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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.48%25.34億 | -9.77%22.14億 | 79.29%24.53億 | -5.15%13.68億 | 193.22%14.43億 | 16.55%4.92億 | --4.22億 |
| その他の非現金項目 | -139.94%-1.96億 | 380.71%4.9億 | -5,666.37%-1.75億 | -103.30%-303万 | -15.78%9,181.4万 | -61.71%1.09億 | --2.85億 |
| 運転資金の増減額 | 206.66%3.89億 | 164.23%1.27億 | 74.73%-1.97億 | -3,038.48%-7.81億 | -91.60%2,656.5万 | 141.34%3.16億 | ---7.65億 |
| -売上債権増減額 | -1,912.66%-9.88億 | 88.73%-4,908.3万 | -174.97%-4.36億 | 202.94%5.81億 | -144.58%-5.65億 | 56.17%-2.31億 | ---5.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 38.56%4,370.2万 | 133.76%3,153.9万 | -459.82%-9,341.1万 | -219.83%-1,668.6万 | -41.45%1,392.5万 | 131.82%2,378.2万 | ---7,473.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.35%-7,021.7万 | ---3,893.4万 |
| 利息の支払額 | 23.40%-2,352.1万 | 21.84%-3,070.8万 | 15.69%-3,928.9万 | 36.18%-4,660万 | 18.65%-7,302.1万 | -37.71%-8,975.7万 | ---6,518万 |
| 利息の受取額 | 43.61%1,001.4万 | 86.34%697.3万 | -0.45%374.2万 | -25.86%375.9万 | 43.50%507万 | 136.32%353.3万 | --149.5万 |
| 法人税等の支払額 | 60.07%-6.07億 | -291.97%-15.2億 | -47.17%-3.88億 | 52.14%-2.64億 | -771.15%-5.51億 | 53.82%-6,321.2万 | ---1.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.36%38.78億 | -6.52%30.45億 | 90.33%32.57億 | -19.93%17.11億 | 11.32%21.37億 | 133.85%19.2億 | --8.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.17億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -19.02%-22.74億 | -41.25%-19.11億 | -1.90%-13.53億 | -20.25%-13.28億 | -1,017.05%-11.04億 | 113.03%1.2億 | ---9.24億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---7.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,290.42%3.23億 | 95.35%-2,712.3万 | -2,051.71%-5.84億 | -109.29%-2,712.3万 | 1,186.37%2.92億 | -108.81%-2,686.3万 | --3.05億 |
| その他の投資活動純額 | 94.63%-481.1万 | -79.56%-8,959.1万 | ---4,989.4万 | ---- | -100.00%1,000 | 113.04%3,000.1万 | ---2.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.40%-19.56億 | -41.49%-28.11億 | -46.62%-19.86億 | -66.80%-13.55億 | 18.22%-8.12億 | -17.08%-9.93億 | ---8.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -227.02%-8.35億 | 185.91%6.57億 | 43.96%-7.65億 | -100.46%-13.65億 | 31.01%-6.81億 | -178.71%-9.87億 | --12.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66,138.30%6,207.6万 | -101.00%-9.4万 | -99.40%936万 | --15.68億 | ---- | ---- | --101.2万 |
| 配当金支払総額 | 7.86%-2.43億 | -74.72%-2.64億 | ---1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,255.61%-13.7億 | 102.59%3,295.7万 | -704.72%-12.73億 | 84.08%-1.58億 | 27.71%-9.94億 | -265.24%-13.74億 | --8.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.66%23.79億 | -0.10%21.11億 | 10.36%21.14億 | 20.94%19.15億 | -22.03%15.83億 | 557.12%20.31億 | --3.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.58%5.52億 | 12,374.01%2.67億 | -101.10%-217.8万 | -40.16%1.98億 | 174.11%3.32億 | -155.61%-4.47億 | --8.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | --9.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.22%29.31億 | 12.66%23.79億 | -0.10%21.11億 | 10.36%21.14億 | 20.94%19.15億 | -22.03%15.83億 | --20.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.19%15.65億 | -40.75%11.09億 | 387.49%18.71億 | -60.81%3.84億 | 21.89%9.79億 | 882.85%8.03億 | ---1.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |