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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -103.42%-63.1万 | -6,042.2万 | 395.23%2,201.8万 | -196.22%-1,197.6万 | 563.73%4,974.9万 | 154.80%1,843万 | 34.10%-745.8万 | 178.36%316.8万 | 24.19%-1,072.8万 | -128.14%-3,363.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.91%2,760.4万 | --771.3万 | 1,622.04%642.3万 | 14,616.28%624.2万 | 855.07%722.6万 | 164.98%1,673.9万 | 15.43%-42.2万 | -3,927.91%-173.2万 | 95.79%-95.7万 | -374.22%-2,576万 |
| 非現金項目調整合計 | -69.38%29.7万 | --63万 | 158.22%13.1万 | -136.48%-46万 | -100.48%-4,000 | -96.55%97万 | -122.91%-22.5万 | -293.58%-244.1万 | -96.59%84万 | 41.47%2,810.5万 |
| -減価償却 | 9.57%182万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.56%166.1万 | --0 | -99.03%7,000 | -99.03%7,000 | -87.82%50.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -83.85%134.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.43%833.8万 | --1.3万 | -11,720.00%-290.5万 | -98.61%33.9万 | 126.25%2,727.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 98.92%-9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---850.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 84.29%-22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.11%-140万 | ---17.8万 | ---6.6万 | --0 | -46.39%-107.6万 |
| -正味為替差損益 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -430.00%-3.3万 |
| -その他の非現金項目 | -392.02%-256.1万 | ---222.8万 | 318.33%13.1万 | -191.09%-46万 | -100.81%-4,000 | -38.71%87.7万 | -121.98%-6万 | 3.56%52.3万 | 52.00%49.4万 | -67.46%143.1万 |
| 運転資金の増減額 | -4,057.28%-2,853.2万 | ---6,876.5万 | 327.04%1,546.4万 | -237.54%-1,775.8万 | 500.78%4,252.7万 | 102.00%72.1万 | 42.28%-681.1万 | 239.54%734.1万 | 33.84%-1,061.1万 | -139.87%-3,597.7万 |
| -売上債権増減額 | 242.23%3,447.7万 | ---48.6万 | --5,922.9万 | ---7,164.6万 | --4,738万 | -73.83%-2,424万 | ---- | ---- | ---- | -363.81%-1,394.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -66.19%307.9万 | --6万 | ---1.2万 | --621万 | ---317.9万 | 243.88%910.6万 | ---- | ---- | ---- | -96.30%264.8万 |
| -未払金の変更 | -99.98%2,000 | ---483万 | ---4,689.5万 | --5,082.5万 | --90.2万 | 140.06%988.6万 | ---- | ---- | ---- | -224.31%-2,468万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,207.22%-6,609万 | ---6,350.9万 | 108.30%314.2万 | -156.08%-314.7万 | 11.14%-257.6万 | --596.9万 | -25.21%-3,784.7万 | -133.04%-185.4万 | -164.42%-289.9万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.43%3,103.6万 | 184.57%919.5万 | 62.45%-771.2万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 42.77%-205.5万 | -45.8万 | -1,733.33%-49.5万 | 26.45%-48.1万 | -20.12%-62.1万 | -60.03%-359.1万 | 94.60%-2.7万 | 17.13%-54.2万 | 19.47%-51.7万 | 48.15%-224.4万 |
| 利息の受取額 | 68.09%464.6万 | 91.6万 | 126.3万 | 137.2万 | 109.5万 | 276.4万 | ||||
| 法人税等の支払額 | -44.20%-725.2万 | -301万 | -1,354.17%-139.6万 | -105.25%-140.8万 | -130.08%-143.8万 | -109.63%-502.9万 | 91.69%-9.6万 | 26.24%-50.6万 | -335.85%-62.5万 | 26.32%-239.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -142.09%-529.2万 | ---6,297.4万 | 382.15%2,139万 | -132.08%-1,249.3万 | 510.99%4,878.5万 | 132.85%1,257.4万 | 41.56%-758.1万 | 139.38%212万 | 18.30%-1,187万 | -134.20%-3,828.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---124.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -262.17%-166.6万 | ---69.9万 | -36.73%-68.5万 | 59.02%-18.4万 | 56.64%-9.8万 | 70.21%-46万 | 22.08%-50.1万 | 164.59%29万 | -101.94%-22.6万 | -376.21%-154.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
| 事業取引の純額 | -12.95%58.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --67.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --961.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.67%8.7万 | -87.25%1.9万 | -92.74%2.3万 | 23.61%82.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,150.79%1,165.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.67%-108.1万 | ---69.9万 | -100.21%-10万 | 38.67%-18.4万 | 51.72%-9.8万 | 20.62%926.7万 | 11,494.71%4,740.2万 | 203.00%30.9万 | -101.69%-20.3万 | 812.47%768.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -505.33%-250万 | ---62.7万 | -129.72%-62.5万 | 61.34%-62.2万 | 54.83%-62.6万 | 91.91%-41.3万 | 150.34%210.3万 | -142.08%-389.5万 | -168.21%-138.6万 | 91.64%-510.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,256.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -12.43%-114.9万 | ---26.6万 | -92.42%-25.4万 | -154.97%-31.5万 | -72.53%-31.4万 | -24.48%-102.2万 | 20.00%-13.2万 | -61.43%22.1万 | 40.72%-18.2万 | 32.15%-82.1万 |
| 配当金支払総額 | 89.98%-280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,793.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.89%-332.3万 | --6,015.8万 | -4,713.33%-72.2万 | -101.17%-2.1万 | -418,153.33%-6,273.8万 | -587.58%-828.4万 | -25.00%-1.5万 | -100.95%-1.7万 | -15.38%-1.5万 | 386.99%169.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.79%-977.2万 | --5,926.5万 | 95.49%-160.1万 | -227.39%-95.8万 | -4,099.49%-6,647.8万 | 1,399.17%5,491.6万 | -715.18%-3,550.1万 | -590.82%-369.1万 | -192.46%-158.3万 | 93.85%-422.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.54%1.77億 | --1.65億 | 8,593.07%1.46億 | 215.01%1.59億 | 966.86%1.77億 | 95.14%1億 | -96.33%167.5万 | -94.19%293.8万 | -67.71%1,659.4万 | 596.04%5,138.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.03%-1,614.5万 | ---440.8万 | 355.76%1,968.9万 | -176.52%-1,363.5万 | -30.28%-1,779.1万 | 320.40%7,675.7万 | 124.35%432万 | 74.41%-126.2万 | -1,531.54%-1,365.6万 | -179.14%-3,482.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3,000 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 3,100.00%3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.12%1.61億 | --1.61億 | 2,657.31%1.65億 | 219.17%1.46億 | 5,320.15%1.59億 | 966.93%1.77億 | -78.50%599.5万 | -96.33%167.5万 | -94.19%293.8万 | -67.71%1,659.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.28%-716.3万 | ---6,387.8万 | 357.81%2,070.5万 | -117.37%-1,267.7万 | 502.50%4,868.7万 | 127.78%1,208.4万 | 41.01%-803.1万 | 140.19%234.4万 | 19.28%-1,209.6万 | -138.92%-4,349.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
