| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.29%30.16億 | -10.85%16.19億 | -8.00%18.16億 | -36.26%19.74億 | -51.96%30.97億 | 4.28%64.47億 | --61.82億 |
| その他の非現金項目 | 9.91%2.44億 | 32.93%2.22億 | 68.69%1.67億 | -79.75%9,900万 | 1,456.38%4.89億 | -33.46%3,141.9万 | --4,721.7万 |
| 運転資金の増減額 | 85.43%-3,700万 | -1.60%-2.54億 | -191.91%-2.5億 | 72.15%2.72億 | -19.12%1.58億 | 109.07%1.95億 | ---21.54億 |
| -売上債権増減額 | -4.31%-2.18億 | -186.30%-2.09億 | -114.51%-7,300万 | 124.55%5.03億 | -14.84%2.24億 | 1,808.07%2.63億 | --1,378.5万 |
| -前払費用増減額 | 600.00%700万 | --100万 | --0 | 72.61%-4,300万 | -488.06%-1.57億 | -112.93%-2,669.8万 | --2.06億 |
| 利息の支払額 | 60.00%-600万 | -25.00%-1,500万 | -20.00%-1,200万 | ---1,000万 | --0 | 71.03%-82.2万 | ---283.7万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.41%50.6万 | --436.6万 |
| 法人税等の支払額 | 18.99%-3.2億 | 44.83%-3.95億 | -15.30%-7.16億 | 72.29%-6.21億 | -1.04%-22.41億 | -8.57%-22.18億 | ---20.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 117.76%32.99億 | 4.05%15.15億 | -45.97%14.56億 | -6.84%26.95億 | -43.65%28.93億 | 104.53%51.34億 | --25.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.12%-2.09億 | 18.86%-4.99億 | -27.86%-6.15億 | 46.50%-4.81億 | 6.26%-8.99億 | 22.78%-9.59億 | ---12.42億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---9,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -14,466.67%-8.74億 | 97.36%-600万 | -7,466.67%-2.27億 | 50.00%-300万 | -108.66%-600万 | 7.01%6,931.4万 | --6,477.6万 |
| その他の投資活動純額 | -16.67%500万 | 50.00%600万 | -96.40%400万 | 1,010.00%1.11億 | -95.16%1,000万 | 372.72%2.06億 | --4,368.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.48%-10.78億 | 29.12%-5.94億 | -124.66%-8.38億 | 58.32%-3.73億 | -30.99%-8.95億 | 39.73%-6.83億 | ---11.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 33.33%-20億 | ---30億 | --0 | --50億 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 895.00%1.99億 | 112.05%2,000万 | 80.36%-1.66億 | -2,916.67%-8.45億 | --3,000万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.54%-12.9億 | 0.24%-12.34億 | 3.13%-12.37億 | 42.89%-12.77億 | -4.97%-22.36億 | -20.00%-21.3億 | ---17.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32,400.00%3.23億 | 50.00%-100万 | 96.88%-200万 | 48.80%-6,400万 | -32.10%-1.25億 | -491.39%-9,462.3万 | ---1,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.26%-27.71億 | -200.00%-42.15億 | -150.07%-14.05億 | 218.95%28.06億 | -3.86%-23.59億 | -21.92%-22.71億 | ---18.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.78%104.34億 | -5.44%136.9億 | 54.88%144.78億 | -3.72%93.48億 | 28.93%97.09億 | -6.07%75.3億 | --80.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.30%-5.5億 | -318.55%-32.94億 | -115.35%-7.87億 | 1,520.50%51.28億 | -116.56%-3.61億 | 548.21%21.79億 | ---4.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.72%99.04億 | -24.07%103.95億 | -5.44%136.9億 | 54.88%144.78億 | -3.73%93.48億 | 28.94%97.1億 | --75.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.13%30.9億 | 20.81%10.16億 | -62.01%8.41億 | 11.03%22.14億 | -52.02%19.94億 | 228.23%41.56億 | --12.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
