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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.31%3.97億 | 19.20%5.87億 | 254.35%4.92億 | -51.66%1.39億 | 4.90%2.87億 | 39.69%2.74億 | --1.96億 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%1,510万 | 1,100.32%1,510万 | --125.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -21.86%4,410.1万 | 41.04%5,644.1万 | 881.14%4,001.8万 | -128.55%-512.3万 | 456.48%1,794.5万 | -41.84%-503.4万 | ---354.9万 |
| 運転資金の増減額 | 45.65%-2.46億 | -814.09%-4.53億 | 218.22%6,345.2万 | -911.02%-5,367.3万 | -63.85%661.8万 | 183.67%1,830.6万 | ---2,187.8万 |
| -売掛金増減額 | -207.15%-1.82億 | 27.29%-5,916万 | -21.44%-8,136.7万 | -101.87%-6,700.2万 | -311.28%-3,319万 | 80.04%-807万 | ---4,043万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 879.63%555.1万 | -116.97%-71.2万 | -43.38%419.6万 | --741.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 126.31%8,122.1万 | -99.58%-3.09億 | -14,845.95%-1.55億 | 158.28%104.9万 | -358.02%-180万 | 96.90%-39.3万 | ---1,268.6万 |
| 利息の支払額 | 82.72%-9.9万 | 15.11%-57.3万 | 23.12%-67.5万 | ---87.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -7.14%1.3万 | 27.27%1.4万 | 22.22%1.1万 | 200.00%9,000 | 200.00%3,000 | --1,000 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 69.03%-7,983.7万 | -1,142.10%-2.58億 | 75.02%-2,075.3万 | 28.14%-8,307.7万 | -246.24%-1.16億 | 40.86%-3,339.2万 | ---5,646.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611.68%1.79億 | -105.79%-3,507.6万 | 2,025.91%6.06億 | -86.43%2,848.2万 | -18.89%2.1億 | 120.92%2.59億 | --1.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.10%-76.1万 | -73.45%-8,413.5万 | -587.28%-4,850.8万 | 16.49%-705.8万 | 73.38%-845.2万 | -1,996.83%-3,174.6万 | ---151.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -777.95%-788.4万 | ---89.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 104.24%42.9万 | 66.30%-1,011万 | ---3,000万 | ---- | -275.00%-4,050万 | 8.31%-1,080万 | ---1,177.9万 |
| 受領配当金 | --1,005.9万 | --0 | --790.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -8,684.00%-3.04億 | 103.63%353.7万 | -1,310.56%-9,755.4万 | ---691.6万 | ---- | 113.16%657.3万 | ---4,994.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.99%-2.94億 | 46.06%-9,070.8万 | -1,103.38%-1.68億 | 71.45%-1,397.4万 | -11.62%-4,895.2万 | 31.62%-4,385.7万 | ---6,413.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 42.85%-6,667.4万 | -449.96%-1.17億 | -77.78%3,333.6万 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 493.28%2,348.8万 | -85.47%395.9万 | -57.60%2,725.1万 | -79.50%6,427.8万 | --3.14億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.44%6,800万 | 50.38%2.66億 | 8,176.85%1.77億 | -2,334.69%-219万 | -15.52%9.8万 | -82.45%11.6万 | --66.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.81%2,481.4万 | -35.45%1.53億 | 11.97%2.37億 | -32.40%2.12億 | 270,352.59%3.14億 | -82.45%11.6万 | --66.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.60%17.45億 | 64.70%17.18億 | 27.76%10.43億 | 138.87%8.16億 | 169.56%3.42億 | 73.31%1.27億 | --7,315.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -425.69%-8,959.7万 | -95.92%2,751万 | 197.80%6.75億 | -52.25%2.27億 | 120.78%4.75億 | 300.86%2.15億 | --5,362.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.13%16.56億 | 1.60%17.45億 | 64.70%17.18億 | 27.76%10.43億 | 138.87%8.16億 | 169.56%3.42億 | --1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 249.92%1.79億 | -121.40%-1.19億 | 2,499.86%5.57億 | -89.36%2,142.4万 | -8.08%2.01億 | 91.01%2.19億 | --1.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
