(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 331.01%378万 | 111.07%919.2万 | 880.87%815.1万 | 7.56%2,463.4万 | -11.02%1,857.1万 | 120.24%87.7万 | -2.24%435.5万 | -56.51%83.1万 | 37.82%2,290.3万 | 94.80%2,087.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 77.12%465.3万 | 124.91%1,480.6万 | 131.49%576.4万 | -27.60%2,821.9万 | 211.44%1,651.9万 | -83.79%262.7万 | -17.99%658.3万 | -73.61%249万 | 94.13%3,897.4万 | 49.79%530.4万 |
非現金項目調整合計 | 4.01%225.8万 | 265.32%63.2万 | -41.73%161.3万 | 66.04%-355.3万 | -313.16%-866.5万 | 134.49%217.1万 | 104.99%17.3万 | 158.07%276.8万 | -772.30%-1,046.1万 | 66.80%406.5万 |
-減価償却 | ---- | ---- | ---- | -38.02%365.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.39%590.2万 | ---- |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -117.55%-245.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.46%-112.8万 | ---- |
-処分利益 | ---- | ---- | ---- | 57.48%-800.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.10%-1,882.2万 | ---- |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -183.97%-90.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 686.34%107.3万 | ---- |
-その他の非現金項目 | 4.01%225.8万 | 265.32%63.2万 | -41.73%161.3万 | 65.00%414.8万 | -105.66%-96.4万 | 134.49%217.1万 | 104.99%17.3万 | 158.07%276.8万 | 103.23%251.4万 | 704.53%1,704万 |
運転資金の増減額 | 20.15%-313.1万 | -160.14%-624.6万 | 117.48%77.4万 | 99.43%-3.2万 | -6.82%1,071.7万 | 72.48%-392.1万 | -2,143.93%-240.1万 | -60.51%-442.7万 | -11.89%-561万 | 142.86%1,150.2万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -178.27%-520.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 248.02%664.6万 | ---- |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 202.25%546.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -293.17%-534.3万 | ---- |
-未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 116.86%104.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.56%-618.6万 | ---- |
-その他流動資産の変動 | 134.16%216.8万 | -413.36%-1,002.6万 | 88.61%-48.1万 | -83.77%-133.6万 | -36.33%1,118.6万 | 60.27%-634.7万 | 74.73%-195.3万 | -178.03%-422.2万 | 39.26%-72.7万 | 1,330.70%1,756.9万 |
-その他流動負債の変動 | -318.43%-529.9万 | 943.75%378万 | 712.20%125.5万 | ---- | ---- | 40.23%242.6万 | -105.88%-44.8万 | 97.49%-20.5万 | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -33.89%-193.2万 | -108.42%-195.5万 | -63.98%-144.3万 | -62.52%-415.9万 | -106.91%-89.8万 | -91.89%-144.3万 | -34.96%-93.8万 | -29.79%-88万 | -94.60%-255.9万 | -92.89%-43.4万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -21.89%-144.8万 | 14.32%-112.5万 | 54.38%-29.2万 | -35.37%-416.8万 | -44.44%-102.7万 | 26.44%-118.8万 | -54.83%-131.3万 | -773.68%-64万 | 26.67%-307.9万 | 61.21%-71.1万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.81%40万 | 190.49%611.2万 | 1,031.20%641.6万 | -5.55%1,630.7万 | -15.61%1,664.6万 | 73.82%-175.4万 | -27.75%210.4万 | -151.88%-68.9万 | 55.48%1,726.5万 | 127.89%1,972.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 110.75%1万 | 123.25%7.3万 | 128.44%9.5万 | 208.19%248.4万 | 3,806.90%322.5万 | 94.89%-9.3万 | -782.61%-31.4万 | 23.22%-33.4万 | -1,335.00%-229.6万 | -97.73%-8.7万 |
事業取引の純額 | -705.90%-964.6万 | -49.93%-4,286.2万 | 61.33%-939.3万 | --0 | 325.40%5,128.6万 | -90.10%159.2万 | -203.29%-2,858.8万 | -117.61%-2,429万 | --755.2万 | 583.83%1,205.6万 |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---191.9万 | --7.4万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -130.10%-7,294.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.03%-3,170.3万 | ---- |
受領配当金 | --0 | -1.73%323万 | 53.13%4.9万 | -27.50%689.8万 | 16.56%365.3万 | 98.85%-7.4万 | -42.12%328.7万 | -99.55%3.2万 | 36.57%951.5万 | 1,007.42%313.4万 |
受領利息 | 364.71%7.9万 | 250.00%3.5万 | 85.71%1.3万 | -12.05%7.3万 | 425.00%3.9万 | -41.38%1.7万 | -77.78%1万 | -66.67%7,000 | 84.44%8.3万 | 68.42%-1.2万 |
その他の投資活動純額 | -471.43%-7.8万 | -8,073.91%-188万 | -3,145.45%-142.8万 | -101.94%-3.9万 | -50.00%7,000 | 800.00%2.1万 | -428.57%-2.3万 | -102.21%-4.4万 | 15,561.54%201万 | 227.27%1.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -758.58%-963.5万 | -61.56%-4,140.4万 | 56.70%-1,066.4万 | -279.11%-6,353.2万 | 10.81%-1,473.8万 | -81.41%146.3万 | -598.50%-2,562.8万 | -455.46%-2,462.9万 | 50.45%-1,675.8万 | 57.31%-1,652.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 212.88%1,229万 | 30.04%3,601.4万 | -75.32%478.4万 | 306.83%4,517.4万 | -57.44%-583万 | -53.98%392.8万 | 923,033.33%2,769.4万 | 209.17%1,938.2万 | -49.49%1,110.4万 | -110.74%-370.3万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 34.33%-13.2万 | 5.65%-16.7万 | 23.48%-10.1万 | 26.49%-44.4万 | 6.45%6.6万 | 11.06%-20.1万 | 32.95%-17.7万 | 25.00%-13.2万 | 22.76%-60.4万 | 146.97%6.2万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-217.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-217.9万 | ---106.9万 |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -6.36%-122.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.04%-114.8万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 226.21%1,215.8万 | 30.27%3,584.7万 | -75.67%468.3万 | 476.19%4,133万 | -56.44%-916.4万 | -48.23%372.7万 | 10,642.91%2,751.7万 | 215.94%1,925万 | -61.39%717.3万 | -118.46%-585.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.75%1,707.6万 | 9.12%1,652.1万 | -24.15%1,608.6万 | 51.41%2,120.8万 | -7.29%2,256.9万 | 19.76%1,913.3万 | -10.91%1,514万 | 51.41%2,120.8万 | -22.76%1,400.7万 | 97.77%2,434.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -14.93%292.3万 | -86.10%55.5万 | 107.17%43.5万 | -176.76%-589.5万 | -173.19%-725.6万 | -58.93%343.6万 | 492.24%399.3万 | -303.15%-606.8万 | 285.69%768万 | -257.25%-265.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 261.38%77.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,422.22%-47.9万 | -5,422.22%-47.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -11.39%1,999.9万 | -10.75%1,707.6万 | 9.12%1,652.1万 | -24.15%1,608.6万 | -24.15%1,608.6万 | -7.29%2,256.9万 | 19.76%1,913.3万 | -10.91%1,514万 | 51.41%2,120.8万 | 51.41%2,120.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 118.77%34.8万 | 239.27%600.5万 | 660.19%637.5万 | -5.40%1,413.1万 | -21.81%1,535.3万 | 78.31%-185.4万 | -40.16%177万 | -227.44%-113.8万 | 38.78%1,493.8万 | 131.33%1,963.5万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし