ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -34.64%1,388.4万 | -54.40%6,838.52万 | -72.01%1,522.32万 | -49.43%1,938万 | -67.40%1,254万 | 13.12%2,124.2万 | 195.38%1.5億 | 618.22%5,439.75万 | 220.98%3,832.5万 | -8.17%3,847.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.11%1,832.1万 | -24.84%7,645.41万 | -12.67%2,071.51万 | -34.15%1,848.6万 | -21.77%1,891.1万 | -28.79%1,834.2万 | 93.73%1.02億 | 42.52%2,371.91万 | 262.00%2,807.3万 | 125.14%2,417.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 2.46%436.9万 | -22.72%1,601.17万 | -37.91%682.87万 | 146.85%258.2万 | -50.78%233.7万 | 8.58%426.4万 | -1.12%2,071.98万 | 21.55%1,099.88万 | -72.68%104.6万 | 75.79%474.8万 |
| -減価償却 | 10.71%524万 | 1.05%1,933万 | 3.55%519万 | -3.78%471万 | -0.02%469.7万 | 4.62%473.3万 | 8.44%1,912.91万 | 9.99%501.21万 | 10.50%489.5万 | 8.10%469.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,000 | 8.66%243.33万 | 7.95%241.73万 | --2,000 | --1.4万 | --0 | -51.46%223.94万 | -50.71%223.94万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 107.21%2.3万 | -1,281.72%-104.08万 | -589.93%-44.38万 | -181.50%-105万 | 68.19%77.2万 | -228.87%-31.9万 | 79.64%-7.53万 | 78.41%-6.43万 | 32.79%-37.3万 | 129.39%45.9万 |
| -正味為替差損益 | -80.24%21万 | 180.19%190.3万 | -44.92%240.2万 | 109.43%28.6万 | -767.61%-184.8万 | 343.25%106.3万 | -36.23%67.92万 | 238.33%436.12万 | -1,756.83%-303.2万 | -155.18%-21.3万 |
| -その他の非現金項目 | 8.90%-110.5万 | -428.01%-661.38万 | -397.96%-273.68万 | -207.66%-136.6万 | -562.24%-129.8万 | -1,825.40%-121.3万 | 37.17%-125.26万 | 47.24%-54.96万 | -48.00%-44.4万 | 58.21%-19.6万 |
| 運転資金の増減額 | -545.60%-880.6万 | -187.46%-2,408.05万 | -162.61%-1,232.05万 | -118.34%-168.8万 | -191.17%-870.8万 | 87.49%-136.4万 | 221.34%2,753.16万 | 208.62%1,967.96万 | 2,485.96%920.6万 | -66.44%955.1万 |
| -売掛金増減額 | 269.40%713万 | -383.31%-1,818.78万 | -187.45%-946.18万 | -189.34%-245.6万 | -114.49%-206.1万 | 80.31%-420.9万 | -16.22%641.97万 | 138.00%1,081.97万 | 163.69%274.9万 | -78.53%1,422.5万 |
| -在庫増減額 | 70.98%756.4万 | -140.07%-2,155.19万 | -392.96%-2,604.29万 | -89.47%225.6万 | -113.06%-218.9万 | -78.82%442.4万 | 641.73%5,379万 | 78.04%-528.3万 | 306,071.43%2,143.2万 | 98.40%1,675.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 4.55%-562.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.68%-589.36万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -1,388.28%-2,350万 | 178.41%2,127.17万 | 46.23%2,879.67万 | 90.06%-148.8万 | 79.20%-445.8万 | 84.84%-157.9万 | -8.64%-2,712.88万 | -34.06%1,969.22万 | -421.01%-1,497.5万 | 53.65%-2,143.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -96.32%1.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.27%34.42万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -46.18%-44万 | -39.13%-137.1万 | -168.93%-43.4万 | -45.76%-34.4万 | -2.10%-29.2万 | 0.33%-30.1万 | 7.03%-98.54万 | 38.15%-16.14万 | 12.27%-23.6万 | -6.72%-28.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 9.26%-563.3万 | -126.94%-2,697.24万 | -19.90%-772.94万 | -157.73%-925.5万 | -26.76%-378万 | -647.44%-620.8万 | 31.43%-1,188.54万 | -441.39%-644.64万 | -16.67%-359.1万 | 47.31%-298.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 792.31%11.6万 | 50.03%-52.88万 | 61.36%-54.18万 | 0 | 0 | -96.22%1.3万 | -62.98%-105.83万 | 31.30%-140.23万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.24%792.7万 | -70.96%3,951.3万 | -85.95%651.8万 | -71.65%978.1万 | -75.95%846.8万 | -26.10%1,474.6万 | 328.77%1.36億 | 1,036.67%4,638.75万 | 301.47%3,449.8万 | -2.12%3,520.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -91.84%-9.4万 | -19.39%-29.12万 | 22.29%-5.82万 | -4.35%-9.6万 | -282.61%-8.8万 | 9.26%-4.9万 | 11.96%-24.39万 | ---7.49万 | ---9.2万 | 76.29%-2.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.29%-95.6万 | 69.85%-764.47万 | 4.34%-545.27万 | 79.47%-47.3万 | 77.35%-86万 | 93.66%-85.9万 | -10.55%-2,535.72万 | -12.27%-570.02万 | 75.15%-230.4万 | -12.44%-379.7万 |
| 受領利息 | 3.07%154.5万 | 150.38%668.49万 | 55.66%187.09万 | 161.67%172.7万 | 258.47%158.8万 | 310.68%149.9万 | 49.09%266.99万 | 155.28%120.19万 | 52.42%66万 | -1.99%44.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.24%49.5万 | 94.54%-125.1万 | 20.40%-364万 | 166.71%115.8万 | 118.95%64万 | 104.46%59.1万 | -7.04%-2,293.12万 | 1.93%-457.32万 | 80.49%-173.6万 | -11.75%-337.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.87%-24.5万 | 99.85%-1.36万 | 134.87%85.04万 | 96.92%-3.5万 | 100.99%7.4万 | -151.99%-90.3万 | -1,799.98%-934.25万 | -117.98%-243.85万 | 77.27%-113.7万 | -1,431.43%-750.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -22.94%-203.1万 | 1.04%-715.52万 | -15.90%-226.42万 | 13.94%-163万 | 7.21%-160.9万 | -0.18%-165.2万 | -15.66%-723.06万 | -10.34%-195.36万 | -20.48%-189.4万 | -27.69%-173.4万 |
| 配当金支払総額 | 35.48%-1,080万 | -43.43%-3,888万 | -11.11%-810万 | -11.11%-702万 | 2.50%-702万 | -165.71%-1,674万 | -77.18%-2,710.8万 | -170.00%-729万 | -17.00%-631.8万 | ---720万 |
| 少数株主の現金配当 | -73.23%-22万 | 38.50%-52.46万 | -25.56%-17.46万 | 24.82%-10.6万 | 45.07%-11.7万 | 64.72%-12.7万 | ---85.31万 | ---13.91万 | ---14.1万 | ---21.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 7.39%-5.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -312.35%-5.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.54%-1,329.6万 | -4.56%-4,662.41万 | 16.87%-973.91万 | 8.91%-879.1万 | 47.92%-867.2万 | -195.53%-1,942.2万 | -102.52%-4,458.89万 | -228.49%-1,171.49万 | 19.40%-965.1万 | -801.03%-1,665.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.12%2.07億 | 46.30%2.16億 | 15.31%2.15億 | 30.33%2.13億 | 43.40%2.12億 | 46.30%2.16億 | -7.62%1.48億 | 33.25%1.86億 | 7.29%1.63億 | 22.33%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.31%-487.4万 | -112.20%-836.22万 | -122.80%-686.12万 | -90.71%214.8万 | -97.13%43.6万 | -3,081.75%-408.5万 | 685.08%6,852.35万 | 252.65%3,009.95万 | 288.22%2,311.1万 | -51.20%1,517.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -505.56%-54.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.25%-9.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.57%2.02億 | -4.12%2.07億 | -4.12%2.07億 | 15.31%2.15億 | 30.33%2.13億 | 43.40%2.12億 | 46.30%2.16億 | 46.30%2.16億 | 33.25%1.86億 | 7.29%1.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.18%673.8万 | -72.51%3,035.61万 | -97.81%89.11万 | -74.05%833.1万 | -76.64%733.1万 | 117.75%1,380.3万 | 1,229.67%1.1億 | 3,344.28%4,061.26万 | 6,297.30%3,210.2万 | -2.93%3,137.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
