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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 527.52%1,766.5万 | -57.87%846.4万 | 34.67%3,580.36万 | -416.81%-955.94万 | 61.31%2,940.6万 | -1,016.76%-413.2万 | 251.82%2,008.9万 | 523.12%2,658.64万 | 3,904.34%301.74万 | 41.33%1,822.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.22%1,441万 | 49.16%659.3万 | 111.77%6,463.93万 | 1.57%1,746.73万 | 834.23%3,340.8万 | 85.14%934.4万 | -6.02%442万 | 259.43%3,052.37万 | 236.44%1,719.77万 | 70.86%357.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 135.60%270.7万 | -22.21%182.8万 | -236.08%-2,452.04万 | -61.42%-2,886.64万 | -76.81%84.7万 | -72.21%114.9万 | -16.10%235万 | -131.36%-729.6万 | -202.21%-1,788.3万 | 64.28%365.2万 |
| -減価償却 | 0.70%143.1万 | 4.35%151.2万 | 4.97%602.05万 | 5.50%161.75万 | 8.96%153.3万 | 3.65%142.1万 | 1.76%144.9万 | -3.18%573.52万 | 5.19%153.32万 | -5.06%140.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---5.1万 | --17.3万 | -58.65%95.36万 | 24.46%95.36万 | --0 | --0 | --0 | -29.30%230.62万 | -76.51%76.62万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -187.40%-12.82万 | -231.24%-12.82万 | ---- | ---- | ---- | 550.36%14.67万 | 333.10%9.77万 | --0 |
| -処分利益 | -283.20%-95.8万 | -881.05%-93.2万 | -693.85%-653.47万 | -1,215.24%-556.57万 | -700.00%-62.4万 | -54.32%-25万 | 72.22%-9.5万 | -107.07%-82.32万 | -103.53%-42.32万 | 180.62%10.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -10.32%-102.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22,650.73%-93.01万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | -6.63%57.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 961.25%61.2万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 4,109.09%88.2万 | 7.93%107.5万 | -69.96%-2,437.7万 | -29.43%-2,528.9万 | -110.32%-6.2万 | -100.76%-2.2万 | -42.06%99.6万 | -705.66%-1,434.29万 | -2,886.73%-1,953.89万 | -30.92%60.1万 |
| 運転資金の増減額 | 103.75%54.8万 | -99.68%4.3万 | -228.48%-431.54万 | -50.32%183.96万 | -144.08%-484.9万 | -53.13%-1,462.5万 | 842.42%1,331.9万 | 2,202.98%335.87万 | 174.48%370.27万 | 28.19%1,100.1万 |
| -売上債権増減額 | 106.98%32.9万 | 38,966.67%117.2万 | -39.83%193.68万 | -88.53%63.58万 | 268.56%600.9万 | -283.16%-471.1万 | 100.23%3,000 | 167.81%321.87万 | 809.79%554.07万 | -1,281.78%-356.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -152.49%-135.8万 | 35.51%-338万 | 43.87%-212.6万 | 33.07%912.4万 | -620.34%-859.6万 | 133.56%258.7万 | -14.23%-524.1万 | -118,900.60%-378.74万 | 1,284.65%685.66万 | -70.53%165.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 107.57%13.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,027.55%-183.22万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 112.61%157.7万 | -87.87%225.1万 | -174.05%-426.48万 | -17.43%-805.88万 | -117.52%-226.2万 | -183.15%-1,250.1万 | 350.08%1,855.7万 | 22.76%575.96万 | -40.53%-686.24万 | 299.20%1,291.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 11.80%-89.7万 | 11.49%-85.5万 | -7.10%-401.9万 | 18.92%-99.3万 | -15.12%-104.3万 | -15.57%-101.7万 | -30.19%-96.6万 | -6.55%-375.27万 | -40.94%-122.47万 | 1.52%-90.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 4.72%-125.2万 | -104.86%-248.5万 | -274.50%-782.35万 | -602.46%-375.85万 | -18.04%-153.8万 | -1,062.83%-131.4万 | -778.99%-121.3万 | -106.17%-208.9万 | -4,295.10%-53.5万 | -337.25%-130.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 40.24%2,533.28万 | 40.24%2,533.28万 | 0 | 0 | 0 | 1,806.35万 | 1,806.35万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 340.07%1,551.6万 | -71.39%512.4万 | 27.02%4,929.39万 | -42.95%1,102.19万 | 67.45%2,682.5万 | -374.17%-646.3万 | 270.81%1,791万 | 14,553.11%3,880.82万 | 2,165.31%1,932.12万 | 37.16%1,602万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9,245.90%-570.1万 | -2,670.00%-27.7万 | -99.31%-667.86万 | 70.70%-73.16万 | -3,843.62%-587.6万 | 89.87%-6.1万 | 90.29%-1万 | -3,504.08%-335.09万 | -11,262.79%-249.69万 | -263.41%-14.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -19,328.36%-1,301.7万 | -4,798.56%-1,023.8万 | -1,400.05%-3,845.77万 | -442.56%-2,312.27万 | -6,363.09%-1,505.9万 | -472.22%-6.7万 | -110.93%-20.9万 | -314.22%-256.38万 | -428.14%-426.18万 | -3,983.33%-23.3万 |
| 受領配当金 | 386.29%95.8万 | 857.89%91万 | 19.87%91.25万 | 1.34%47.65万 | 182.29%14.4万 | 21.60%19.7万 | -68.75%9.5万 | 109.84%76.12万 | 615.21%47.02万 | -235.66%-17.5万 |
| 受領利息 | 42.86%41万 | -13.24%23.6万 | 72.16%126.91万 | 91.48%41.01万 | 31.00%30万 | 111.03%28.7万 | 72.15%27.2万 | 43.94%73.72万 | 82.83%21.42万 | 61.27%22.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,973.60%-1,735万 | -6,430.41%-936.9万 | -872.65%-4,295.47万 | -278.11%-2,296.77万 | -6,147.26%-2,049.1万 | 224.48%35.6万 | -93.49%14.8万 | -2,809.97%-441.63万 | -840.24%-607.43万 | -238.98%-32.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -21.43%259.2万 | 151.82%104.1万 | -18.42%-988.36万 | -526.13%-714.06万 | 69.72%-403.3万 | -18.24%329.9万 | -171.85%-200.9万 | -214.14%-834.63万 | 134.41%167.57万 | -166.31%-1,331.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.41%-27.3万 | -3.07%-26.9万 | -0.43%-104.84万 | -425,760.00%-25.54万 | -47.25%-26.8万 | 48.64%-26.4万 | 25.00%-26.1万 | 19.98%-104.39万 | 100.02%60 | 47.25%-18.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---1,431.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.59%231.9万 | -496.43%-1,353.9万 | -16.42%-1,093.2万 | -541.35%-739.6万 | 68.14%-430.1万 | -13.80%303.5万 | -108.83%-227万 | -222.23%-939.03万 | 132.64%167.57万 | -152.53%-1,350万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.65%6,138万 | -0.55%7,916.4万 | 53.58%7,440.18万 | 58.51%9,435.1万 | 61.03%9,231.8万 | 72.00%9,539万 | 60.99%7,960.2万 | 18.54%4,844.39万 | 7.91%5,952.3万 | 17.99%5,733.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.79%48.5万 | -212.64%-1,778.4万 | -118.37%-459.28万 | -229.61%-1,934.18万 | -7.25%203.3万 | -264.10%-307.2万 | 162.48%1,578.8万 | 229.97%2,500.17万 | 322.23%1,492.27万 | -66.64%219.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 8.98%104.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.62万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.46%6,050.8万 | -35.65%6,138万 | -4.77%7,085.1万 | -4.77%7,085.1万 | 58.51%9,435.1万 | 61.03%9,231.8万 | 72.00%9,539万 | 53.58%7,440.18万 | 53.58%7,440.18万 | 7.91%5,952.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 249.23%981.5万 | -73.04%482.5万 | 18.80%4,199.3万 | -41.96%979.3万 | 32.13%2,087.7万 | -234.71%-657.7万 | 285.61%1,790万 | 8,370.89%3,534.85万 | 1,862.25%1,687.15万 | 35.75%1,580万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
