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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -70.39%1,307.9万 | -42.04%2,920.1万 | 93.77%4,983.3万 | -13.27%8,222.08万 | -154.57%-3,805.22万 | 311.56%4,417.3万 | 313.90%5,038.3万 | -63.00%2,571.7万 | -30.72%9,480.38万 | 98.34%6,972.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.68%5,104.6万 | -13.29%2,868万 | 34.31%4,296.3万 | 7.26%1.26億 | 0.08%3,408.71万 | -24.42%2,635.6万 | 63.60%3,307.4万 | 14.80%3,198.7万 | -29.22%1.17億 | -18.18%3,405.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 52.65%-191万 | -318.52%-452万 | -142.79%-320万 | 51.95%-859.04万 | -304.07%-215.84万 | -223.24%-403.4万 | 94.07%-108万 | -344.53%-131.8万 | -113.21%-1,787.63万 | 98.94%105.77万 |
| -減価償却 | 2.31%146.1万 | 4.09%147.6万 | 2.64%148万 | 0.79%574.81万 | 2.23%146.01万 | 0.07%142.8万 | -2.48%141.8万 | 3.44%144.2万 | -8.24%570.33万 | -3.20%142.83万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | -99.37%2.48万 | -100.94%-3.72万 | --6.1万 | ---- | ---- | 1,514.91%394.12万 | 1,575.89%393.92万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-3.58万 | ---3.58万 | ---- | ---- | ---- | --3.58万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 99.04%-1,000 | 329.17%5.5万 | -92.09%-206.5万 | 93.35%-135.7万 | 23.90%-15.4万 | 68.67%-10.4万 | 99.87%-2.4万 | -7.93%-107.5万 | -32.24%-2,040.34万 | 87.00%-20.24万 |
| -正味為替差損益 | 123.73%49.4万 | -13,655.56%-247.6万 | 91.30%132万 | 72.84%-52.15万 | 143.72%88.85万 | -128.54%-208.2万 | -106.57%-1.8万 | -7.88%69万 | -194.05%-192.04万 | -350.02%-203.24万 |
| -その他の非現金項目 | -14.20%-381.1万 | -49.78%-368万 | -65.68%-393.5万 | -137.90%-1,244.9万 | -102.77%-428万 | -133.03%-333.7万 | -127.29%-245.7万 | -289.98%-237.5万 | -259.31%-523.28万 | -384.86%-211.08万 |
| 運転資金の増減額 | -265.01%-3,605.7万 | -72.59%504.1万 | 303.35%1,007万 | -701.25%-3,469.3万 | -302.18%-6,998.1万 | 140.09%2,185.1万 | 171.98%1,838.9万 | -112.05%-495.2万 | 78.45%-432.99万 | 594.24%3,461.31万 |
| -売掛金増減額 | -307.49%-7,095.5万 | 851.97%3,142.5万 | -23.66%-2,353.9万 | -716.34%-4,077.62万 | -288.35%-5,175.92万 | 166.44%3,419.7万 | -212.61%-417.9万 | -170.78%-1,903.5万 | 80.49%661.58万 | 56.28%2,747.98万 |
| -在庫増減額 | -241.26%-1,662.8万 | -129.56%-992.4万 | 5.31%666.4万 | 121.84%469.46万 | -26.04%-4,697.34万 | -78.40%1,177.1万 | 190.90%3,356.9万 | 451.95%632.8万 | -1.30%-2,149.07万 | -14.42%-3,726.97万 |
| -未払金の変更 | 313.65%5,152.6万 | -49.62%-1,646万 | 247.45%2,694.5万 | -86.83%138.86万 | -35.25%2,875.16万 | 58.09%-2,411.7万 | -243.37%-1,100.1万 | -51.57%775.5万 | 514.70%1,054.51万 | 456.07%4,440.31万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -70.06%-1,323.9万 | -6.38%-567.2万 | 25.80%-558.6万 | 12.45%-2,851.78万 | 33.97%-787.28万 | -9.39%-778.5万 | 17.13%-533.2万 | -6.04%-752.8万 | 3.49%-3,257.23万 | -24.72%-1,192.23万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.44%-16万 | -47.77%2,352.9万 | 143.26%4,424.7万 | -13.70%5,370.3万 | -179.44%-4,592.5万 | 229.97%3,638.8万 | 250.23%4,505.1万 | -70.86%1,818.9万 | -39.63%6,223.14万 | 125.83%5,780.74万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.58%-57.1万 | -26.52%-29.1万 | 9.24%-113.9万 | 18.28%-460.24万 | 19.35%-239.84万 | 96.95%-71.9万 | -101.09%-23万 | -491.98%-125.5万 | 52.29%-563.19万 | 68.67%-297.39万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---70.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -3.33%-1,550万 | 46.44%-1,195.9万 | 3,365.50%3,265.5万 | 87.34%-3,577万 | --256万 | 87.85%-1,500万 | 15.64%-2,233万 | 99.25%-100万 | -2,332.60%-2.83億 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | 124.38%207.1万 | -66.34%115.35万 | 16.74%20.25万 | -98.79%4,000 | -98.75%2.4万 | -7.33%92.3万 | -57.21%342.64万 | -88.84%17.34万 |
| 受領利息 | 14.20%381.1万 | 49.78%368万 | 65.68%393.5万 | 137.90%1,244.9万 | 102.77%428万 | 133.03%333.7万 | 127.29%245.7万 | 289.98%237.5万 | 259.31%523.28万 | 384.86%211.08万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.48%2,300.75万 | ---1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.95%-1,226万 | 60.85%-786.1万 | 3,429.53%3,681.3万 | 89.57%-2,676.99万 | 771.93%464.41万 | 89.88%-1,237.8万 | -755.88%-2,007.9万 | 100.79%104.3万 | -4,168.34%-2.57億 | -147.42%-69.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | 4.34%-953.6万 | -27.28%-1,213.7万 | 0.00%-1,083.6万 | -32.35%-3,901.05万 | -0.01%-866.95万 | -15.00%-996.9万 | ---953.6万 | 10.72%-1,083.6万 | 30.64%-2,947.46万 | 55.60%-866.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.34%-953.6万 | -27.28%-1,213.7万 | 0.00%-1,083.6万 | -32.35%-3,901.05万 | -0.01%-866.95万 | -15.00%-996.9万 | ---953.6万 | 10.72%-1,083.6万 | 30.64%-2,947.46万 | 55.60%-866.86万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.30%1.49億 | 52.36%1.45億 | -13.78%7,485.7万 | -71.90%8,682.48万 | 240.00%1.25億 | -43.44%1.11億 | -58.23%9,522.1万 | -71.90%8,682.5万 | 20.82%3.09億 | -87.81%3,667.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -256.37%-2,195.6万 | -77.12%353.1万 | 736.40%7,022.4万 | 94.60%-1,207.75万 | -203.10%-4,995.05万 | 108.83%1,404.1万 | 147.74%1,543.6万 | 110.37%839.6万 | -510.11%-2.24億 | 543.30%4,844.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -93.55%10.98万 | -93.55%10.98万 | --0 | --0 | --0 | 227.80%170.06万 | 157.67%170.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.57%1.27億 | 34.30%1.49億 | 52.36%1.45億 | -13.78%7,485.71万 | -13.78%7,485.71万 | 240.00%1.25億 | -43.44%1.11億 | -58.23%9,522.1万 | -71.90%8,682.48万 | -71.90%8,682.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.06%-73.1万 | -48.21%2,321.2万 | 156.69%4,307.8万 | -13.58%4,883.56万 | -188.20%-4,833.44万 | 224.58%3,557.1万 | 240.33%4,481.7万 | -73.02%1,678.2万 | -37.06%5,650.85万 | 129.30%5,480.05万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
