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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 52.95%8,660.2万 | 141.14%1.27億 | 141.14%1.27億 | -6.31%3,072.6万 | -30.37%2,777.4万 | -58.53%5,662.1万 | 0.94%5,284.9万 | 0.94%5,284.9万 | -39.02%3,279.5万 | -39.10%3,988.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 52.95%8,660.2万 | 141.14%1.27億 | 141.14%1.27億 | -6.31%3,072.6万 | -30.37%2,777.4万 | -58.53%5,662.1万 | 0.94%5,284.9万 | 0.94%5,284.9万 | -39.02%3,279.5万 | -39.10%3,988.7万 |
| -現金 | ---- | 109.10%4,924.1万 | 109.10%4,924.1万 | ---- | ---- | ---- | -12.90%2,354.9万 | -12.90%2,354.9万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 166.89%7,820万 | 166.89%7,820万 | ---- | ---- | ---- | 15.71%2,930万 | 15.71%2,930万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 7.19%5.92億 | 7.95%2.91億 | 7.95%2.91億 | 7.34%5.47億 | 28.09%5.83億 | 21.06%5.52億 | 16.38%2.7億 | 16.38%2.7億 | -2.58%5.09億 | -44.66%4.55億 |
| -売掛金 | 7.19%5.92億 | 8.97%2.85億 | 8.97%2.85億 | 7.34%5.47億 | 28.09%5.83億 | 21.06%5.52億 | 14.88%2.62億 | 14.88%2.62億 | -2.58%5.09億 | -44.66%4.55億 |
| -売掛金総額 | ---- | 8.60%2.96億 | 8.60%2.96億 | ---- | ---- | ---- | 12.77%2.72億 | 12.77%2.72億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 0.60%-1,035.8万 | 0.60%-1,035.8万 | ---- | ---- | ---- | 22.86%-1,042.1万 | 22.86%-1,042.1万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -26.00%579万 | -26.00%579万 | ---- | ---- | ---- | 106.33%782.4万 | 106.33%782.4万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -24.79%5.51億 | -24.32%5.81億 | -24.32%5.81億 | -56.57%5.66億 | -46.92%6.73億 | -40.21%7.33億 | -39.32%7.67億 | -39.32%7.67億 | 14.81%13.04億 | 28.83%12.68億 |
| 前払費用 | ---- | -17.73%2,976万 | -17.73%2,976万 | ---- | ---- | ---- | 11.24%3,617.3万 | 11.24%3,617.3万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 104.47%3,149.7万 | 14.02%7,861.2万 | 14.02%7,861.2万 | -8.13%1,833.7万 | -9.71%1,198.2万 | 49.35%1,540.4万 | 71.05%6,894.6万 | 71.05%6,894.6万 | 139.09%1,995.9万 | 29.74%1,327.1万 |
| 流動資産合計 | -7.06%12.61億 | -7.31%11.07億 | -7.31%11.07億 | -37.73%11.62億 | -27.04%12.96億 | -25.78%13.57億 | -26.30%11.95億 | -26.30%11.95億 | 8.45%18.66億 | -5.65%17.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.82%6.04億 | 36.73%6.06億 | 36.73%6.06億 | 32.91%5.77億 | 36.86%5.76億 | 45.04%5.76億 | 11.99%4.43億 | 11.99%4.43億 | 8.68%4.34億 | 3.45%4.21億 |
| -有形固定資産総額 | 4.82%6.04億 | 26.73%11.49億 | 26.73%11.49億 | 32.91%5.77億 | 36.86%5.76億 | 45.04%5.76億 | 8.96%9.07億 | 8.96%9.07億 | 8.68%4.34億 | 3.45%4.21億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -17.18%-5.43億 | -17.18%-5.43億 | ---- | ---- | ---- | -6.21%-4.64億 | -6.21%-4.64億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.74%1.49億 | -6.85%1.5億 | -6.85%1.5億 | -29.17%1.54億 | -22.38%1.64億 | -22.93%1.62億 | -22.81%1.61億 | -22.81%1.61億 | 5.07%2.17億 | 1.26%2.11億 |
| -のれん | 0.03%7,746.8万 | 0.16%7,746.8万 | 0.16%7,746.8万 | -41.15%7,751.7万 | -40.43%7,757.7万 | -39.29%7,744.7万 | -40.27%7,734.1万 | -40.27%7,734.1万 | -1.41%1.32億 | -0.67%1.3億 |
| -その他の無形資産 | -14.88%7,179.1万 | -13.37%7,209万 | -13.37%7,209万 | -10.66%7,619.7万 | 6.54%8,657.1万 | 2.41%8,434万 | 5.96%8,322万 | 5.96%8,322万 | 16.96%8,529.2万 | 4.53%8,125.7万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 87.07%4,973万 | 6.53%5,208.2万 | 6.53%5,208.2万 | 103.12%6,840.5万 | -19.83%2,571.8万 | -17.41%2,658.3万 | 47.86%4,889万 | 47.86%4,889万 | -39.52%3,367.7万 | -35.12%3,208.1万 |
| 非流動資産合計 | 5.02%8.03億 | 23.74%8.07億 | 23.74%8.07億 | 16.70%8億 | 15.27%7.66億 | 19.58%7.65億 | 2.48%6.52億 | 2.48%6.52億 | 3.50%6.85億 | -0.10%6.65億 |
| 資産合計 | -2.70%20.64億 | 3.66%19.15億 | 3.66%19.15億 | -23.11%19.62億 | -15.52%20.62億 | -14.02%21.22億 | -18.18%18.47億 | -18.18%18.47億 | 7.07%25.51億 | -4.20%24.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 5.15%10.89億 | -1.84%10.52億 | -1.84%10.52億 | 17.94%9.22億 | 17.23%9.2億 | 58.15%10.36億 | 87.56%10.71億 | 87.56%10.71億 | 51.01%7.82億 | -22.27%7.85億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 5.15%10.89億 | -1.84%10.52億 | -1.84%10.52億 | 17.94%9.22億 | 17.23%9.2億 | 58.15%10.36億 | 87.56%10.71億 | 87.56%10.71億 | 51.01%7.82億 | -22.27%7.85億 |
| -短期借入金 | 5.41%10.86億 | -1.75%10.47億 | -1.75%10.47億 | 18.05%9.17億 | 16.98%9.14億 | 57.56%10.3億 | 87.08%10.66億 | 87.08%10.66億 | 50.41%7.77億 | -22.45%7.81億 |
| -資本リース債務 | -41.25%345.4万 | -18.58%462万 | -18.58%462万 | 2.66%578万 | 76.48%579.2万 | 371.07%587.9万 | 261.40%567.4万 | 261.40%567.4万 | 231.96%563万 | 70.85%328.2万 |
| 未払金 | 17.55%10.42億 | -1.95%9.09億 | -1.95%9.09億 | 2.01%9.76億 | 9.45%9.47億 | -13.12%8.87億 | 9.19%9.27億 | 9.19%9.27億 | -13.95%9.57億 | -14.07%8.65億 |
| -買掛金 | 11.25%9.8億 | -3.13%6.72億 | -3.13%6.72億 | 2.43%9.7億 | 10.98%9.41億 | -6.80%8.81億 | -5.29%6.93億 | -5.29%6.93億 | -11.65%9.47億 | -14.09%8.48億 |
| -未払い法人所得税 | 231.10%1,088万 | 129.23%979.5万 | 129.23%979.5万 | 77.11%492.9万 | 411.51%413.3万 | -65.28%328.6万 | -70.40%427.3万 | -70.40%427.3万 | -93.00%278.3万 | -91.62%80.8万 |
| -未払配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --785.9万 | --785.9万 | --655万 | 0.00%1,048万 |
| -その他の未払金 | 2,259.19%5,110万 | 2.73%2.27億 | 2.73%2.27億 | 264.94%84.3万 | -66.95%204.6万 | 2,044.55%216.6万 | 116.58%2.21億 | 116.58%2.21億 | 1,183.33%23.1万 | --619.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -79.16%649.1万 | -39.43%4,222万 | -39.43%4,222万 | -7.43%2,531.3万 | 11.47%2,564.4万 | 35.86%3,114.2万 | 45.55%6,970.1万 | 45.55%6,970.1万 | 294.66%2,734.6万 | 233.45%2,300.5万 |
| 流動負債 | 9.43%21.38億 | -3.16%20.02億 | -3.16%20.02億 | 8.91%19.24億 | 13.13%18.92億 | 15.03%19.53億 | 40.87%20.68億 | 40.87%20.68億 | 7.91%17.66億 | -17.32%16.73億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -44.41%1.25億 | 44.53%1.4億 | 44.53%1.4億 | -30.43%2.18億 | -26.55%2.23億 | -24.74%2.26億 | -66.16%9,666.5万 | -66.16%9,666.5万 | 6.60%3.14億 | 159.58%3.04億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -44.41%1.25億 | 44.53%1.4億 | 44.53%1.4億 | -30.43%2.18億 | -26.55%2.23億 | -24.74%2.26億 | -66.16%9,666.5万 | -66.16%9,666.5万 | 6.60%3.14億 | 159.58%3.04億 |
| -長期借入金 | -43.70%1.25億 | 51.23%1.39億 | 51.23%1.39億 | -29.62%2.17億 | -26.51%2.2億 | -25.99%2.21億 | -67.84%9,166.6万 | -67.84%9,166.6万 | 4.85%3.08億 | 158.21%3億 |
| -リース債務 | -81.57%78.5万 | -78.18%109.1万 | -78.18%109.1万 | -72.44%162.8万 | -29.81%281.2万 | 512.95%426万 | 703.70%499.9万 | 703.70%499.9万 | 719.28%590.7万 | 329.37%400.6万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 10.52%1,131.5万 | 19.78%1,084.1万 | 19.78%1,084.1万 | 16.50%1,125.3万 | 12.45%1,119.7万 | 8.32%1,023.8万 | -0.31%905.1万 | -0.31%905.1万 | 5.55%965.9万 | 5.00%995.7万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -31.80%3,279.2万 | 74.57%3,284.6万 | 74.57%3,284.6万 | 80.50%4,399.8万 | 95.35%4,520.7万 | 127.06%4,808.1万 | -11.88%1,881.5万 | -11.88%1,881.5万 | -6.39%2,437.6万 | 38.69%2,314.1万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -7.93%303.2万 | -7.77%309.7万 | -7.77%309.7万 | -7.73%316.2万 | -7.96%322.8万 | -8.12%329.3万 | -7.16%335.8万 | -7.16%335.8万 | -7.23%342.7万 | -7.20%350.7万 |
| 非流動負債合計 | -39.92%1.73億 | 45.83%1.86億 | 45.83%1.86億 | -21.22%2.77億 | -16.93%2.83億 | -14.00%2.87億 | -59.99%1.28億 | -59.99%1.28億 | 5.40%3.51億 | 131.57%3.4億 |
| 負債合計 | 3.11%23.1億 | -0.30%21.89億 | -0.30%21.89億 | 3.91%22億 | 8.05%21.75億 | 10.26%22.41億 | 22.84%21.96億 | 22.84%21.96億 | 7.49%21.17億 | -7.24%20.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 29.74%2億 | 29.74%2億 | 29.74%2億 | 29.86%2億 | 0.09%1.54億 | 0.09%1.54億 | 0.09%1.54億 | 0.09%1.54億 | 0.00%1.54億 | 0.00%1.54億 |
| -普通株式 | 29.74%2億 | 29.74%2億 | 29.74%2億 | 29.86%2億 | 0.09%1.54億 | 0.09%1.54億 | 0.09%1.54億 | 0.09%1.54億 | 0.00%1.54億 | 0.00%1.54億 |
| 利益剰余金 | -43.89%-5.78億 | -14.89%-6.03億 | -14.89%-6.03億 | -329.13%-5.68億 | -261.61%-3.98億 | -254.38%-4.02億 | -278.82%-5.25億 | -278.82%-5.25億 | --2.48億 | --2.46億 |
| 固定資産再評価引当金 | -0.01%1.01億 | --1.01億 | --1.01億 | --9,881.2万 | --9,881.2万 | --1.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の引当金 | 27.18%490.8万 | 180.94%377.3万 | 180.94%377.3万 | -38.15%564.9万 | 10.62%691.4万 | --385.9万 | -50.00%134.3万 | -50.00%134.3万 | -96.16%913.4万 | -96.94%625万 |
| 株主資本 | -90.60%-2.72億 | 19.10%-2.99億 | 19.10%-2.99億 | -164.13%-2.64億 | -133.94%-1.38億 | -134.47%-1.43億 | -182.07%-3.7億 | -182.07%-3.7億 | 4.93%4.11億 | 13.53%4.07億 |
| 少数株主持分 | 10.04%2,594.5万 | 16.79%2,497.6万 | 16.79%2,497.6万 | 10.11%2,489.7万 | 16.74%2,504.2万 | 11.38%2,357.8万 | 7.04%2,138.6万 | 7.04%2,138.6万 | 8.04%2,261万 | 8.87%2,145.2万 |
| 資本合計 | -106.53%-2.46億 | 21.31%-2.74億 | 21.31%-2.74億 | -155.05%-2.39億 | -126.39%-1.13億 | -127.38%-1.19億 | -174.04%-3.48億 | -174.04%-3.48億 | 5.09%4.34億 | 13.29%4.28億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
