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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -42.63%1,955.61万 | -277.29%-1,444.3万 | -37.12%8,707.58万 | -50.47%2,023.87万 | -53.04%2,460.27万 | -15.67%3,408.77万 | 69.69%814.67万 | 2,208.12%1.38億 | 384.81%4,085.89万 | 47.80%5,238.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.32%843.42万 | 56.43%1,369.87万 | -66.58%3,557.09万 | -53.08%1,507.76万 | -78.74%568.24万 | -77.63%605.36万 | -57.34%875.73万 | 184.80%1.06億 | 738.70%3,213.16万 | 71.31%2,672.61万 |
| 非現金項目調整合計 | -154.06%-100.93万 | -7,149.44%-103.44万 | -73.71%302.91万 | -97.47%13.84万 | -64.01%103.79万 | -15.00%186.71万 | -101.49%-1.43万 | 20.23%1,151.98万 | 25.24%548.11万 | 46.84%288.35万 |
| -減価償却 | -0.26%294.7万 | 2.45%298.17万 | -0.81%1,265.71万 | 1.31%370.44万 | 0.57%308.76万 | -2.71%295.47万 | -2.86%291.04万 | 5.43%1,275.99万 | 2.21%365.66万 | 3.91%307.02万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -70.61%61.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 307.46%209.93万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -32.80%-62.3万 | 77.57%-47.3万 | -175.23%-479.41万 | -67.48%-165.84万 | -148.92%-55.73万 | -110.41%-46.91万 | -592.02%-210.92万 | 27.08%-174.18万 | -171.73%-99.02万 | 36.60%-22.39万 |
| -正味為替差損益 | -7,639.92%-111.03万 | -2,829.13%-209.05万 | 132.65%54.72万 | 101.33%47.09万 | -104.61%-1.5万 | 102.26%1.47万 | 104.83%7.66万 | -260.13%-167.63万 | -69.90%23.39万 | 178.04%32.59万 |
| -その他の非現金項目 | -251.04%-222.29万 | -62.83%-145.24万 | -7,720.82%-599.83万 | -722.23%-299.56万 | -411.57%-147.75万 | -2,000.58%-63.32万 | -505.85%-89.2万 | 143.24%7.87万 | 555.59%48.14万 | -31.18%-28.88万 |
| 運転資金の増減額 | -53.64%1,213.12万 | -4,446.33%-2,710.73万 | 136.45%4,847.59万 | 54.72%502.27万 | -21.49%1,788.24万 | 134.36%2,616.7万 | 96.43%-59.62万 | 150.05%2,050.11万 | 123.71%324.63万 | 27.38%2,277.64万 |
| -売掛金増減額 | -69.68%555.52万 | -222.76%-1,111.86万 | 243.67%2,609.56万 | 50.39%-130.82万 | -99.78%2.19万 | 239.91%1,832.45万 | 173.42%905.73万 | -173.47%-1,816.36万 | -153.08%-263.68万 | -52.45%990.67万 |
| -在庫増減額 | 29.60%602.69万 | -186.96%-1,335.95万 | -33.46%2,922.09万 | -100.47%-10.72万 | -0.20%931.43万 | -73.09%465.04万 | 391.51%1,536.34万 | 234.41%4,391.45万 | 326.23%2,257.04万 | 85.13%933.26万 |
| -未払金の変更 | -82.80%54.91万 | 89.49%-262.91万 | -30.30%-684.06万 | 138.58%643.81万 | 141.61%854.62万 | -54.27%319.2万 | -2,819.69%-2,501.7万 | 84.10%-524.98万 | -92.20%-1,668.73万 | 144.25%353.72万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 48.24%-39.52万 | 1.94%-76.35万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 251.04%222.29万 | 62.83%145.24万 | 401.15%639.35万 | 288.39%339.08万 | 411.57%147.75万 | 2,000.58%63.32万 | 505.85%89.2万 | 32.80%127.58万 | -1.27%87.31万 | 28.88万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.88%-127.85万 | 30.15%-390.48万 | -4.72%-1,397.18万 | 10.80%-191.78万 | -30.24%-466.56万 | 19.46%-179.78万 | -3.97%-559.06万 | -12.15%-1,334.14万 | -180.58%-215万 | 37.22%-358.24万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.73%2,050.05万 | -589.98%-1,689.54万 | -37.04%7,910.23万 | -45.09%2,131.64万 | -56.38%2,141.45万 | -13.72%3,292.32万 | 904.18%344.82万 | 2,298.43%1.26億 | 435.44%3,881.85万 | 63.87%4,909.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -127.40%-124.3万 | 3,082.22%278.38万 | 45.64%-412.93万 | -134.37%-286.85万 | 9.66%-80.16万 | 66.87%-54.66万 | 102.28%8.75万 | 41.08%-759.66万 | 51.76%-122.39万 | 75.65%-88.73万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 26,250.20%320万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.22万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 68.35%-1,486.39万 | 57.51%-3,154.2万 | -181.09%-9,625.27万 | -30.78%2,662.49万 | 93.00%-169.01万 | -8,631.21%-4,695.68万 | -54.50%-7,423.07万 | 24.67%-3,424.32万 | 184.62%3,846.65万 | ---2,412.66万 |
| 受領配当金 | 11.49%52.3万 | 49.43%46.15万 | 65.75%177.14万 | 22.71%43.62万 | 157.17%55.73万 | 144.67%46.91万 | 1.32%30.88万 | -19.92%106.87万 | 10.07%35.55万 | -38.64%21.67万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 22.36%-44.69万 | -49.12%-44.64万 | --0 | -111.33%-25.95万 | 381.23%25.9万 | -37.80%-57.57万 | 10.19%-29.94万 | 24.23%-6.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.48%-1,537.96万 | 61.54%-2,829.67万 | -131.77%-9,585.75万 | -27.73%2,694.62万 | 92.22%-193.44万 | -2,132.02%-4,729.38万 | -42.40%-7,357.55万 | 27.99%-4,135.89万 | 177.67%3,728.64万 | -637.37%-2,485.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 39.61%-575.22万 | -66.30%575.22万 | -603.15%-1,138.5万 | -59.69%-1,349.04万 | 21.47%-543.99万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -152.34%-23.76万 | 226.13%93.24万 | -4.12%-104.23万 | 50.15%-61.23万 | -509.47%-14.49万 | 210.54%45.41万 | -1,723.15%-73.92万 | -10.74%-100.11万 | -35.87%-122.82万 | --3.54万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-529.94万 | 0.00%-529.94万 | -12.50%-2,384.75万 | -0.00%-529.94万 | 25.00%-794.92万 | ---529.94万 | 0.00%-529.94万 | -14.29%-2,119.78万 | ---529.94万 | -33.33%-1,059.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.75%-553.71万 | -1,424.54%-436.71万 | 25.89%-2,488.98万 | 70.47%-591.17万 | 49.42%-809.41万 | -12.99%-1,059.76万 | -102.42%-28.65万 | -95.38%-3,358.39万 | -114.05%-2,001.81万 | -7.58%-1,600.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.11%7,010.24万 | -26.64%1.2億 | 53.18%1.63億 | -26.05%7,918.1万 | -30.28%6,763.73万 | 27.81%8,666.26万 | 53.18%1.63億 | -42.73%1.06億 | -39.93%1.07億 | -40.42%9,701.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.33%-41.62万 | 29.62%-4,955.92万 | -182.14%-4,164.5万 | -24.49%4,235.09万 | 38.34%1,138.6万 | -193.65%-2,496.82万 | -74.81%-7,041.37万 | 163.10%5,069.78万 | 181.37%5,608.68万 | -29.72%823.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -185.01%-505.23万 | 102.15%12.63万 | -47.40%308.92万 | 1,402.73%285.65万 | -91.40%15.77万 | 133.44%594.29万 | -442.45%-586.78万 | 508.10%587.32万 | 92.56%-21.93万 | -50.69%183.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.44%6,463.39万 | -19.11%7,010.24万 | -23.66%1.24億 | -23.66%1.24億 | -26.05%7,918.1万 | -30.28%6,763.73万 | 27.81%8,666.26万 | 53.18%1.63億 | 53.18%1.63億 | -39.93%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.85%2,050.05万 | -589.98%-1,689.54万 | -36.51%7,479.3万 | -51.10%1,826.79万 | -57.24%2,061.29万 | -11.08%3,246.4万 | 180.87%344.82万 | 672.71%1.18億 | 332.44%3,735.73万 | 83.19%4,820.51万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
