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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 22.32%2.84億 | -2.49%2.25億 | 32.71%10.03億 | 34.29%2.61億 | 61.32%2.79億 | 3.22%2.33億 | 41.22%2.31億 | 18.72%7.56億 | 19.85%1.94億 | -6.92%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.20%1.91億 | 12.34%1.53億 | 30.30%6.27億 | 20.70%1.36億 | 35.60%1.78億 | 36.75%1.77億 | 26.16%1.36億 | 49.69%4.81億 | 21.27%1.13億 | 35.03%1.31億 |
| 非現金項目調整合計 | -33.88%4,043.9万 | -36.38%5,635万 | 6.20%3.53億 | -12.92%1.32億 | 20.25%7,123.2万 | -1.48%6,116万 | 48.70%8,857.2万 | 35.20%3.32億 | 134.06%1.51億 | 2.84%5,923.8万 |
| -減価償却 | 11.53%7,226.4万 | 1.64%6,531.3万 | 6.10%2.62億 | 5.76%6,778.9万 | 3.91%6,472.5万 | 7.10%6,479.4万 | 7.76%6,425.8万 | 7.17%2.47億 | 9.64%6,409.6万 | 8.69%6,229.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -30.95%1,488.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.79%2,155.4万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | 39.47%-73.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.40%-121.6万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -146.56%-1,788.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.89%-725.5万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 306.71%724.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.70%-350.4万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -775.76%-3,182.5万 | -136.86%-896.3万 | 15.30%8,744.2万 | -22.13%6,025.5万 | 313.13%650.7万 | -330.29%-363.4万 | 36,939.39%2,431.4万 | 263.63%7,583.9万 | 576.99%7,738万 | -1,145.55%-305.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,083.72%5,275.7万 | 164.30%1,553万 | 141.63%2,377.6万 | 90.45%-663.1万 | 271.44%2,989.4万 | -115.79%-536.3万 | 239.37%587.6万 | -181.89%-5,711.4万 | -1,584.24%-6,941.8万 | -156.22%-1,743.7万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 43.38%-5,055.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.57%-8,928.5万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 121.50%6,763.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -933.22%-3.15億 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -97.47%835.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.56%3.3億 | ---- | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | 229.07%455.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.84%138.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -140.64%-620.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.33%1,526.9万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 171.43%5.7万 | -72.37%2.1万 | ||||||||
| 利息の支払額 | -22.68%-3,675.3万 | -56.57%-2,995.9万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 7.10%831.1万 | -0.26%776万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -26.33%-2,411.9万 | -61.55%-4,617.3万 | -13.10%-1.31億 | -57.17%-5,035.5万 | 8.45%-3,259.9万 | 25.40%-1,909.2万 | -28.43%-2,858.2万 | -29.79%-1.15億 | -44.90%-3,203.8万 | -41.37%-3,560.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.96%2.6億 | -11.54%1.79億 | 36.54%8.44億 | 30.05%1.82億 | 79.44%2.46億 | 6.89%2.13億 | 43.24%2.02億 | 15.25%6.18億 | 8.81%1.4億 | -14.50%1.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.83%-8,334.9万 | 51.91%-6,673万 | -31.42%-3.03億 | 60.69%-2,774.1万 | -203.07%-7,170.7万 | -11.64%-6,520.2万 | -77.36%-1.39億 | -9.49%-2.31億 | 15.11%-7,057万 | 31.84%-2,366万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 87.01%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.31%-17.7万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 210.38%353.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.16%-320万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | -3,706.16%-3,212.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.85%-84.4万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -25.95%44.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.55%60.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 61.86%499.5万 | -77.72%140.1万 | --359.7万 | ---- | ---- | 3,818.07%308.6万 | --628.7万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.83%-8,334.9万 | 51.91%-6,673万 | -41.13%-3.27億 | 19.72%-5,450.7万 | -187.87%-6,811万 | -5.84%-6,520.5万 | -77.36%-1.39億 | -16.78%-2.31億 | 3.57%-6,789.9万 | 31.67%-2,366万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -738.01%-5,616.4万 | -81.78%-3,465.2万 | 11.28%-2.28億 | -7.16%-4,521.5万 | -20.88%-1.73億 | 147.75%880.3万 | 64.53%-1,906.3万 | -41.41%-2.57億 | 44.80%-4,219.4万 | -155.87%-1.43億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.67%-1,066.9万 | -8.94%-1,110万 | -17.91%-3,435.9万 | -46.34%-304.1万 | -17.96%-1,073.7万 | -11.43%-1,039.2万 | -18.00%-1,018.9万 | -0.60%-2,914.1万 | 61.47%-207.8万 | -12.65%-910.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 7.14%-1.58億 | 14.29%-7,301万 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-1.7億 | ---8,517.8万 | ---2,000 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | -333.09%-4,630.2万 | -504.89%-2,104.4万 | --0 | ---- | ---- | 2.11%-1,069.1万 | -57.78%-347.9万 | ---15.4万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -2.16%-3,526.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.92%-3,451.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --3.6万 | 363.16%3,447.1万 | --1,369.6万 | --366万 | ---- | ---- | -84.86%-1,309.9万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.65%-1.69億 | -56.28%-4,571.6万 | 9.16%-4.68億 | 9.23%-1.64億 | -18.18%-1.8億 | 20.91%-9,491万 | 53.10%-2,925.2万 | -48.58%-5.15億 | -45.94%-1.81億 | -2.10%-1.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.57%4.59億 | 14.33%3.92億 | -27.26%3.43億 | -5.07%4.29億 | -12.18%4.31億 | -20.11%3.77億 | -27.26%3.43億 | -1.81%4.72億 | -15.94%4.52億 | -12.52%4.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.32%836.2万 | 94.18%6,647万 | 138.24%4,919.3万 | 66.45%-3,640.6万 | 94.94%-196.4万 | 194.95%5,333.2万 | 5,721.60%3,423.1万 | -1,378.54%-1.29億 | -65.60%-1.09億 | -66.02%-3,879.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.46%4.67億 | 21.57%4.59億 | 14.33%3.92億 | 14.33%3.92億 | -5.07%4.29億 | -12.18%4.31億 | -20.11%3.77億 | -27.26%3.43億 | -27.26%3.43億 | -15.94%4.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.37%1.77億 | 76.72%1.12億 | 35.21%5.12億 | 106.60%1.26億 | 53.67%1.74億 | 4.93%1.48億 | 0.83%6,348.3万 | 19.83%3.79億 | 68.64%6,088.4万 | -9.71%1.14億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。