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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 151.60%255.8万 | -64.15%-805.8万 | 37.78%-528.6万 | -285.39%-1,821.16万 | 104.14%15.04万 | 51.19%-495.7万 | 7.81%-490.9万 | -159.07%-849.6万 | 91.61%-472.55万 | -117.99%-362.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.51%-524.7万 | -236.41%-134.9万 | 119.61%154.3万 | 42.95%-1,789.97万 | 59.37%-228.97万 | 15.49%-733.9万 | 97.96%-40.1万 | -401.53%-787万 | 27.91%-3,137.49万 | 78.68%-563.49万 |
| 非現金項目調整合計 | -27.92%463.2万 | 102.49%3.3万 | -124.99%-191.4万 | -34.88%1,713.41万 | 10.90%437.31万 | -12.38%642.6万 | -106.94%-132.5万 | 288.48%766万 | -19.03%2,631.11万 | -82.33%394.31万 |
| -減価償却 | 67.62%81.8万 | 182.89%95.9万 | 227.45%83.5万 | 88.52%174.52万 | 176.63%66.32万 | 115.93%48.8万 | 48.68%33.9万 | 9.91%25.5万 | -3.34%92.57万 | 1,279.55%23.97万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | -98.65%6,000 | 3,321.92%605.92万 | 927.20%525.22万 | -45.13%19.7万 | -45.07%16.7万 | 197.32%44.3万 | -80.43%17.71万 | -2,137.72%-63.49万 |
| -処分利益 | -35.63%395.1万 | 42.10%-85.4万 | -133.86%-247.2万 | -56.50%1,088.9万 | -128.28%-107.5万 | -11.53%613.8万 | -107.91%-147.5万 | 267.65%730.1万 | -15.76%2,502.96万 | -82.42%380.06万 |
| -その他の非現金項目 | 65.49%-13.7万 | 79.78%-7.2万 | 16.52%-28.3万 | -972.66%-155.93万 | -186.91%-46.73万 | -110.05%-39.7万 | -345.00%-35.6万 | -276.67%-33.9万 | -80.58%17.87万 | -27.54%53.77万 |
| 運転資金の増減額 | 178.46%317.3万 | -111.81%-674.2万 | 40.68%-491.5万 | -5,257.12%-1,744.6万 | 0.19%-193.3万 | 54.07%-404.4万 | 33.09%-318.3万 | -152.32%-828.6万 | 100.75%33.83万 | -107.97%-193.67万 |
| -売上債権増減額 | 147.26%100.2万 | 75.75%-61.8万 | -39.24%-80.2万 | -390.25%-1,217.78万 | -265.26%-693.38万 | 87.53%-212万 | -123.90%-254.8万 | -103.18%-57.6万 | 121.22%419.56万 | -79.57%419.56万 |
| -棚卸資産増減額 | -12.62%-48.2万 | -37.70%-300.6万 | -5.90%-331.9万 | -198.34%-527.94万 | 106.93%46.56万 | -104.99%-42.8万 | -200.97%-218.3万 | -332.15%-313.4万 | -11.85%536.88万 | -505.71%-671.62万 |
| -未払金の変更 | 277.34%265.3万 | -304.73%-311.8万 | 82.55%-79.4万 | 100.12%1.11万 | 676.61%453.51万 | -292.65%-149.6万 | 126.34%152.3万 | -24.75%-455.1万 | 70.94%-922.6万 | -72.41%58.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | -333.33%-10.4万 | 0 | -1.98%-36.92万 | 6.42%-27.42万 | 60.00%-2.2万 | -166.67%-2.4万 | -880.00%-4.9万 | -916.60%-36.2万 | -201.60%-29.3万 |
| 利息の受取額 | -52.98%23.7万 | -38.33%28.8万 | -22.95%36.6万 | 80.97%192.85万 | 32.31%48.25万 | 50.90%50.4万 | 159.44%46.7万 | 154.01%47.5万 | 234.69%106.57万 | 111.51%36.47万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 5,000 | 127万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.87%-6.8万 | 100.02%28 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 162.46%279.5万 | -76.20%-786.9万 | 54.77%-365万 | -307.17%-1,665.23万 | 110.08%35.87万 | 54.80%-447.5万 | 13.77%-446.6万 | -155.48%-807万 | 92.73%-408.98万 | -117.34%-355.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.57%-196.9万 | -76.65%-475.9万 | -1,381.95%-698万 | -1,834.25%-885.15万 | -389.99%-213.45万 | -29,500.00%-355.2万 | -33,775.00%-269.4万 | -2,516.67%-47.1万 | 88.30%-45.76万 | -23,472.40%-43.56万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,179.7万 | ---1,000 |
| 投資商品取引の純額 | -444.36%-222.1万 | 358.90%84.4万 | 7,948.61%1,970万 | --0 | -82.88%98.5万 | 98.87%-40.8万 | 66.32%-32.6万 | 95.42%-25.1万 | 59.87%-3,687.87万 | 114.88%575.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.81%-419万 | -29.64%-391.5万 | 1,861.77%1,272万 | 85.03%-885.15万 | -121.62%-114.95万 | 89.06%-396万 | -214.58%-302万 | 97.35%-72.2万 | 38.29%-5,913.33万 | 113.75%531.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 13.58%6,770.16万 | 100.00%-386 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.11%-20万 | -17.22%-21.1万 | 0.56%-17.9万 | 46.87%-38.25万 | 187.48%15.75万 | 0.00%-18万 | 0.00%-18万 | 0.00%-18万 | 5.20%-72万 | 53.79%-18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.11%-20万 | -17.22%-21.1万 | 0.56%-17.9万 | -100.57%-38.25万 | 187.29%15.75万 | 0.55%-18万 | -100.27%-18万 | -153.57%-18万 | -64.04%6,698.16万 | -100.73%-18.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.27%814.3万 | -28.49%2,013.7万 | -69.71%1,124.6万 | 11.26%3,713.3万 | -66.59%1,187.9万 | -74.96%2,049.4万 | 34.31%2,816万 | 11.26%3,713.2万 | 3,902.15%3,337.45万 | 32.85%3,555.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.49%-159.5万 | -56.47%-1,199.5万 | 199.10%889.1万 | -788.74%-2,588.64万 | -140.12%-63.34万 | 81.39%-861.5万 | -112.59%-766.6万 | 27.69%-897.2万 | -89.03%375.85万 | -76.12%157.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.89%654.7万 | -60.27%814.3万 | -28.49%2,013.7万 | -69.71%1,124.66万 | -69.71%1,124.66万 | -66.59%1,187.9万 | -74.96%2,049.4万 | 34.31%2,816万 | 11.26%3,713.3万 | 11.26%3,713.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.29%82.6万 | -76.37%-1,262.8万 | -24.46%-1,063万 | -469.99%-2,649万 | 30.82%-276.2万 | 19.03%-802.7万 | -35.84%-716万 | -158.79%-854.1万 | 92.28%-464.74万 | -119.46%-399.24万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
