PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -379.79%-8,167.7万 | 160.76%1.3億 | 120.27%1.81億 | 333.88%8,899.61万 | -70.39%1,307.9万 | -42.06%2,919.2万 | 93.81%4,984.2万 | -13.27%8,222.08万 | -154.57%-3,805.22万 | 311.56%4,417.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.21%3,533.7万 | 36.09%5,847万 | 34.36%1.69億 | 34.75%4,593.39万 | 93.68%5,104.6万 | -13.29%2,868万 | 34.31%4,296.3万 | 7.26%1.26億 | 0.08%3,408.71万 | -24.42%2,635.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -77.96%-806万 | -146.10%-785.3万 | -46.06%-1,254.71万 | -35.16%-291.71万 | 52.65%-191万 | -319.35%-452.9万 | -142.11%-319.1万 | 51.95%-859.03万 | -304.07%-215.83万 | -223.24%-403.4万 |
| -減価償却 | 4.00%153.5万 | 3.99%153.9万 | 2.79%590.87万 | 2.16%149.17万 | 2.31%146.1万 | 4.09%147.6万 | 2.64%148万 | 0.79%574.81万 | 2.23%146.01万 | 0.07%142.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --8.7万 | --2,000 | 461.85%13.96万 | 475.65%13.96万 | --0 | --0 | --0 | -99.37%2.48万 | -100.94%-3.72万 | --6.1万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 147.32%1.69万 | 99.78%-80 | ---- | ---- | ---- | -199.92%-3.58万 | ---3.58万 | ---- |
| -関連会社持分 | -201.04%-9.7万 | -788.89%-6.2万 | --8.7万 | --5.2万 | ---7万 | --9.6万 | --9,000 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | -105.45%-3,000 | -4.21%-215.2万 | -45.67%-197.68万 | 122.21%3.42万 | 99.04%-1,000 | 329.17%5.5万 | -92.09%-206.5万 | 93.35%-135.7万 | 23.90%-15.4万 | 68.67%-10.4万 |
| -正味為替差損益 | -57.75%-390.6万 | -60.45%52.2万 | 206.93%55.76万 | 37.27%121.96万 | 123.73%49.4万 | -13,655.56%-247.6万 | 91.30%132万 | 72.84%-52.15万 | 143.72%88.85万 | -128.54%-208.2万 |
| -その他の非現金項目 | -54.24%-567.6万 | -95.73%-770.2万 | -38.81%-1,728.01万 | -36.78%-585.41万 | -14.20%-381.1万 | -49.78%-368万 | -65.68%-393.5万 | -137.90%-1,244.9万 | -102.77%-428万 | -133.03%-333.7万 |
| 運転資金の増減額 | -2,261.36%-1.09億 | 688.00%7,935.2万 | 172.16%2,503.32万 | 165.70%4,597.92万 | -265.01%-3,605.7万 | -72.59%504.1万 | 303.35%1,007万 | -701.25%-3,469.3万 | -302.18%-6,998.1万 | 140.09%2,185.1万 |
| -売上債権増減額 | -218.80%-3,733.2万 | 231.70%3,100万 | 21.38%-460.7万 | 447.11%5,846.2万 | -307.49%-7,095.5万 | 851.97%3,142.5万 | -23.66%-2,353.9万 | -188.57%-585.96万 | -161.29%-1,684.26万 | 166.44%3,419.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 212.09%1,112.4万 | 228.89%2,191.7万 | -1,250.10%-5,399.28万 | 27.40%-3,410.48万 | -241.26%-1,662.8万 | -129.56%-992.4万 | 5.31%666.4万 | 121.84%469.46万 | -26.04%-4,697.34万 | -78.40%1,177.1万 |
| -未払金の変更 | -402.71%-8,274.6万 | -1.89%2,643.5万 | 349.44%8,363.3万 | 450.72%2,162.2万 | 313.65%5,152.6万 | -49.62%-1,646万 | 247.45%2,694.5万 | -417.95%-3,352.8万 | -113.88%-616.5万 | 58.09%-2,411.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -35.12%-766.4万 | -60.03%-893.9万 | -25.93%-3,591.11万 | -44.98%-1,141.41万 | -70.06%-1,323.9万 | -6.38%-567.2万 | 25.80%-558.6万 | 12.45%-2,851.78万 | 33.97%-787.28万 | -9.39%-778.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -479.85%-8,934.1万 | 173.48%1.21億 | 170.37%1.45億 | 268.93%7,758.19万 | -100.44%-16万 | -47.79%2,352万 | 143.31%4,425.6万 | -13.70%5,370.3万 | -179.44%-4,592.5万 | 229.97%3,638.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -300.69%-116.6万 | -75.07%-199.4万 | 41.22%-270.51万 | 70.64%-70.41万 | 20.58%-57.1万 | -26.52%-29.1万 | 9.24%-113.9万 | 18.28%-460.24万 | 19.35%-239.84万 | 96.95%-71.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---70.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 528.95%4,825.7万 | -478.10%-1.21億 | 54.58%-1,624.5万 | -937.54%-2,144.1万 | -3.33%-1,550万 | 49.62%-1,125万 | 3,294.60%3,194.6万 | 87.34%-3,577万 | --256万 | 87.85%-1,500万 |
| 受領配当金 | --0 | -11.44%183.4万 | 79.52%207.07万 | -100.14%-287 | --0 | --0 | 124.38%207.1万 | -66.34%115.35万 | 16.74%20.25万 | -98.79%4,000 |
| 受領利息 | 54.24%567.6万 | 95.73%770.2万 | 38.81%1,728.01万 | 36.78%585.41万 | 14.20%381.1万 | 49.78%368万 | 65.68%393.5万 | 137.90%1,244.9万 | 102.77%428万 | 133.03%333.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 771.25%5,276.7万 | -407.63%-1.13億 | 98.85%-30.84万 | -466.06%-1,700.04万 | 0.95%-1,226万 | 60.85%-786.1万 | 3,429.53%3,681.3万 | 89.57%-2,676.99万 | 771.93%464.41万 | 89.88%-1,237.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | -78.56%-2,167.2万 | -32.00%-1,430.4万 | -22.22%-4,767.96万 | -74.99%-1,517.06万 | 4.34%-953.6万 | -27.28%-1,213.7万 | 0.00%-1,083.6万 | -32.35%-3,901.05万 | -0.01%-866.95万 | -15.00%-996.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.56%-2,167.2万 | -32.00%-1,430.4万 | -22.22%-4,767.96万 | -74.99%-1,517.06万 | 4.34%-953.6万 | -27.28%-1,213.7万 | 0.00%-1,083.6万 | -32.35%-3,901.05万 | -0.01%-866.95万 | -15.00%-996.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.46%1.2億 | 68.69%1.26億 | -13.78%7,485.71万 | 1.57%1.27億 | 34.30%1.49億 | 52.37%1.45億 | -13.78%7,485.7万 | -71.90%8,682.48万 | 240.00%1.25億 | -43.44%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,753.78%-5,824.6万 | -109.28%-652.1万 | 904.89%9,720.99万 | 190.91%4,541.09万 | -256.37%-2,195.6万 | -77.18%352.2万 | 736.51%7,023.3万 | 94.60%-1,207.75万 | -203.10%-4,995.05万 | 108.83%1,404.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.55%10.98万 | -93.55%10.98万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.61%6,151.3万 | -17.46%1.2億 | 129.86%1.72億 | 129.86%1.72億 | 1.57%1.27億 | 34.30%1.49億 | 52.37%1.45億 | -13.78%7,485.71万 | -13.78%7,485.71万 | 240.00%1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -490.08%-9,051万 | 175.53%1.19億 | 191.63%1.42億 | 259.02%7,685.9万 | -102.06%-73.1万 | -48.23%2,320.3万 | 156.75%4,308.7万 | -13.58%4,883.56万 | -188.20%-4,833.44万 | 224.58%3,557.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。