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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 126.86%3.86億 | 119.50%3.83億 | 119.50%3.83億 | 149.07%3.8億 | 153.84%3.77億 | -7.69%1.7億 | -10.09%1.74億 | -10.09%1.74億 | -12.58%1.53億 | -12.08%1.48億 |
| -現金及び現金同等物 | 126.86%3.86億 | -17.39%8,692.05万 | -17.39%8,692.05万 | 149.07%3.8億 | 153.84%3.77億 | -7.69%1.7億 | 12.69%1.05億 | 12.69%1.05億 | -12.58%1.53億 | -12.08%1.48億 |
| -現金 | --3.86億 | -17.39%8,692.05万 | -17.39%8,692.05万 | ---- | ---- | ---- | 12.69%1.05億 | 12.69%1.05億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | ---- | 327.46%2.96億 | 327.46%2.96億 | ---- | ---- | ---- | -31.22%6,925.81万 | -31.22%6,925.81万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -2.29%2.01億 | 8.49%1.91億 | 8.49%1.91億 | 3.97%1.92億 | 10.40%1.88億 | 26.52%2.06億 | 12.99%1.76億 | 12.99%1.76億 | 12.12%1.85億 | 14.95%1.7億 |
| -売掛金 | -2.29%2.01億 | 9.06%1.81億 | 9.06%1.81億 | 3.97%1.92億 | 10.40%1.88億 | 26.52%2.06億 | 14.20%1.66億 | 14.20%1.66億 | 12.12%1.85億 | 14.95%1.7億 |
| -売掛金総額 | ---- | 8.79%1.86億 | 8.79%1.86億 | ---- | ---- | ---- | 14.50%1.71億 | 14.50%1.71億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 2.00%-409.79万 | 2.00%-409.79万 | ---- | ---- | ---- | -27.92%-418.18万 | -27.92%-418.18万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -1.23%956.81万 | -1.23%956.81万 | ---- | ---- | ---- | -4.35%968.77万 | -4.35%968.77万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 19.09%1.37億 | 14.89%1.27億 | 14.89%1.27億 | 27.93%1.35億 | 26.03%1.29億 | 15.85%1.15億 | 15.86%1.11億 | 15.86%1.11億 | 14.46%1.05億 | 17.40%1.02億 |
| 前払費用 | 361.58%374.8万 | 41.69%482.9万 | 41.69%482.9万 | -31.39%129.6万 | -28.91%153.2万 | -45.10%81.2万 | -34.08%340.82万 | -34.08%340.82万 | 24.11%188.9万 | 44.83%215.5万 |
| 流動税金資産 | -76.96%4.7万 | -80.79%4.58万 | -80.79%4.58万 | -78.27%28.4万 | 35.47%27.5万 | -75.89%20.4万 | -75.58%23.85万 | -75.58%23.85万 | 584.29%130.7万 | -84.68%20.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | -87.02%1.06万 | -87.02%1.06万 | -99.17%1,000 | -98.18%1,000 | 533.33%11.4万 | 186.10%8.19万 | 186.10%8.19万 | 5,900.00%12万 | --5.5万 |
| 流動資産合計 | 47.90%7.28億 | 51.87%7.06億 | 51.87%7.06億 | 58.85%7.09億 | 64.28%6.95億 | 9.70%4.92億 | 2.95%4.65億 | 2.95%4.65億 | 2.98%4.46億 | 4.05%4.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.62%2.04億 | 5.23%2.06億 | 5.23%2.06億 | 5.74%1.97億 | 4.54%1.96億 | 5.27%1.95億 | 13.08%1.95億 | 13.08%1.95億 | 7.42%1.86億 | 8.66%1.88億 |
| -有形固定資産総額 | 4.62%2.04億 | 7.70%3.71億 | 7.70%3.71億 | 5.74%1.97億 | 4.54%1.96億 | 5.27%1.95億 | 11.96%3.45億 | 11.96%3.45億 | 7.42%1.86億 | 8.66%1.88億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.93%-1.66億 | -10.93%-1.66億 | ---- | ---- | ---- | -10.54%-1.49億 | -10.54%-1.49億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 6.18%920.6万 | 6.65%925.17万 | 6.65%925.17万 | -35.78%888.1万 | -25.97%957.7万 | -25.16%867万 | -25.22%867.51万 | -25.22%867.51万 | 19.03%1,383万 | 12.81%1,293.6万 |
| 投資総額 | 146.04%1.95億 | 176.04%1.95億 | 176.04%1.95億 | 215.31%1.77億 | 252.72%1.73億 | 90.44%7,921.6万 | 73.41%7,064.2万 | 73.41%7,064.2万 | 59.81%5,613.1万 | 41.72%4,910.9万 |
| -投資有価証券 | 145.31%1.94億 | 175.62%1.94億 | 175.62%1.94億 | 216.20%1.76億 | 253.83%1.73億 | 89.63%7,888.2万 | 72.59%7,030.84万 | 72.59%7,030.84万 | 58.92%5,581.8万 | 40.89%4,882万 |
| -その他の投資 | 320.36%140.4万 | 264.95%121.77万 | 264.95%121.77万 | 56.55%49万 | 65.05%47.7万 | --33.4万 | --33.37万 | --33.37万 | --31.3万 | --28.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 107.55%821.5万 | 40.95%557.52万 | 40.95%557.52万 | 59.43%449.6万 | 43.85%387.4万 | 52.88%395.8万 | 54.47%395.56万 | 54.47%395.56万 | 38.51%282万 | 26.73%269.3万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 40.95%557.52万 | 40.95%557.52万 | ---- | ---- | ---- | 54.47%395.56万 | 54.47%395.56万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -6.00%196万 | -26.97%131.9万 | -26.97%131.9万 | 21.04%218.6万 | 30.63%206万 | 44.79%208.5万 | 79.70%180.6万 | 79.70%180.6万 | 32.40%180.6万 | 41.94%157.7万 |
| 非流動資産合計 | 44.82%4.18億 | 48.59%4.17億 | 48.59%4.17億 | 49.35%3.89億 | 51.56%3.85億 | 19.19%2.89億 | 22.64%2.8億 | 22.64%2.8億 | 16.70%2.61億 | 14.37%2.54億 |
| 資産合計 | 46.76%11.46億 | 50.63%11.23億 | 50.63%11.23億 | 55.35%10.98億 | 59.50%10.8億 | 13.03%7.81億 | 9.57%7.45億 | 9.57%7.45億 | 7.65%7.07億 | 7.70%6.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -51.83%315.1万 | -30.43%459.32万 | -30.43%459.32万 | -10.57%578.8万 | 0.28%653.1万 | -0.53%654.1万 | -0.71%660.19万 | -0.71%660.19万 | -63.19%647.2万 | -65.72%651.3万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.16%4,000 | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -51.87%314.8万 | -30.43%459.32万 | -30.43%459.32万 | -10.51%578.8万 | 0.28%653.1万 | -0.53%654.1万 | -0.71%660.19万 | -0.71%660.19万 | -63.11%646.8万 | -65.72%651.3万 |
| -短期借入金 | -62.80%217.9万 | -37.81%364.28万 | -37.81%364.28万 | -12.81%510.7万 | 0.00%585.7万 | 0.00%585.7万 | 0.00%585.72万 | 0.00%585.72万 | -65.18%585.7万 | -67.97%585.7万 |
| -資本リース債務 | 41.67%96.9万 | 27.61%95.04万 | 27.61%95.04万 | 11.46%68.1万 | 2.74%67.4万 | -4.87%68.4万 | -5.94%74.48万 | -5.94%74.48万 | -14.19%61.1万 | -7.99%65.6万 |
| 未払金 | 4.25%1.84億 | 4.15%1.3億 | 4.15%1.3億 | 10.51%1.82億 | 17.29%1.71億 | 24.99%1.76億 | 7.47%1.25億 | 7.47%1.25億 | 16.17%1.64億 | 24.59%1.46億 |
| -買掛金 | 3.13%1.75億 | 3.28%1.11億 | 3.28%1.11億 | 8.04%1.74億 | 14.01%1.64億 | 22.66%1.7億 | 4.21%1.07億 | 4.21%1.07億 | 15.81%1.61億 | 24.22%1.44億 |
| -未払い法人所得税 | 35.27%835.4万 | 70.94%609.82万 | 70.94%609.82万 | 135.46%750.4万 | 210.86%756万 | 162.14%617.6万 | 79.71%356.75万 | 79.71%356.75万 | 37.49%318.7万 | 51.06%243.2万 |
| -その他の未払金 | ---- | -6.02%1,344.59万 | -6.02%1,344.59万 | ---- | ---- | ---- | 24.05%1,430.76万 | 24.05%1,430.76万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 43.18%5,578.21万 | 43.18%5,578.21万 | ---- | ---- | ---- | 34.81%3,896.02万 | 34.81%3,896.02万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 2.24%1.87億 | 11.72%1.91億 | 11.72%1.91億 | 9.71%1.87億 | 16.56%1.78億 | 23.85%1.83億 | 12.31%1.71億 | 12.31%1.71億 | 7.40%1.71億 | 11.98%1.52億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -23.00%599.3万 | -36.82%593.78万 | -36.82%593.78万 | -45.02%557.8万 | -46.33%629.8万 | -40.97%778.3万 | -36.39%939.75万 | -36.39%939.75万 | 83.22%1,014.5万 | 112.28%1,173.5万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -23.00%599.3万 | -36.82%593.78万 | -36.82%593.78万 | -45.02%557.8万 | -46.33%629.8万 | -40.97%778.3万 | -36.39%939.75万 | -36.39%939.75万 | 83.22%1,014.5万 | 112.28%1,173.5万 |
| -長期借入金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.13%71.4万 | -72.90%217.8万 | -61.65%364.28万 | -61.65%364.28万 | --510.7万 | --657.1万 |
| -リース債務 | 6.92%599.3万 | 3.18%593.78万 | 3.18%593.78万 | 10.72%557.8万 | 8.13%558.4万 | 8.86%560.5万 | 9.14%575.47万 | 9.14%575.47万 | -9.01%503.8万 | -6.58%516.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 10.99%805万 | 14.24%780.67万 | 14.24%780.67万 | -1.53%785.4万 | -4.25%746.6万 | 0.50%725.3万 | 3.30%683.38万 | 3.30%683.38万 | 25.67%797.6万 | 20.64%779.7万 |
| 非流動負債合計 | -6.60%1,404.3万 | -15.32%1,374.45万 | -15.32%1,374.45万 | -25.88%1,343.2万 | -29.53%1,376.4万 | -26.30%1,503.6万 | -24.11%1,623.13万 | -24.11%1,623.13万 | 52.48%1,812.1万 | 62.89%1,953.2万 |
| 負債合計 | 1.57%2.01億 | 9.37%2.04億 | 9.37%2.04億 | 6.30%2.01億 | 11.33%1.91億 | 17.76%1.98億 | 7.82%1.87億 | 7.82%1.87億 | 10.53%1.89億 | 16.10%1.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.89%1.34億 | 2.66%1.33億 | 2.66%1.33億 | 2.31%1.33億 | 2.80%1.33億 | 2.21%1.3億 | 2.08%1.3億 | 2.08%1.3億 | 2.09%1.3億 | 2.19%1.29億 |
| -普通株式 | 2.89%1.34億 | 2.66%1.33億 | 2.66%1.33億 | 2.31%1.33億 | 2.80%1.33億 | 2.21%1.3億 | 2.08%1.3億 | 2.08%1.3億 | 2.09%1.3億 | 2.19%1.29億 |
| 利益剰余金 | 80.98%7.84億 | 86.54%7.62億 | 86.54%7.62億 | 98.55%7.42億 | 103.73%7.36億 | 13.72%4.33億 | 11.98%4.09億 | 11.98%4.09億 | 8.60%3.74億 | 5.60%3.61億 |
| その他の引当金 | 29.99%2,589.2万 | 15.17%2,096.69万 | 15.17%2,096.69万 | 54.89%2,247.5万 | 25.04%1,820万 | 35.14%1,991.9万 | 39.80%1,820.5万 | 39.80%1,820.5万 | 0.65%1,451万 | 38.18%1,455.5万 |
| その他の資本の構成要素 | --156.4万 | -5.91%154.06万 | -5.91%154.06万 | ---- | --128.6万 | ---- | 5.96%163.74万 | 5.96%163.74万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 62.08%9.45億 | 64.44%9.18億 | 64.44%9.18億 | 73.24%8.98億 | 75.94%8.88億 | 11.53%5.83億 | 10.19%5.58億 | 10.19%5.58億 | 6.66%5.18億 | 5.12%5.05億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -40.00%7.8万 |
| 資本合計 | 62.08%9.45億 | 64.44%9.18億 | 64.44%9.18億 | 73.24%8.98億 | 75.91%8.88億 | 11.51%5.83億 | 10.17%5.58億 | 10.17%5.58億 | 6.63%5.18億 | 5.11%5.05億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
