4万 | ---3,038.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.30%8,831.9万 | -57.46%4,844.6万 | 520.55%1.14億 | -112.41%-2,708.2万 | -22.41%2.18億 | 749.13%2.81億 | ---4,332.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -58.22%-3,368.3万 | -704.88%-2,128.9万 | 91.13%-264.5万 | -412.60%-2,981.8万 | 38.55%-581.7万 | -565.68%-946.6万 | ---142.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -4,714.17%-2,378.2万 | 70.68%-49.4万 | ---168.5万 | --0 | ---- | ---- | --237万 |
| 事業取引の純額 | 197.91%5.52億 | 2.99%-5.64億 | -163.53%-5.81億 | -3,344.63%-2.2億 | ---640万 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---2.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -560.40%-2,556.6万 | 375.72%555.3万 | -201.87%-201.4万 | 133.33%197.7万 | 49.25%-593.2万 | -19.89%-1,168.8万 | ---974.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180.85%4.69億 | 30.83%-5.8億 | -237.59%-8.38億 | -1,268.10%-2.48億 | 14.21%-1,814.9万 | -140.36%-2,115.4万 | ---880.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 58.28%-1.58億 | -119.65%-3.79億 | -131.92%-1.73億 | 2,545.68%5.41億 | -19.21%-2,212.1万 | 0.37%-1,855.6万 | ---1,862.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.77%1,758万 | 194.12%14.28億 | 143.06%4.86億 | -60.76%2億 | --5.09億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.58%186.2万 | 161.34%2,210.9万 | --846万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.96%-1.39億 | 233.28%10.71億 | -56.63%3.21億 | 54.19%7.41億 | 2,689.09%4.8億 | 0.37%-1,855.6万 | ---1,862.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.93%17.83億 | -24.47%12.48億 | 39.23%16.52億 | 134.51%11.86億 | 91.35%5.06億 | -11.03%2.64億 | --2.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.45%4.18億 | 233.85%5.39億 | -186.60%-4.03億 | -31.61%4.65億 | 181.76%6.8億 | 441.36%2.42億 | ---7,074.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 290.97%731.4万 | -254.63%-383万 | ---108万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --3,797.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.87%22.09億 | 42.93%17.83億 | -24.47%12.48億 | 39.23%16.52億 | 134.51%11.86億 | 91.35%5.06億 | --2.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.72%3,085.4万 | -75.66%2,666.3万 | 292.55%1.1億 | -126.79%-5,690万 | -21.85%2.12億 | 707.34%2.72億 | ---4,474.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
