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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.51%5.11億 | 26.23%4.71億 | 26.48%3.73億 | 294.31%2.95億 | 959.99%7,484.6万 | 101.73%706.1万 | ---4.09億 |
| その他の非現金項目 | 50.37%-973.1万 | -558.11%-1,960.7万 | 193.75%428万 | -89.51%145.7万 | 11,126.98%1,389.4万 | 55.16%-12.6万 | ---28.1万 |
| 運転資金の増減額 | 232.74%1.57億 | -551.93%-1.18億 | -73.83%2,615.5万 | 773.46%9,992.4万 | 436.84%1,144万 | 104.98%213.1万 | ---4,279.4万 |
| -売掛金増減額 | 345.10%4,662.2万 | -30.31%-1,902.2万 | -65.51%-1,459.8万 | 49.16%-882万 | 69.84%-1,734.8万 | -37.59%-5,752.7万 | ---4,181.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -284.83%-632.3万 | -65.29%342.1万 | 27.92%985.5万 | 137.50%770.4万 | -178.75%-2,054.4万 | 496.30%2,608.8万 | --437.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.94%1,035.9万 | 247.82%1,277.9万 | -87.77%367.4万 | -38.19%3,005万 | 45.21%4,861.9万 | 615.35%3,348.2万 | ---649.7万 |
| 利息の支払額 | 27.50%-92.8万 | 14.61%-128万 | ---149.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 10.00%1.1万 | -23.08%1万 | 85.71%1.3万 | 133.33%7,000 | -97.62%3,000 | -55.16%12.6万 | --28.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.79%-7,719.9万 | -1.70%-5,483.2万 | -122.24%-5,391.7万 | -959.43%-2,426.1万 | 0.00%-229万 | 22.87%-229万 | ---296.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.31%5.95億 | -17.05%2.93億 | -9.00%3.53億 | 284.99%3.88億 | 751.97%1.01億 | 102.86%1,182.9万 | ---4.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.93%-182万 | 43.06%-336.6万 | -32.24%-591.1万 | 39.52%-447万 | -279.61%-739.1万 | 63.61%-194.7万 | ---535.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---450万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 55.06%-990万 | ---2,203万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 208.58%164.5万 | 9.23%-151.5万 | -276.24%-166.9万 | 115.83%94.7万 | ---598.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.41%-17.5万 | 82.24%-488.1万 | -7.54%-2,748万 | -91.08%-2,555.3万 | -586.85%-1,337.3万 | 80.24%-194.7万 | ---985.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 0.00%-6,000万 | -123.53%-6,000万 | --2.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.14%-5.39億 | 63.72%-2.88億 | -301.47%-7.94億 | 4.59%3.94億 | --3.77億 | ---- | ---1.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -185.34%-249.1万 | 56.35%-87.3万 | ---200万 | ---- | --255万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.12%-5.99億 | 35.71%-3.48億 | -237.68%-5.41億 | 4.91%3.93億 | --3.75億 | --0 | ---1.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.07%11.24億 | -15.41%11.84億 | 117.34%13.99億 | 254.22%6.44億 | 4.43%1.82億 | -78.13%1.74億 | --7.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.93%-364万 | 72.19%-5,996.6万 | -128.54%-2.16億 | 63.50%7.56億 | 4,576.01%4.62億 | 101.60%988.2万 | ---6.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.70%-216.9万 | ---277万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.32%11.2億 | -5.07%11.24億 | -15.41%11.84億 | 117.34%13.99億 | 254.22%6.44億 | 4.43%1.82億 | --1.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.04%5.94億 | -16.61%2.9億 | -9.48%3.47億 | 310.67%3.84億 | 845.03%9,338.8万 | 102.33%988.2万 | ---4.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
