(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -6.14%4.19億 | 38.62%2.95億 | -3.90%1.46億 | 10.66%9.93億 | -15.87%1.82億 | 40.25%4.46億 | 7.22%2.12億 | -7.55%1.52億 | 58.80%8.97億 | 8.38%2.16億 |
その他の非現金項目 | -0.51%5,089.3万 | 41.70%5,469.2万 | 22.87%5,365.7万 | 11.92%1.89億 | 46.31%5,527.6万 | 20.14%5,115.6万 | -11.85%3,859.6万 | -1.77%4,367.1万 | 2.63%1.69億 | -15.04%3,778万 |
運転資金の増減額 | 184.84%3,189.9万 | -76.84%663.7万 | 82.16%-3,755万 | -145.38%-8,525.9万 | -44.94%1.34億 | -181.43%-3,759.9万 | 22.28%2,865.3万 | -67.94%-2.1億 | 57.48%1.88億 | 625.27%2.44億 |
-売掛金増減額 | 113.43%1,216.9万 | -8.67%-3,966.8万 | -438.72%-3,634.5万 | 19.74%-4,097.5万 | 73.04%7,537.5万 | -109.02%-9,057.7万 | -15.17%-3,650.3万 | 154.79%1,073万 | -2,123.61%-5,105.4万 | -21.82%4,356万 |
-在庫増減額 | -380.48%-322.4万 | 168.71%79万 | -1,042.37%-134.8万 | -42.87%-482.6万 | -36.58%-433.1万 | 64.40%-67.1万 | -75.86%29.4万 | -125.65%-11.8万 | -291.82%-337.8万 | -424.13%-317.1万 |
-その他流動資産の変動 | 39.65%-2,228.6万 | 122.08%229.7万 | -11.30%-434.2万 | -86.78%393.3万 | 52.59%5,516.4万 | -257.64%-3,692.6万 | 75.19%-1,040.4万 | -132.21%-390.1万 | 718.72%2,974.4万 | 382.06%3,615.2万 |
-その他流動負債の変動 | -35.36%2,518.8万 | 93.94%5,168.3万 | 82.78%-3,028.4万 | -162.01%-7,969.5万 | -77.82%3,051万 | -27.93%3,896.7万 | -36.39%2,664.9万 | -67.45%-1.76億 | 132.01%1.29億 | 2,392.80%1.38億 |
利息の支払額 | -20.53%-4,676.3万 | -16.01%-5,633.9万 | -22.08%-4,331.3万 | -8.55%-1.76億 | -11.72%-5,290.8万 | -12.98%-3,879.8万 | -4.60%-4,856.6万 | -5.03%-3,548万 | -4.44%-1.62億 | 0.21%-4,735.8万 |
利息の受取額 | 0.00%8,000 | --0 | 12.50%9,000 | -42.86%1.6万 | --0 | 14.29%8,000 | --0 | -61.90%8,000 | 86.67%2.8万 | --0 |
支払済みの税金還付金 | 8.20%-1.66億 | --0 | 22.49%-1.7億 | -13.62%-4億 | 99.99%-1,000 | -40.43%-1.81億 | --0 | -0.21%-2.2億 | -198.23%-3.52億 | -938,650.00%-1,877.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.50%7.64億 | 26.40%7.59億 | 371.63%3.96億 | -0.47%20.71億 | -3.25%7.58億 | 8.86%6.29億 | 5.90%6億 | -45.11%8,398.1万 | 18.62%20.81億 | 43.43%7.83億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -62.34%-4.64億 | -3.55%-4.47億 | -56.89%-4.91億 | -85.24%-13.48億 | -88.85%-3.17億 | -68.61%-2.86億 | -56.93%-4.32億 | -172.39%-3.13億 | 17.29%-7.28億 | 32.50%-1.68億 |
無形資産取引の純額 | 62.32%-990万 | 70.24%-607.9万 | -75.50%-1,877.8万 | -77.55%-7,534.2万 | -142.71%-1,793.9万 | -92.94%-2,627.6万 | -158.73%-2,042.7万 | 20.91%-1,070万 | 5.83%-4,243.4万 | 1.45%-739.1万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---8,820万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | 79.86%5,496.8万 | -166.45%-2,169.2万 | -138.95%-4,614.2万 | -83.98%-1.46億 | -427.76%-1.49億 | 157.27%3,056.2万 | -208.55%-814.1万 | -266.48%-1,931万 | -295.15%-7,940.5万 | -148.37%-2,827.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.36%-4.73億 | 13.42%-4.75億 | -62.09%-5.56億 | -95.12%-16.58億 | -79.99%-3.67億 | -96.34%-4億 | -77.72%-5.49億 | -156.53%-3.43億 | 23.58%-8.5億 | 18.27%-2.04億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -33.89%3.59億 | -1,466.38%-1.96億 | 4.56%4.39億 | 1,297.97%7.24億 | 26.97%-2.53億 | 70.43%5.43億 | 105.62%1,435.5万 | 88.05%4.2億 | -109.05%-6,044万 | -1,613.36%-3.47億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 58.89%-7.4万 | ---7.3万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -227.27%-18万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.75%70.9万 | -116.89%-4.94億 | -15.32%1.56億 | 65.29%-3.21億 | 1.69%-5.65億 | 180.29%2.88億 | 51.35%-2.28億 | 1,034.20%1.85億 | -824.40%-9.24億 | -156.36%-5.75億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 11.58%12.41億 | 12.65%14.51億 | 6.75%14.55億 | 29.02%13.63億 | 19.93%16.29億 | 26.17%11.12億 | 18.02%12.88億 | 29.02%13.63億 | 105.51%10.56億 | 38.07%13.58億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -43.55%2.92億 | -19.39%-2.1億 | 95.73%-316.9万 | -69.97%9,203.5万 | -4,019.44%-1.74億 | 8.40%5.17億 | 16.17%-1.76億 | -307.94%-7,414.6万 | -43.47%3.06億 | -93.86%444.5万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---3,000 | 100.00%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%-1,000 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -5.91%15.33億 | 11.58%12.41億 | 12.65%14.51億 | 6.75%14.55億 | 6.75%14.55億 | 19.93%16.29億 | 26.17%11.12億 | 18.02%12.88億 | 29.02%13.63億 | 29.02%13.63億 |
フリーキャッシュ・フロー | -9.46%2.86億 | 106.48%3.05億 | 53.04%-1.13億 | -50.82%6.44億 | -30.59%4.22億 | -19.76%3.16億 | -47.87%1.48億 | -1,080.27%-2.42億 | 58.48%13.1億 | 111.31%6.07億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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