ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 17.31%8.12億 | -4.02%34.04億 | -15.53%8.95億 | 4.55%9.42億 | 14.35%8.74億 | -15.68%6.93億 | -29.63%35.46億 | 9.34%10.59億 | -56.22%9.01億 | -43.33%7.64億 |
| お客様からの領収書 | 17.31%8.12億 | -4.02%34.04億 | -15.53%8.95億 | 4.55%9.42億 | 14.35%8.74億 | -15.68%6.93億 | -29.63%35.46億 | 9.34%10.59億 | -56.22%9.01億 | -43.33%7.64億 |
| 現金支払カテゴリ | -14.41%-8.47億 | 9.19%-32.77億 | 22.54%-8.38億 | -11.47%-9.5億 | 15.39%-7.48億 | 6.27%-7.4億 | 27.96%-36.08億 | -19.14%-10.82億 | 49.65%-8.52億 | 47.05%-8.84億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.41%-8.47億 | 9.19%-32.77億 | 22.54%-8.38億 | -11.47%-9.5億 | 15.39%-7.48億 | 6.27%-7.4億 | 27.96%-36.08億 | -19.14%-10.82億 | 49.65%-8.52億 | 47.05%-8.84億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | -22.18%-1,677.9万 | -47.29%-6,081.1万 | -210.60%-1,585.6万 | -14.65%-1,616.7万 | -25.46%-1,505.5万 | -36.23%-1,373.3万 | -26.53%-4,128.7万 | 41.27%-510.5万 | -55.55%-1,410.1万 | -57.94%-1,200万 |
| 直接受取利息 | -32.13%45万 | 62.31%147.7万 | 30.25%31万 | 184.13%35.8万 | -33.64%14.6万 | 103.37%66.3万 | -40.25%91万 | -57.73%23.8万 | -78.57%12.6万 | -8.33%22万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 5.42%-479.6万 | 48.25%-2,056.1万 | -281.01%-977.3万 | 68.16%-350.3万 | 84.00%-221.4万 | 58.85%-507.1万 | 37.70%-3,973.1万 | 94.32%-256.5万 | 19.04%-1,100.3万 | -2,102.89%-1,384万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.61%-5,539.3万 | 132.99%4,695.1万 | 204.28%3,137.5万 | -217.13%-2,755.7万 | 174.76%1.09億 | -774.88%-6,563.9万 | -122.21%-1.42億 | -506.79%-3,008.6万 | -93.13%2,352.6万 | 55.61%-1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -181.53%-727.2万 | 2.72%-5,759.8万 | -105.15%-3,471.9万 | -31.65%-1,472万 | 51.79%-557.6万 | 86.78%-258.3万 | -96.21%-5,920.6万 | -14.44%-1,692.4万 | -161.48%-1,118.1万 | -326.28%-1,156.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.48%-129.8万 | 43.75%-1,033.6万 | 67.37%-286.7万 | 37.69%-271.1万 | -21.14%-268.2万 | 31.35%-207.6万 | -22.76%-1,837.6万 | 37.02%-878.7万 | ---435.1万 | -202.03%-221.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---653.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,370.46%524.7万 | 7,847.54%472.6万 | 1,476.92%53.7万 | 112.78%4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224.23%-1,510.6万 | 6.08%-6,793.4万 | -79.11%-3,758.6万 | -16.25%-1,743.1万 | 39.89%-825.8万 | 79.40%-465.9万 | -58.78%-7,233.5万 | 27.14%-2,098.5万 | -247.51%-1,499.5万 | -1,505.02%-1,373.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -70.48%2,484.1万 | -93.72%1,952.4万 | -33.58%5,781万 | 308.74%480.1万 | -198.83%-1.27億 | -13.71%8,413.8万 | 70.30%3.11億 | 87.88%8,704.2万 | 99.28%-230万 | -61.45%1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --4,585.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 38.59%-148.8万 | -59.36%-1,204.3万 | -18.10%-475.6万 | -14.89%-233万 | -149.90%-253.4万 | -396.52%-242.3万 | -162.40%-755.7万 | -70.42%-402.7万 | -1,008.20%-202.8万 | -326.85%-101.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 90.48%-785.9万 | --0 | 99.71%-3万 | --3万 | ---785.9万 | -40.01%-8,252.8万 | 75.00%-655.1万 | 65.22%-1,047.9万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -113.13%-21.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -125.00%-9.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.38%2,335.3万 | -56.85%9,526.8万 | 34.77%1.03億 | 426.18%4,829.8万 | -309.17%-1.3億 | -23.87%7,385.6万 | 82.87%2.21億 | 330.40%7,646.4万 | 95.75%-1,480.7万 | -81.27%6,212.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.14%1.27億 | 12.18%5,284.9万 | 9.47%3,072.6万 | -19.78%2,777.4万 | -56.86%5,662.1万 | 12.18%5,284.9万 | 31.37%4,711.2万 | -42.23%2,806.9万 | -42.63%3,462.4万 | 126.48%1.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,425.07%-4,714.6万 | 1,113.21%7,428.5万 | 281.38%9,684.3万 | 152.74%331万 | 69.70%-2,942.6万 | -95.77%355.8万 | -44.96%612.3万 | 797.61%2,539.3万 | 39.44%-627.6万 | -3,263.49%-9,711.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -207.01%-22.9万 | 179.53%30.7万 | 79.12%-12.8万 | -28.32%-35.8万 | 14.88%57.9万 | 10,600.00%21.4万 | -408.80%-38.6万 | -128.35%-61.3万 | 80.07%-27.9万 | 176.02%50.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.41%8,006.6万 | 141.14%1.27億 | 141.14%1.27億 | 9.47%3,072.6万 | -19.78%2,777.4万 | -56.86%5,662.1万 | 12.18%5,284.9万 | 12.18%5,284.9万 | -42.23%2,806.9万 | -42.63%3,462.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.38%-6,396.3万 | 87.86%-2,671.1万 | 87.64%-690.3万 | -666.48%-4,520.5万 | 160.26%9,597.9万 | -449.70%-7,058.2万 | -101.05%-2.2億 | -159.70%-5,583.2万 | -97.64%798万 | 51.49%-1.59億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
