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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.35%7,567.5万 | -476.99%-2.41億 | -65.88%6,403.9万 | -25.42%1.88億 | 341.99%2.52億 | 354.50%5,693.5万 | --1,252.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 102.00%252.3万 | --124.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -75.57%721.2万 | 11.69%2,951.7万 | 708.38%2,642.8万 | -116.55%-434.4万 | -9.37%2,625.1万 | -7.04%2,896.4万 | --3,115.6万 |
| 運転資金の増減額 | -341.00%-9,760.6万 | 225.91%4,050万 | 78.31%-3,216.7万 | -287.60%-1.48億 | 17.72%-3,825.9万 | 41.70%-4,649.8万 | ---7,975万 |
| -売上債権増減額 | 23.70%-7,107.6万 | -14.13%-9,315.3万 | -125.19%-8,161.7万 | 63.10%-3,624.4万 | 5.08%-9,822.7万 | -7.02%-1.03億 | ---9,670万 |
| -棚卸資産増減額 | 83.06%-21.7万 | 53.30%-128.1万 | -416.01%-274.3万 | 168.94%86.8万 | -197.64%-125.9万 | -220.86%-42.3万 | --35万 |
| -その他流動資産の変動 | -131.54%-2,102.7万 | 5,985.08%6,667.8万 | 98.26%-113.3万 | -195.41%-6,524.4万 | -120.57%-2,208.6万 | -4,737.20%-1,001.3万 | ---20.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -138.16%-1,514万 | 13.36%3,967.4万 | 643.11%3,499.8万 | -110.04%-644.4万 | 29.82%6,421.2万 | 404.91%4,946.1万 | --979.6万 |
| 利息の支払額 | -14.63%-1,108.1万 | 3.64%-966.7万 | 13.35%-1,003.2万 | -9.48%-1,157.8万 | 8.47%-1,057.5万 | -2.95%-1,155.3万 | ---1,122.2万 |
| 利息の受取額 | 223.30%33.3万 | 296.15%10.3万 | -16.13%2.6万 | -13.89%3.1万 | -94.71%3.6万 | -70.43%68.1万 | --230.3万 |
| 法人税等の支払額 | 79.00%-1,199万 | 47.27%-5,710万 | -27.05%-1.08億 | -422.88%-8,524万 | -132.85%-1,630.2万 | 81.29%-700.1万 | ---3,741.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 195.43%9,799.3万 | -733.52%-1.03億 | -247.12%-1,232万 | -96.89%837.4万 | 285.76%2.7億 | 286.79%6,989.9万 | ---3,742.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.42%-4,870.7万 | 14.88%-5.08億 | -265.86%-5.97億 | -86.03%-1.63億 | -1.79%-8,772.8万 | -99.64%-8,618.8万 | ---4,317.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 91.45%-305万 | ---3,567.9万 | ---- | 90.82%-42.5万 | 63.17%-462.9万 | ---1,256.8万 |
| 事業取引の純額 | 93.47%-2,390.9万 | ---3.66億 | --0 | ---1,660万 | ---- | -73.05%-4,351.8万 | ---2,514.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --8,816.6万 | ---- | -86.68%147.3万 | --1,105.7万 |
| その他の投資活動純額 | 58.09%-950.7万 | 39.21%-2,268.2万 | -720.70%-3,730.9万 | 85.39%-454.6万 | 16.18%-3,111.2万 | -170.70%-3,711.6万 | ---1,371.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.65%-9,413.1万 | -35.67%-9.09億 | -613.16%-6.7億 | 20.57%-9,396.1万 | 12.68%-1.18億 | -26.54%-1.35億 | ---1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -101.86%-1,094.3万 | -35.68%5.87億 | 21.65%9.13億 | 349.70%7.51億 | 1,277.33%1.67億 | -95.93%1,212.2万 | --2.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.36%39.3万 | 105.63%142.2万 | -102.59%-2,524.8万 | --9.75億 | ---- | ---- | --543.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 99.67%-1,000 | -14,950.00%-30.1万 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | ---2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.59%-1,508.3万 | -33.82%5.82億 | -48.54%8.79億 | 976.87%17.09億 | 2,134.42%1.59億 | -97.47%710.3万 | --2.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.27%20.59億 | 8.60%24.88億 | 243.12%22.91億 | 86.68%6.68億 | -14.05%3.58億 | 48.90%4.16億 | --2.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.39%-1,122.1万 | -318.07%-4.3億 | -87.86%1.97億 | 423.61%16.24億 | 630.29%3.1億 | -142.78%-5,847万 | --1.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.55%20.47億 | -17.27%20.59億 | 8.60%24.88億 | 243.12%22.91億 | 86.68%6.68億 | -14.05%3.58億 | --4.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.01%-2.66億 | 18.39%-7.39億 | -470.22%-9.06億 | -187.58%-1.59億 | 967.42%1.81億 | 77.55%-2,091.8万 | ---9,316.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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