ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 61.32%2.79億 | 3.22%2.33億 | 41.22%2.31億 | 18.82%7.56億 | 20.24%1.95億 | -6.92%1.73億 | 56.25%2.25億 | 12.96%1.63億 | -7.30%6.36億 | 38.24%1.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.60%1.78億 | 36.75%1.77億 | 26.16%1.36億 | 49.69%4.81億 | 21.27%1.13億 | 35.03%1.31億 | 82.64%1.29億 | 78.16%1.08億 | -25.74%3.21億 | -36.58%9,277.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 23.51%7,316.2万 | -4.58%5,923万 | 48.70%8,857.2万 | 35.20%3.32億 | 134.06%1.51億 | 2.84%5,923.8万 | -6.17%6,207.6万 | 4.09%5,956.6万 | 38.56%2.46億 | 196.18%6,453.6万 |
| -減価償却 | 7.01%6,665.5万 | 3.91%6,286.4万 | 7.76%6,425.8万 | 7.17%2.47億 | 9.64%6,409.6万 | 8.69%6,229.1万 | 4.82%6,049.8万 | 5.48%5,963.2万 | 10.50%2.3億 | 2.70%5,846.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 168.51%2,245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.54%836.1万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -133.40%-121.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.41%-52.1万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -28.90%-725.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -781.48%-562.9万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 53.70%-350.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -347.28%-756.8万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 313.13%650.7万 | -330.29%-363.4万 | 36,939.39%2,431.4万 | 259.34%7,494.3万 | 569.15%7,648.4万 | -1,145.55%-305.3万 | -81.31%157.8万 | -109.57%-6.6万 | -59.79%2,085.6万 | 127.76%1,143万 |
| 運転資金の増減額 | 260.37%2,796.4万 | -110.11%-343.3万 | 239.37%587.6万 | -181.00%-5,649万 | -1,570.90%-6,879.4万 | -156.22%-1,743.7万 | 368.31%3,395.7万 | -115.73%-421.6万 | -9.28%6,974.5万 | -87.69%467.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -148.57%-8,928.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,381.48%-3,592万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -933.22%-3.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.95%-3,045.1万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 130.00%3.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.07%1.44億 | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | 219.84%138.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.69%-115.4万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 333.33%1,526.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,013.04%-654.4万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -71.05%2.2万 | 347.06%7.6万 | ||||||||
| 利息の支払額 | -56.57%-2,995.9万 | -10.87%-1,913.4万 | ||||||||
| 利息の受取額 | -0.26%776万 | 3.47%778万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 8.45%-3,259.9万 | 25.40%-1,909.2万 | -28.43%-2,858.2万 | -29.79%-1.15億 | -44.90%-3,203.8万 | -41.37%-3,560.9万 | -23.42%-2,559.1万 | -6.24%-2,225.5万 | -1.45%-8,898.3万 | 46.78%-2,211.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.44%2.46億 | 6.89%2.13億 | 43.24%2.02億 | 15.37%6.19億 | 9.30%1.41億 | -14.50%1.37億 | 61.77%2億 | 14.10%1.41億 | -8.99%5.36億 | 95.11%1.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -203.07%-7,170.7万 | -11.64%-6,520.2万 | -77.36%-1.39億 | -9.49%-2.31億 | 15.11%-7,057万 | 31.84%-2,366万 | -43.60%-5,840.5万 | -49.44%-7,823.9万 | 33.60%-2.11億 | 3.86%-8,313万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 60.31%-17.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -122.16%-320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.07%1,443.8万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 46.85%-84.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.64%-158.8万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 53.55%60.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.83%39.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --359.7万 | ---- | ---- | 3,818.07%308.6万 | --628.7万 | --0 | ---- | ---- | 19.42%-8.3万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.87%-6,811万 | -5.84%-6,520.5万 | -77.36%-1.39億 | -16.78%-2.31億 | 3.57%-6,789.9万 | 31.67%-2,366万 | -51.17%-6,160.6万 | -49.44%-7,823.9万 | 25.32%-1.98億 | -105.92%-7,041.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -20.88%-1.73億 | 147.75%880.3万 | 64.53%-1,906.3万 | -41.76%-2.58億 | 43.98%-4,281.8万 | -155.87%-1.43億 | -348.98%-1,843.5万 | -17.91%-5,373.9万 | -579.11%-1.82億 | -172.79%-7,644万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -17.96%-1,073.7万 | -11.43%-1,039.2万 | -18.00%-1,018.9万 | -0.60%-2,914.1万 | 61.47%-207.8万 | -12.65%-910.2万 | -20.44%-932.6万 | -11.39%-863.5万 | -21.99%-2,896.8万 | -86.03%-539.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-1.7億 | ---8,517.8万 | ---2,000 | ---- | ---- | -16.67%-8,517.8万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | 2.11%-1,069.1万 | -57.78%-347.9万 | ---15.4万 | ---- | ---- | -127.64%-1,092.2万 | 16.03%-220.5万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -5.92%-3,451.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.81%-3,258.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --366万 | ---- | ---- | -84.86%-1,309.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.39%-708.6万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.18%-1.8億 | 20.91%-9,491万 | 53.10%-2,925.2万 | -48.76%-5.16億 | -46.44%-1.81億 | -2.10%-1.52億 | -483.46%-1.2億 | -16.97%-6,237.4万 | -230.55%-3.47億 | -312.78%-1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.18%4.31億 | -20.11%3.77億 | -27.26%3.43億 | -1.81%4.72億 | -15.94%4.52億 | -12.52%4.9億 | -5.25%4.72億 | -1.81%4.72億 | 83.72%4.81億 | 37.55%5.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.94%-196.4万 | 194.95%5,333.2万 | 5,721.60%3,423.1万 | -1,378.54%-1.29億 | -65.60%-1.09億 | -66.02%-3,879.4万 | -70.89%1,808.2万 | -96.75%58.8万 | -103.97%-870万 | -172.92%-6,552.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.07%4.29億 | -12.18%4.31億 | -20.11%3.77億 | -27.26%3.43億 | -27.26%3.43億 | -15.94%4.52億 | -12.52%4.9億 | -5.25%4.72億 | -1.81%4.72億 | -1.81%4.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.67%1.74億 | 4.93%1.48億 | 0.83%6,348.3万 | 20.02%3.79億 | 70.37%6,150.8万 | -9.71%1.14億 | 70.70%1.41億 | -11.82%6,296.2万 | 22.69%3.16億 | 204.32%3,610.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
