| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -283.16%-3,126万 | 78.90%-1,434.77万 | 74.44%-1,906.67万 | -209.04%-1,305.7万 | 118.51%70.9万 | 1,201.81%1,706.7万 | -169.29%-6,801万 | -96,890,829.87%-7,460.6万 | 173.52%1,197.5万 | 61.23%-383万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.81%499.7万 | 803.86%1,858.66万 | 474.72%1,092.16万 | 1,115.00%121.5万 | 158.59%282.4万 | 1,925.70%362.6万 | 85.06%-264.07万 | 1,098,561.85%190.03万 | 100.61%10万 | -419.96%-482万 |
| 非現金項目調整合計 | 473.21%32.1万 | -65.65%224.47万 | 573.72%147.77万 | -96.21%21.7万 | 73.94%49.4万 | -81.76%5.6万 | -66.85%653.53万 | 264,154.22%21.93万 | -70.43%572.5万 | 184.00%28.4万 |
| -減価償却 | 42.72%30.4万 | 17.51%97.58万 | 60.55%34.58万 | 11.56%22.2万 | -8.02%19.5万 | 4.41%21.3万 | -0.15%83.04万 | 31,348.03%21.54万 | -51.58%19.9万 | -0.47%21.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---1,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---11万 | -116.18%-1.75万 | -116.18%-1.75万 | --0 | --0 | --0 | 319.70%10.82万 | 46,521.89%10.82万 | --0 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.04%489.71万 | -203,355.50%-40.69万 | -71.89%530.4万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 180.89%12.7万 | 84.07%128.78万 | 280.24%115.08万 | -102.25%-5,000 | 315.28%29.9万 | -252.43%-15.7万 | 40.14%69.97万 | 114,111.32%30.27万 | -60.71%22.2万 | 163.72%7.2万 |
| 運転資金の増減額 | -373.28%-3,657.8万 | 51.08%-3,517.9万 | 58.99%-3,146.6万 | -335.59%-1,448.9万 | -469.55%-260.9万 | 757.74%1,338.5万 | -163.45%-7,190.47万 | -590,197,684.62%-7,672.57万 | 132.00%615万 | 107.80%70.6万 |
| -売上債権増減額 | -130.27%-569.1万 | 27.09%-479.64万 | 59.60%-935.34万 | -205.79%-929.7万 | -157.70%-494.6万 | 2,494.90%1,880万 | 69.61%-657.88万 | -192,948,625.00%-2,315.38万 | 163.31%878.8万 | 259.09%857.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -613.37%-2,912.7万 | -4.76%-3,553.47万 | -3.84%-2,389.97万 | -1,499.84%-1,007.9万 | 123.60%252.7万 | -1,040.78%-408.3万 | -663.14%-3,392.13万 | -53,526,425.58%-2,301.63万 | 67.07%-63万 | -235.40%-1,070.9万 |
| -未払金の変更 | -32.13%-176万 | 116.41%515.22万 | 105.85%178.72万 | 343.38%488.7万 | -106.68%-19万 | 20.90%-133.2万 | -2,512.60%-3,140.45万 | -72,751,192.86%-3,055.55万 | 41.37%-200.8万 | 124.57%284.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -302.13%-153.13万 | -638.46%-97.03万 | 89.82%-2.3万 | -88.04%-34.6万 | -27.15%-19.2万 | -147.32%-38.08万 | 581,196.77%18.02万 | -123.76%-22.6万 | -3,580.00%-18.4万 | |
| 利息の受取額 | -20.63%27.7万 | 125.59%45.31万 | -21.00%2.91万 | 600.00%2.8万 | -58.04%4.7万 | 627.08%34.9万 | -8.19%20.09万 | 15,987.07%3.69万 | -96.00%4,000 | -5.08%11.2万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 79.68%-1.07万 | 72.95%-1.37万 | 0 | 0 | 250.00%3,000 | -2,282.85%-5.27万 | -24,024.29%-5.07万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -279.85%-3,098.3万 | 77.38%-1,543.66万 | 73.10%-2,002.16万 | -211.05%-1,305.2万 | 110.51%41万 | 1,141.54%1,722.7万 | -170.88%-6,824.26万 | -15,253,919.88%-7,443.96万 | 172.15%1,175.3万 | 60.05%-390.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.23%-12.6万 | -1,476.93%-81.67万 | 3,437.51%75.03万 | -14,916.67%-88.9万 | -1,531.25%-52.2万 | -231.91%-15.6万 | 84.36%-5.18万 | 14,334.90%2.12万 | 103.17%6,000 | 77.46%-3.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -55.08%2,201 | 2,301.00%2,201 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -101.59%-60.71万 | -99.03%28.99万 | ---89.7万 | --0 | --0 | 198.53%3,818.3万 | 48,988,652.46%2,988.3万 | --0 | --468.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.69%-14.4万 | -103.73%-142.38万 | -96.52%104.02万 | -29,866.67%-178.6万 | -111.21%-52.2万 | -104.37%-15.6万 | 197.58%3,813.34万 | 9,647,334.84%2,990.64万 | 100.02%6,000 | 3,378.17%465.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 8,482.28%3,311万 | -164.00%-324.09万 | -1,874.18%-1,509.69万 | -24.45%448.9万 | 11,860.61%776.2万 | -740.43%-39.5万 | 6,204.70%506.43万 | -79,808.05%-76.47万 | 18,668.75%594.2万 | -43.48%-6.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 266.88%2,049万 | -71.82%2,284.69万 | -78.43%1,228.39万 | 52.76%324.3万 | -79.24%173.5万 | -59.03%558.5万 | -14.37%8,106.86万 | 8,450,140.95%5,695.46万 | -95.81%212.3万 | --835.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.13%-10.8万 | -82.87%-60.97万 | -944.05%-115.27万 | 710.23%53.7万 | 223.75%9.9万 | -69.09%-9.3万 | 23.29%-33.34万 | -31,734.96%-11.04万 | 60.18%-8.8万 | -6.67%-8万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---530.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---102.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.79%6.6万 | 801.74%16.61万 | 69.65%-6.79万 | --0 | --0 | 7.83%23.4万 | -116.99%-2.37万 | -62,231.11%-22.37万 | ---1.2万 | ---5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 904.65%5,355.8万 | -78.85%1,813.8万 | -109.06%-505.8万 | 210.75%826.9万 | -28.98%959.6万 | -61.22%533.1万 | -9.04%8,577.58万 | 13,111,596.24%5,585.58万 | -94.73%266.1万 | 11,266.12%1,351.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.33%9,761.6万 | 136.87%9,633.8万 | 43.10%1.22億 | 81.63%1.28億 | 110.79%1.19億 | 136.87%9,633.8万 | 282.12%4,067.14万 | 109.03%8,501.5万 | 55.51%7,059.5万 | 1.64%5,633.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.13%2,243.1万 | -97.70%127.76万 | -312.31%-2,403.94万 | -145.55%-656.9万 | -33.51%948.4万 | 43.05%2,240.2万 | 85.38%5,566.66万 | 3,043,819.62%1,132.26万 | 405.31%1,442万 | 242.23%1,426.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.10%1.2億 | 1.33%9,761.56万 | 1.33%9,761.56万 | 43.10%1.22億 | 81.63%1.28億 | 110.79%1.19億 | 136.87%9,633.8万 | 136.87%9,633.8万 | 109.03%8,501.5万 | 55.51%7,059.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -282.23%-3,110.9万 | 76.16%-1,628.33万 | 74.06%-1,930.13万 | -218.56%-1,394.1万 | 97.15%-11.2万 | 1,103.59%1,707.1万 | -166.55%-6,829.44万 | -11,682,538.46%-7,441.84万 | 170.94%1,175.9万 | 60.29%-393.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
