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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.75%2.65億 | -69.03%3.3億 | 25.68%10.66億 | -53.13%8.48億 | -7.43%18.09億 | --19.54億 |
| その他の非現金項目 | 126.23%9,129万 | 69.65%-3.48億 | 3.17%-11.47億 | 41.92%-11.85億 | -0.57%-20.39億 | ---20.28億 |
| 運転資金の増減額 | -207.87%-6,739.2万 | -55.16%6,247.7万 | 156.58%1.39億 | 14.10%-2.46億 | -410.03%-2.87億 | --9,248.1万 |
| -売掛金増減額 | -405.97%-2.43億 | -142.82%-4,804.7万 | 126.05%1.12億 | -77.00%-4.31億 | -134.63%-2.43億 | ---1.04億 |
| -その他流動資産の変動 | -91.83%-1,602.2万 | 67.73%-835.2万 | -15.22%-2,588.3万 | -120.86%-2,246.4万 | 965.96%1.08億 | --1,010.1万 |
| 利息の支払額 | 26.00%-1,700.9万 | 17.07%-2,298.6万 | -2.64%-2,771.7万 | 8.12%-2,700.3万 | -2.51%-2,939.1万 | ---2,867.2万 |
| 利息の受取額 | -3.70%2.6万 | 28.57%2.7万 | 40.00%2.1万 | 36.36%1.5万 | -78.43%1.1万 | --5.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -52.42%-2.64億 | -80.10%-1.74億 | -315.58%-9,634.4万 | 71.04%-2,318.3万 | -18.57%-8,004.7万 | ---6,751.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.13%9.76億 | -48.26%11.78億 | 42.17%22.77億 | -30.59%16.01億 | -12.92%23.07億 | --26.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.80%-2.01億 | 71.44%-2.91億 | 53.21%-10.19億 | 7.25%-21.78億 | 10.05%-23.48億 | ---26.11億 |
| 無形資産取引の純額 | 80.52%-28.5万 | -44.14%-146.3万 | ---101.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 113.42%736.1万 | ---5,484.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -12,432.50%-3,007.8万 | 83.72%-24万 | 99.01%-147.4万 | -15,566.70%-1.49億 | 99.31%-95.2万 | ---1.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.44%-2.24億 | 65.97%-3.48億 | 56.10%-10.22億 | 0.93%-23.27億 | 14.55%-23.49億 | ---27.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 107.50%8,935.4万 | 6.16%-11.91億 | -195.86%-12.69億 | 2,163.65%13.24億 | -173.85%-6,415万 | --8,686.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.74%385万 | -99.74%266万 | 6,575.56%10.28億 | -98.35%1,540万 | --9.36億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.41%-2,270.9万 | -2,506,900.00%-2,506.8万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---86.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.81%7,049.5万 | -403.42%-12.13億 | -118.00%-2.41億 | 53.67%13.39億 | 913.33%8.71億 | --8,600.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.15%27.71億 | 47.40%31.54億 | 40.19%21.4億 | 119.00%15.26億 | -1.94%6.97億 | --7.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 314.64%8.22億 | -137.77%-3.83億 | 65.34%10.14億 | -26.04%6.13億 | 6,123.12%8.29億 | ---1,376.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.67%35.93億 | -12.15%27.71億 | 47.40%31.54億 | 40.19%21.4億 | 119.00%15.26億 | --6.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.11%7.69億 | -29.54%8.85億 | 317.90%12.57億 | -1,299.26%-5.77億 | -206.46%-4,121.5万 | --3,871.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
